Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.133.603.000
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Equity Investment Corp/ga har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.133.603.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Equity Investment Corp/gas største beholdninger er Walmart Inc. (US:WMT) , eBay Inc. (US:EBAY) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Exelon Corporation (US:EXC) . Equity Investment Corp/gas nye stillinger omfatter Verizon Communications Inc. (US:VZ) , .

Equity Investment Corp/ga - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,16 91,27 2,9127 2,9127
1,45 75,39 2,4059 2,4059
2,36 66,95 2,1364 2,1364
2,59 45,54 1,4532 1,4532
4,71 154,86 4,9420 0,8518
2,85 89,86 2,8675 0,4999
1,16 79,24 2,5287 0,4587
1,30 116,98 3,7331 0,3031
1,73 99,62 3,1790 0,2562
2,73 86,72 2,7675 0,1738
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,57 78,67 2,5104 -0,9175
4,00 133,02 4,2449 -0,5310
1,56 136,46 4,3546 -0,4556
1,23 33,44 1,0672 -0,2884
1,36 95,72 3,0547 -0,2697
2,25 99,72 3,1822 -0,2653
0,88 104,02 3,3193 -0,2549
0,89 101,50 3,2392 -0,2331
2,34 168,55 5,3788 -0,2131
1,41 121,62 3,8812 -0,2029
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2017-02-10 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMT / Walmart Inc. 2,34 -4,92 168,55 -6,09 5,3788 -0,2131
EBAY / eBay Inc. 4,71 -16,06 154,86 17,96 4,9420 0,8518
PEP / PepsiCo, Inc. 1,38 -5,76 150,11 -3,24 4,7904 -0,0431
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,56 -5,07 136,46 -11,62 4,3546 -0,4556
EXC / Exelon Corporation 4,00 -5,22 133,02 -13,22 4,2449 -0,5310
TGT / Target Corporation 1,87 -4,61 128,25 -6,16 4,0928 -0,1655
MDT / Medtronic plc 1,41 -6,82 121,62 -7,22 3,8812 -0,2029
PG / The Procter & Gamble Company 1,33 -5,04 119,47 0,66 3,8124 0,1146
AXP / American Express Company 1,84 -4,84 117,55 0,30 3,7512 0,0998
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 1,30 -4,00 116,98 6,26 3,7331 0,3031
USB / U.S. Bancorp 2,68 -4,46 114,98 1,60 3,6692 0,1434
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,62 -0,20 113,16 -0,69 3,6113 0,0612
JNJ / Johnson & Johnson 0,88 -6,90 104,02 -9,33 3,3193 -0,2549
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,89 -5,35 101,50 -8,92 3,2392 -0,2331
WFC / Wells Fargo & Company 2,25 -3,68 99,72 -9,88 3,1822 -0,2653
MSFT / Microsoft Corporation 1,73 -5,67 99,62 6,19 3,1790 0,2562
ESRX / Express Scripts Holding Co. 1,36 -3,58 95,72 -10,29 3,0547 -0,2697
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 -3,73 91,27 9,91 2,9127 2,9127
SCHW / The Charles Schwab Corporation 2,85 -5,20 89,86 18,24 2,8675 0,4999
CSCO / Cisco Systems, Inc. 2,73 -5,78 86,72 4,17 2,7675 0,1738
STI / Solidion Technology, Inc. 1,97 -5,36 86,46 0,90 2,7590 0,0895
CVX / Chevron Corporation 0,81 -5,17 83,63 -6,90 2,6688 -0,1300
QCOM / QUALCOMM Incorporated 1,16 -6,73 79,24 19,27 2,5287 0,4587
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,57 -38,69 78,67 -28,50 2,5104 -0,9175
VZ / Verizon Communications Inc. 1,45 75,39 2,4059 2,4059
WFM / Whole Foods Market, Inc. 2,36 -4,52 66,95 -15,47 2,1364 2,1364
GL / Globe Life Inc. 1,01 -5,55 64,35 -2,39 2,0536 -0,0004
BAX / Baxter International Inc. 1,19 -7,48 56,81 -2,61 1,8128 -0,0044
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 5,37 -4,56 56,33 -9,48 1,7977 -0,1412
BEN / Franklin Resources, Inc. 1,56 -5,94 55,36 0,26 1,7668 0,0464
/ Diamond Offshore Drilling Inc 2,59 -3,00 45,54 -29,79 1,4532 1,4532
CLI / Mack-Cali Realty Corp. 1,23 -23,76 33,44 -23,14 1,0672 -0,2884
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 9,50 3,79 12,02 0,1210 0,0155
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,06 470,10 2,87 95,77 0,0915 0,0458
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 -4,07 0,53 -3,83 0,0168 -0,0003
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,26 -4,85 0,0081 0,0081
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -13,77 0,21 -21,61 0,0068 -0,0017
KEY / KeyCorp 0,02 6,13 0,19 17,07 0,0061 0,0010
ECA / EnCana Corp. 0,01 19,78 0,16 60,82 0,0050 0,0050
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0063
SHPG / Shire Plc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000