Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 114.273.403 |
| Nuværende stillinger | 33 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AWAY - ETFMG Travel Tech ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.273.403 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AWAY - ETFMG Travel Tech ETFs største beholdninger er Lyft, Inc. (US:LYFT) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Sabre Corporation (US:SABR) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . AWAY - ETFMG Travel Tech ETFs nye stillinger omfatter trivago N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TRVG) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 7,45 | 7,45 | 6,9684 | 4,9454 | |
| 1,56 | 3,49 | 3,2647 | 1,4537 | |
| 1,06 | 1,06 | 0,9965 | 0,9161 | |
| 0,32 | 4,84 | 4,5292 | 0,7582 | |
| 0,68 | 2,39 | 2,2332 | 0,7281 | |
| 4,03 | 2,90 | 2,7097 | 0,6867 | |
| 1,08 | 4,73 | 4,4295 | 0,6448 | |
| 0,61 | 3,93 | 3,6782 | 0,6005 | |
| 0,47 | 4,49 | 4,2030 | 0,5415 | |
| 0,15 | 0,38 | 0,3533 | 0,3533 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,05 | 4,29 | 4,0179 | -0,8532 | |
| 0,03 | 4,59 | 4,2980 | -0,6475 | |
| 2,06 | 3,81 | 3,5655 | -0,5637 | |
| 2,25 | 3,88 | 3,6329 | -0,4435 | |
| 0,09 | 4,21 | 3,9403 | -0,3657 | |
| 0,21 | 4,56 | 4,2724 | -0,3523 | |
| 0,08 | 4,64 | 4,3462 | -0,2707 | |
| 0,34 | 0,94 | 0,8824 | -0,1867 | |
| 1,17 | 4,10 | 3,8397 | -0,1808 | |
| 0,00 | 4,84 | 4,5287 | -0,1806 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 7,45 | 81,05 | 7,45 | 254,19 | 6,9684 | 4,9454 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,32 | -13,18 | 4,84 | 23,45 | 4,5292 | 0,7582 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -14,05 | 4,84 | -1,14 | 4,5287 | -0,1806 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,03 | -31,36 | 4,74 | 1,09 | 4,4337 | -0,0751 | |||
| SABR / Sabre Corporation | 1,08 | 22,78 | 4,73 | 20,32 | 4,4295 | 0,6448 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,08 | -27,71 | 4,64 | -3,23 | 4,3462 | -0,2707 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,03 | -9,95 | 4,59 | -10,64 | 4,2980 | -0,6475 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,21 | -26,86 | 4,56 | -5,04 | 4,2724 | -0,3523 | |||
| DESP / Despegar.com, Corp. | 0,47 | -9,56 | 4,49 | 18,00 | 4,2030 | 0,5415 | |||
| WEB / Web Travel Group Limited | 0,87 | -10,10 | 4,35 | 3,60 | 4,0684 | 0,0318 | |||
| EDR / eDreams ODIGEO S.A. | 0,51 | -16,19 | 4,34 | 4,08 | 4,0613 | 0,0491 | |||
| TRN / Trainline plc | 1,05 | -29,58 | 4,29 | -15,21 | 4,0179 | -0,8532 | |||
| CTD / Corporate Travel Management Limited | 0,32 | -12,63 | 4,23 | 7,51 | 3,9546 | 0,1726 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,09 | -18,86 | 4,21 | -5,94 | 3,9403 | -0,3657 | |||
| AU0000183543 / SiteMinder Ltd | 1,17 | -16,40 | 4,10 | -1,82 | 3,8397 | -0,1808 | |||
| 0P2W / Amadeus IT Group, S.A. | 0,06 | -13,35 | 3,96 | 2,46 | 3,7034 | -0,0117 | |||
| GBTG / Global Business Travel Group, Inc. | 0,61 | 4,76 | 3,93 | 22,86 | 3,6782 | 0,6005 | |||
| 696 / TravelSky Technology Limited | 2,25 | -8,10 | 3,88 | -8,38 | 3,6329 | -0,4435 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -3,31 | 3,88 | -0,44 | 3,6312 | -0,1181 | |||
| 780 / Tongcheng Travel Holdings Limited | 2,06 | 5,43 | 3,81 | -11,23 | 3,5655 | -0,5637 | |||
| 039130 / Hanatour Service Inc. | 0,09 | -12,45 | 3,68 | 2,65 | 3,4442 | -0,0045 | |||
| OOBHF / On the Beach Group plc | 1,56 | 7,25 | 3,49 | 85,28 | 3,2647 | 1,4537 | |||
| CVCB3 / CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | 4,03 | -2,01 | 2,90 | 37,73 | 2,7097 | 0,6867 | |||
| LOQPF / accesso Technology Group plc | 0,39 | 9,98 | 2,84 | 6,93 | 2,6567 | 0,1029 | |||
| SKO / Serko Limited | 0,96 | 10,54 | 2,46 | 9,79 | 2,2995 | 0,1467 | |||
| BLDE / Strata Critical Medical, Inc. | 0,68 | 11,91 | 2,39 | 52,49 | 2,2332 | 0,7281 | |||
| HSW / Hostelworld Group plc | 1,04 | 11,90 | 1,80 | 25,66 | 1,6872 | 0,3068 | |||
| 6191 / AirTrip Corp. | 0,11 | 11,94 | 1,40 | 3,40 | 1,3106 | 0,0076 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,06 | 1.173,91 | 1,06 | 1.181,93 | 0,9965 | 0,9161 | |||
| MOND / Mondee Holdings, Inc. | 0,34 | 9,76 | 0,94 | -15,21 | 0,8824 | -0,1867 | |||
| 6030 / Adventure, Inc. | 0,02 | 11,93 | 0,63 | 27,38 | 0,5882 | 0,1133 | |||
| OPNDF / OpenDoor Inc. | 0,08 | -6,87 | 0,46 | -10,55 | 0,4289 | -0,0641 | |||
| TRVG / trivago N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,38 | 0,3533 | 0,3533 | |||||
| VALT / ETF Managers Trust - ETFMG Sit Ultra Short ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| 2477 / Temairazu, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 |
