Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.013.147
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Erickson Financial Group, LLC har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.013.147 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Erickson Financial Group, LLCs største beholdninger er Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Erickson Financial Group, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,03 40,79 27,5606 5,5223
0,02 1,55 1,0464 1,0464
0,01 0,85 0,5766 0,2144
0,01 0,82 0,5559 0,1045
0,00 0,33 0,2247 0,0552
0,13 17,54 11,8479 0,0480
0,00 0,34 0,2300 0,0188
0,00 0,24 0,1593 0,0067
0,00 0,29 0,1951 0,0049
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 7,60 5,1371 -1,5630
0,02 13,05 8,8158 -0,9716
0,07 27,30 18,4422 -0,7669
0,21 6,85 4,6303 -0,5661
0,07 6,91 4,6668 -0,3930
0,09 7,13 4,8197 -0,3163
0,15 3,83 2,5861 -0,2936
0,03 2,65 1,7936 -0,2655
0,09 4,62 3,1197 -0,2145
0,00 2,68 1,8116 -0,1156
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 1,03 24,68 40,79 38,15 27,5606 5,5223
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,07 -10,53 27,30 6,06 18,4422 -0,7669
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,13 -0,06 17,54 10,92 11,8479 0,0480
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -15,42 13,05 -0,50 8,8158 -0,9716
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,03 -24,29 7,60 -15,31 5,1371 -1,5630
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,09 2,22 7,13 3,66 4,8197 -0,3163
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 1,61 6,91 1,89 4,6668 -0,3930
QQQJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF 0,21 -10,71 6,85 -1,57 4,6303 -0,5661
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 2,64 4,62 3,36 3,1197 -0,2145
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,15 0,97 3,83 -0,80 2,5861 -0,2936
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -5,98 2,68 3,83 1,8116 -0,1156
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 -0,74 2,65 -3,77 1,7936 -0,2655
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,55 1,0464 1,0464
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,01 21,39 0,85 75,88 0,5766 0,2144
UPRO / ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 0,01 9,95 0,82 36,09 0,5559 0,1045
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,54 -7,98 0,3666 -0,0731
AAPL / Apple Inc. 0,00 -2,96 0,51 -10,37 0,3452 -0,0803
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 -1,77 0,37 -5,84 0,2508 -0,0434
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,36 -1,11 0,2405 -0,0284
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 21,39 0,34 20,14 0,2300 0,0188
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,48 0,33 46,26 0,2247 0,0552
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,32 -6,47 0,2153 -0,0391
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -0,08 0,29 13,39 0,1951 0,0049
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,27 2,65 0,1832 -0,0143
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -4,63 0,26 -4,69 0,1790 -0,0279
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 -2,31 0,24 15,20 0,1593 0,0067
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000