Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 31.566.852 |
| Nuværende stillinger | 64 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IVES - ETFMG Drone Economy Strategy ETF har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.566.852 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IVES - ETFMG Drone Economy Strategy ETFs største beholdninger er Elastic N.V. (US:ESTC) , NEXTDC Limited (AU:NXT) , SCSK Corporation (JP:9719) , Open Text Corporation (US:OTEX) , and NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 6,83 | 6,83 | 27,6215 | 23,6835 | |
| 0,24 | 0,89 | 3,6151 | 2,1709 | |
| 0,00 | 0,49 | 1,9888 | 0,9756 | |
| 0,03 | 0,84 | 3,3993 | 0,8956 | |
| 0,07 | 0,53 | 2,1362 | 0,7248 | |
| 0,01 | 0,62 | 2,5168 | 0,7009 | |
| 0,12 | 1,13 | 4,5766 | 0,6244 | |
| 0,01 | 0,52 | 2,1117 | 0,5796 | |
| 0,02 | 0,82 | 3,3214 | 0,5384 | |
| 0,83 | 0,64 | 2,5762 | 0,5322 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,39 | 1,5620 | -0,4120 | |
| 0,01 | 0,65 | 2,6434 | -0,3535 | |
| 0,01 | 1,47 | 5,9339 | -0,1584 | |
| 0,00 | 0,70 | 2,8484 | -0,1400 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,5979 | -0,1327 | |
| 0,07 | 0,25 | 1,0179 | -0,1046 | |
| 0,06 | 1,13 | 4,5536 | -0,1005 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,3431 | -0,0828 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,9226 | -0,0628 | |
| 0,01 | 0,12 | 0,5048 | -0,0456 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 6,83 | 118.929,70 | 6,83 | 604,43 | 27,6215 | 23,6835 | |||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,01 | -29,55 | 1,47 | -2,26 | 5,9339 | -0,1584 | |||
| NXT / NEXTDC Limited | 0,12 | -1,07 | 1,13 | 16,22 | 4,5766 | 0,6244 | |||
| 9719 / SCSK Corporation | 0,06 | -13,57 | 1,13 | -1,83 | 4,5536 | -0,1005 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,03 | -7,69 | 1,10 | 10,46 | 4,4412 | 0,4098 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,29 | 1,08 | 11,65 | 4,3792 | 0,4413 | |||
| SINCH / Sinch AB (publ) | 0,24 | 18,73 | 0,89 | 151,12 | 3,6151 | 2,1709 | |||
| 2327 / NS Solutions Corporation | 0,03 | 19,55 | 0,84 | 36,14 | 3,3993 | 0,8956 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,02 | -9,56 | 0,82 | 19,68 | 3,3214 | 0,5384 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,01 | -4,78 | 0,76 | 5,67 | 3,0910 | 0,1584 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,01 | -23,38 | 0,73 | 1,25 | 2,9572 | 0,0251 | |||
| KDCREIT / Keppel DC REIT | 0,49 | 18,74 | 0,72 | 15,25 | 2,9045 | 0,3770 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,01 | -25,07 | 0,71 | -0,28 | 2,8535 | -0,0141 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | -7,74 | 0,70 | -4,35 | 2,8484 | -0,1400 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -15,88 | 0,67 | -0,60 | 2,6954 | -0,0245 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,01 | -23,82 | 0,65 | -11,52 | 2,6434 | -0,3535 | |||
| 354 / Chinasoft International Limited | 0,83 | 17,47 | 0,64 | 26,64 | 2,5762 | 0,5322 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,01 | 1,71 | 0,62 | 39,15 | 2,5168 | 0,7009 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,02 | 0,12 | 0,60 | 0,17 | 2,4119 | -0,0026 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,02 | -2,33 | 0,55 | 5,61 | 2,2099 | 0,1129 | |||
| 9NY / Bytes Technology Group plc | 0,07 | 18,48 | 0,53 | 52,16 | 2,1362 | 0,7248 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,01 | -0,67 | 0,52 | 38,46 | 2,1117 | 0,5796 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 2,37 | 0,49 | 97,59 | 1,9888 | 0,9756 | |||
| GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 20,28 | 0,48 | 0,21 | 1,9403 | -0,0032 | |||
| INFA / Informatica Inc. | 0,02 | -0,27 | 0,44 | 34,65 | 1,7920 | 0,4540 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,02 | 0,47 | 0,39 | -20,58 | 1,5620 | -0,4120 | |||
| SMAR / Smartsheet Inc. | 0,01 | -0,96 | 0,35 | 16,89 | 1,4010 | 0,2001 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,00 | -0,36 | 0,33 | -5,41 | 1,3431 | -0,0828 | |||
| MP1 / Megaport Limited | 0,04 | 18,39 | 0,28 | -1,75 | 1,1362 | -0,0262 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,01 | -1,26 | 0,26 | 35,64 | 1,0338 | 0,2704 | |||
| KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 18,67 | 0,25 | -9,06 | 1,0179 | -0,1046 | |||
| 20Y / Data#3 Limited | 0,04 | 18,62 | 0,25 | 50,30 | 1,0150 | 0,3354 | |||
| BLKB / Blackbaud, Inc. | 0,00 | -0,69 | 0,25 | 22,55 | 1,0124 | 0,1828 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | -0,62 | 0,25 | 2,94 | 0,9938 | 0,0248 | |||
| 4776 / Cybozu, Inc. | 0,01 | 19,70 | 0,23 | 36,69 | 0,9340 | 0,2468 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,01 | -2,80 | 0,23 | -5,79 | 0,9226 | -0,0628 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,21 | 27,13 | 0,21 | 27,11 | 0,8563 | 0,1805 | |||
| SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd | 0,32 | 18,44 | 0,20 | 44,68 | 0,8268 | 0,2512 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,01 | -2,31 | 0,20 | 3,05 | 0,8232 | 0,0237 | |||
| BOX / Box, Inc. | 0,01 | -2,51 | 0,20 | 3,14 | 0,7998 | 0,0216 | |||
| FROG / JFrog Ltd. | 0,01 | 0,34 | 0,19 | 36,62 | 0,7871 | 0,2104 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | -0,89 | 0,19 | 16,88 | 0,7582 | 0,1083 | |||
| AYX / Alteryx, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,18 | 25,69 | 0,7339 | 0,1472 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,01 | -1,68 | 0,17 | 12,58 | 0,6901 | 0,0754 | |||
| DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. | 0,00 | -3,90 | 0,17 | 46,96 | 0,6841 | 0,2163 | |||
| 3762 / TechMatrix Corporation | 0,01 | 19,52 | 0,16 | 40,54 | 0,6334 | 0,1792 | |||
| APPN / Appian Corporation | 0,00 | -0,56 | 0,15 | -18,33 | 0,5979 | -0,1327 | |||
| INTA / Intapp, Inc. | 0,00 | 2,89 | 0,14 | 17,36 | 0,5741 | 0,0805 | |||
| NABL / N-able, Inc. | 0,01 | -1,49 | 0,13 | 1,56 | 0,5255 | 0,0044 | |||
| FSLY / Fastly, Inc. | 0,01 | -0,89 | 0,12 | -8,15 | 0,5048 | -0,0456 | |||
| JAMF / Jamf Holding Corp. | 0,01 | -1,85 | 0,12 | 0,00 | 0,4926 | 0,0002 | |||
| VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 18,62 | 0,12 | 9,09 | 0,4859 | 0,0377 | |||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0,01 | 0,48 | 0,12 | 2,68 | 0,4683 | 0,0140 | |||
| SWI / SolarWinds Corporation | 0,01 | -1,14 | 0,11 | 32,14 | 0,4491 | 0,1046 | |||
| 093320 / KINX, Inc. | 0,00 | 19,76 | 0,11 | 60,61 | 0,4306 | 0,1619 | |||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | 0,01 | -1,50 | 0,10 | 4,12 | 0,4098 | 0,0146 | |||
| 4475 / Hennge K.K. | 0,01 | 19,09 | 0,08 | 36,84 | 0,3185 | 0,0863 | |||
| GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. | 0,00 | -0,37 | 0,05 | 10,20 | 0,2185 | 0,0174 | |||
| EVBG / Everbridge, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 8,16 | 0,2165 | 0,0162 | |||
| EGHT / 8x8, Inc. | 0,01 | -0,40 | 0,02 | 50,00 | 0,1001 | 0,0329 | |||
| RXT / Rackspace Technology, Inc. | 0,01 | -1,31 | 0,02 | -14,81 | 0,0938 | -0,0183 | |||
| UIS / Unisys Corporation | 0,00 | -0,57 | 0,02 | 66,67 | 0,0833 | 0,0317 | |||
| DOMO / Domo, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,02 | 5,56 | 0,0805 | 0,0037 | |||
| BLZE / Backblaze, Inc. | 0,00 | 7,06 | 0,02 | 66,67 | 0,0619 | 0,0271 | |||
| VALT / ETF Managers Trust - ETFMG Sit Ultra Short ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
