Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.517.163
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BSEA - ETFMG Breakwave Sea Decarbonization Tech ETF har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.517.163 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BSEA - ETFMG Breakwave Sea Decarbonization Tech ETFs største beholdninger er Chart Industries, Inc. (US:GTLS) , FREYR Battery, Inc. (DE:7XN) , Eneti Inc. (US:NETI) , Technip Energies N.V. (FR:TE) , and Kongsberg Gruppen ASA (DE:KOZ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 0,45 21,9613 21,1005
0,00 0,11 5,3874 1,5999
0,01 0,10 4,6653 1,0336
0,01 0,10 4,7200 0,4189
0,01 0,08 4,0200 0,3188
0,00 0,02 1,1898 0,3004
0,09 0,08 4,0166 0,2778
0,00 0,02 1,0938 0,2552
0,00 0,02 1,1942 0,2431
0,01 0,02 1,1285 0,2415
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,8900
0,00 0,08 3,7789 -0,7909
0,00 0,08 3,8020 -0,6453
0,00 0,00 -0,6373
0,00 0,01 0,6969 -0,4012
0,02 0,08 3,8083 -0,3965
0,01 0,08 3,6697 -0,3224
0,02 0,02 0,7332 -0,3100
0,06 0,07 3,4944 -0,2880
0,00 0,07 3,5715 -0,2285
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-25 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0,45 9.005,54 0,45 1.581,48 21,9613 21,1005
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 8,40 0,11 38,75 5,3874 1,5999
7XN / FREYR Battery, Inc. 0,01 1,32 0,10 6,59 4,7200 0,4189
NETI / Eneti Inc. 0,01 -3,69 0,10 24,68 4,6653 1,0336
TE / Technip Energies N.V. 0,00 -10,07 0,09 -2,20 4,3111 0,0037
KOZ / Kongsberg Gruppen ASA 0,00 -10,07 0,09 1,18 4,1869 0,1731
NEX / National Express Group PLC 0,00 11,02 0,09 -3,37 4,1759 -0,0099
OCI / OCI N.V. 0,00 32,88 0,08 -5,62 4,0867 -0,1365
PCELL / PowerCell Sweden AB (publ) 0,01 53,35 0,08 6,41 4,0200 0,3188
ITMPF / ITM Power Plc 0,09 19,08 0,08 5,06 4,0166 0,2778
CPWHF / Ceres Power Holdings plc 0,02 22,04 0,08 -2,41 3,9289 0,0181
CGCBV / Hiab Oyj 0,00 -16,32 0,08 -6,02 3,8164 -0,0981
BLDP / Ballard Power Systems Inc. 0,02 12,36 0,08 -12,36 3,8083 -0,3965
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,00 -18,85 0,08 -17,02 3,8020 -0,6453
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 -6,34 0,08 -6,02 3,7802 -0,1548
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,00 -20,68 0,08 -19,59 3,7789 -0,7909
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,01 -25,28 0,08 -10,71 3,6697 -0,3224
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 8,40 0,07 -1,33 3,6103 0,0562
DAC / Danaos Corporation 0,12 40,99 0,07 1,37 3,5873 0,1136
YARIY / Yara International ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,06 0,07 -8,75 3,5715 -0,2285
NLLSY / Nel ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,70 0,07 -10,00 3,4944 -0,2880
CMI / Cummins Inc. 0,00 17,24 0,03 25,00 1,2096 0,2334
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,00 -23,31 0,02 14,29 1,1988 0,1887
BE / Bloom Energy Corporation 0,00 48,62 0,02 20,00 1,1942 0,2431
WNL / Wallenius Wilhelmsen ASA 0,00 35,59 0,02 33,33 1,1898 0,3004
AKSO / Aker Solutions ASA 0,01 23,86 0,02 27,78 1,1285 0,2415
MTRX / Matrix Service Company 0,00 16,12 0,02 29,41 1,0938 0,2552
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,64 0,02 -4,35 1,0846 -0,0191
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,00 5,74 0,02 0,00 1,0753 0,0411
D2G / Ørsted A/S 0,00 -7,84 0,02 4,76 1,0742 0,0569
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,51 0,02 0,00 1,0670 -0,0065
MX / Magnachip Semiconductor Corporation 0,00 25,31 0,02 11,11 1,0106 0,1298
CADLR / Cadeler AS 0,00 -3,40 0,02 0,00 0,9492 0,0237
VLMTY / Valmet Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,84 0,02 -9,52 0,9455 -0,0547
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,01 -4,10 0,02 -5,00 0,9451 -0,0378
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,00 -4,36 0,02 -9,52 0,9313 -0,0987
INT / World Fuel Services Corp. 0,00 16,86 0,02 -5,00 0,9293 -0,0248
MCPHY / McPhy Energy S.A. 0,00 33,61 0,02 -9,52 0,9267 -0,1033
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,02 -31,75 0,02 -31,82 0,7332 -0,3100
ENR / Siemens Energy AG 0,00 -23,38 0,01 -39,13 0,6969 -0,4012
HEX / Hexagon Composites ASA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8900
ADN / Advent Technologies Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6373