Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 87.697.551 |
| Nuværende stillinger | 56 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
VALT - ETFMG Sit Ultra Short ETF har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 87.697.551 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VALT - ETFMG Sit Ultra Short ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , CENTERPOINT ENERGY INC FRN SOFR+65 05/13/2024 (US:US15189TAZ03) , CITIGROUP INC FRN SOFR+137.2 05/24/2025 (US:US172967NR85) , Enbridge Inc (CA:US29250NBM65) , and M&T Bank Corp. (US:US55261FAK03) . VALT - ETFMG Sit Ultra Short ETFs nye stillinger omfatter CENTERPOINT ENERGY INC FRN SOFR+65 05/13/2024 (US:US15189TAZ03) , CITIGROUP INC FRN SOFR+137.2 05/24/2025 (US:US172967NR85) , Enbridge Inc (CA:US29250NBM65) , M&T Bank Corp. (US:US55261FAK03) , and CIT Bank NA (US:US12556LBJ44) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,76 | 3,76 | 4,2483 | 3,3468 | |
| 2,61 | 2,9484 | 2,9484 | ||
| 2,53 | 2,8600 | 2,8600 | ||
| 2,46 | 2,7771 | 2,7771 | ||
| 2,46 | 2,7717 | 2,7717 | ||
| 2,40 | 2,7044 | 2,7044 | ||
| 2,39 | 2,6985 | 2,6985 | ||
| 2,10 | 2,3728 | 2,3728 | ||
| 2,01 | 2,2702 | 2,2702 | ||
| 2,01 | 2,2654 | 2,2654 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 0,3745 | -1,2087 | ||
| 2,00 | 2,2561 | -0,1411 | ||
| 1,39 | 1,5639 | -0,0293 | ||
| 1,21 | 1,3634 | -0,0207 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-08-25 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
