Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.487.061
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Essex Private Wealth Management, LLC har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.487.061 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Essex Private Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) . Essex Private Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter UiPath Inc. (US:PATH) , Shoals Technologies Group, Inc. (US:SHLS) , .

Essex Private Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 0,5630 0,5630
0,00 0,20 0,4815 0,4815
0,03 3,28 7,7293 0,4547
0,04 5,27 12,3969 0,4222
0,01 0,13 0,3013 0,3013
0,01 2,68 6,3014 0,2287
0,00 0,52 1,2154 0,2220
0,01 0,06 0,1320 0,1320
0,04 0,44 1,0431 0,1201
0,01 1,17 2,7627 0,0897
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,08 14,3082 -0,4400
0,08 2,91 6,8403 -0,3919
0,01 1,44 3,3778 -0,3324
0,02 0,97 2,2735 -0,3207
0,00 0,37 0,8705 -0,1971
0,03 2,12 4,9957 -0,1395
0,01 1,40 3,2933 -0,1374
0,00 0,31 0,7262 -0,1344
0,00 0,56 1,3290 -0,1049
0,00 0,28 0,6694 -0,0741
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-24 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -0,94 6,08 4,86 14,3082 -0,4400
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,04 3,40 5,27 11,90 12,3969 0,4222
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 4,72 3,28 14,83 7,7293 0,4547
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,08 -0,60 2,91 2,22 6,8403 -0,3919
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 2,45 2,68 8,67 6,3121 0,0355
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 2,09 2,68 12,15 6,3014 0,2287
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,06 4,30 2,65 8,51 6,2463 0,0242
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,03 1,60 2,12 5,15 4,9957 -0,1395
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,06 0,43 1,81 8,92 4,2533 0,0309
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,10 1,44 -1,58 3,3778 -0,3324
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,22 1,40 3,78 3,2933 -0,1374
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,01 2,44 1,17 11,71 2,7627 0,0897
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,02 -9,13 0,97 -5,30 2,2735 -0,3207
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,74 5,54 1,7500 -0,0432
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,71 8,84 1,6817 0,0116
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,51 0,64 12,26 1,5110 0,0560
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -0,33 0,61 9,52 1,4380 0,0205
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,04 0,56 0,18 1,3290 -0,1049
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,05 0,52 32,31 1,2154 0,2220
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,50 5,45 1,1862 -0,0295
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,04 0,00 0,44 22,38 1,0431 0,1201
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -3,21 0,37 -11,93 0,8705 -0,1971
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,00 0,36 8,41 0,8518 0,0030
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -19,67 0,31 -8,88 0,7262 -0,1344
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,30 13,43 0,7159 0,0325
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -8,18 0,29 7,49 0,6772 -0,0023
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,28 -2,74 0,6694 -0,0741
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,27 1,89 0,6341 -0,0386
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,26 4,51 0,6020 -0,0191
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,24 0,5630 0,5630
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,23 9,76 0,5298 0,0070
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,4815 0,4815
PATH / UiPath Inc. 0,01 0,13 0,3013 0,3013
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,01 0,06 0,1320 0,1320
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMR / NuScale Power Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000