Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 399.072.869
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IPAY - ETFMG Prime Mobile Payments ETF har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 399.072.869 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IPAY - ETFMG Prime Mobile Payments ETFs største beholdninger er American Express Company (US:AXP) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Visa Inc. (US:V) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) . IPAY - ETFMG Prime Mobile Payments ETFs nye stillinger omfatter Paymentus Holdings, Inc. (US:PAY) , .

IPAY - ETFMG Prime Mobile Payments ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,28 26,28 7,0591 7,0590
0,28 5,08 1,3653 1,3653
0,21 16,22 4,3557 1,3029
0,01 13,99 3,7581 0,8018
0,20 9,70 2,6048 0,7030
0,25 6,50 1,7448 0,4245
0,36 6,40 1,7194 0,2521
0,10 11,75 3,1563 0,2218
0,09 6,45 1,7324 0,2141
0,51 6,41 1,7221 0,1672
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 19,80 5,3179 -0,6394
0,05 20,87 5,6068 -0,5050
0,25 4,81 1,2918 -0,4515
0,08 20,54 5,5178 -0,4460
0,16 20,60 5,5328 -0,3948
0,21 12,64 3,3952 -0,3890
0,46 5,53 1,4841 -0,3765
0,20 5,05 1,3556 -0,2393
0,94 4,88 1,3110 -0,2391
0,22 5,04 1,3531 -0,2293
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 26,28 26.280.513,00 26,28 7,0591 7,0590
AXP / American Express Company 0,12 -17,61 22,22 3,46 5,9677 -0,0475
MA / Mastercard Incorporated 0,05 -11,20 20,87 -4,34 5,6068 -0,5050
FI / Fiserv, Inc. 0,16 -17,23 20,60 -2,67 5,5328 -0,3948
V / Visa Inc. 0,08 -14,76 20,54 -3,52 5,5178 -0,4460
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,32 -11,38 19,80 -6,91 5,3179 -0,6394
SQ / Block, Inc. 0,21 -14,86 16,22 48,78 4,3557 1,3029
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,20 13,99 32,57 3,7581 0,8018
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,21 -13,92 12,64 -6,44 3,3952 -0,3890
GPN / Global Payments Inc. 0,10 -9,44 12,36 -0,32 3,3198 -0,1534
DFS / Discover Financial Services 0,10 -13,55 11,75 12,16 3,1563 0,2218
FLT / Corpay, Inc. 0,03 -7,72 9,85 2,13 2,6455 -0,0556
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,20 -38,18 9,70 42,83 2,6048 0,7030
6WS / Wise plc 0,68 -22,99 7,60 2,56 2,0417 -0,0341
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,04 -12,85 7,27 -5,77 1,9523 -0,2083
NEXI / Nexi S.p.A. 0,87 -16,60 7,11 11,42 1,9098 0,1224
WEX / WEX Inc. 0,03 -5,40 6,77 -2,14 1,8185 -0,1195
NVEI / Nuvei Corporation 0,25 -21,33 6,50 37,81 1,7448 0,4245
GMYTF / GMO Payment Gateway, Inc. 0,09 -6,31 6,45 18,99 1,7324 0,2141
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,51 -20,26 6,41 15,49 1,7221 0,1672
STNE / StoneCo Ltd. 0,36 -27,69 6,40 22,20 1,7194 0,2521
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,09 -21,63 6,39 5,22 1,7176 0,0153
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,06 -12,99 6,22 11,26 1,6697 0,1046
WLN / Worldline SA 0,35 53,58 6,06 -5,71 1,6286 -0,1725
KR7377300009 / Kakao Pay Corp. 0,16 -14,53 5,95 8,33 1,5995 0,0599
CIEL3 / Cielo S.A. 6,05 -18,13 5,84 12,56 1,5678 0,1152
/ Voya Prime Rate Trust 0,19 -19,03 5,82 9,83 1,5639 0,0791
DLO / DLocal Limited 0,32 3,81 5,71 -4,20 1,5325 -0,1358
MQ / Marqeta, Inc. 0,82 -14,51 5,69 -0,21 1,5296 -0,0689
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,17 15,09 5,56 10,85 1,4929 0,0884
WU / The Western Union Company 0,46 -8,03 5,53 -16,82 1,4841 -0,3765
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,13 -6,42 5,50 3,03 1,4783 -0,0178
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,17 9,06 5,33 1,52 1,4325 -0,0391
NCR / NCR Corp. 0,31 57,30 5,32 -1,37 1,4281 -0,0819
PAY / Paymentus Holdings, Inc. 0,28 5,08 1,3653 1,3653
NIH / Network International Holdings plc 1,02 -12,22 5,06 -8,39 1,3584 -0,1879
029780 / Samsung Card Co., Ltd. 0,20 -20,37 5,05 -11,36 1,3556 -0,2393
FLYW / Flywire Corporation 0,22 22,83 5,04 -10,83 1,3531 -0,2293
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,94 3,60 4,88 -11,82 1,3110 -0,2391
RELY / Remitly Global, Inc. 0,25 0,35 4,81 -22,72 1,2918 -0,4515
8584 / JACCS Co., Ltd. 0,13 -14,98 4,79 -9,36 1,2874 -0,1939
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,76 14,39 3,76 14,37 1,0113 0,0894
IMXI / International Money Express, Inc. 0,08 -5,74 1,81 23,00 0,4871 0,0741
9923 / Yeahka Limited 0,96 -2,98 1,81 -3,26 0,4864 -0,0377
327 / PAX Global Technology Limited 2,32 -10,30 1,80 -1,59 0,4833 -0,0288
PSFE / Paysafe Limited 0,13 -12,53 1,67 -6,69 0,4496 -0,0529
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,07 -20,38 1,40 -20,29 0,3748 -0,1154
GDOT / Green Dot Corporation 0,12 -11,71 1,15 -37,25 0,3095 -0,2049
4051 / GMO Financial Gate, Inc. 0,01 -27,87 1,10 -24,90 0,2966 -0,1153
PYPTF / PayPoint plc 0,16 2,68 1,04 6,65 0,2800 0,0062
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,13 -2,05 0,98 16,17 0,2643 0,0270
A8Y1 / EML Payments Limited 1,62 13,85 0,87 -18,87 0,2345 -0,0669
064260 / Danal Co., Ltd. 0,19 -46,34 0,70 -20,83 0,1889 -0,0601
VALT / ETF Managers Trust - ETFMG Sit Ultra Short ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QIWI / QIWI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 0,00 0,0000 0,0000