Grundlæggende statistik
Insider-profil EQUITEC PROPRIETARY MARKETS, LLC
Porteføljeværdi $ 105.898.475
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Equitec Proprietary Markets, Llc har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 105.898.475 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Equitec Proprietary Markets, Llcs største beholdninger er Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Paramount Global (US:PARA) , Kellanova (US:K) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and Kellanova (US:K) . Equitec Proprietary Markets, Llcs nye stillinger omfatter Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Foot Locker, Inc. (US:FL) , Sage Therapeutics, Inc. (US:SAGE) , and Verve Therapeutics, Inc. (US:VERV) .

Equitec Proprietary Markets, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 17,50 16,5220 16,5220
0,09 11,86 11,1962 11,1962
0,17 13,58 12,8196 9,4352
0,33 7,97 7,5236 7,5236
0,09 6,88 6,5007 4,5615
0,15 11,72 11,0698 4,2892
1,06 13,73 12,9623 2,2162
0,15 1,72 1,6217 1,2238
0,11 1,04 0,9775 0,9775
0,09 0,95 0,9014 0,9014
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -11,9329
0,00 0,00 0,0012 -5,9661
0,42 5,39 5,0906 -2,2095
0,00 0,00 -1,9888
0,00 0,00 -1,1197
0,01 1,29 1,2171 -0,3110
0,01 0,21 0,1986 -0,0271
0,02 0,29 0,2728 -0,0127
0,00 0,02 0,0168 -0,0055
0,08 0,00 0,0015 -0,0005
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BPMC / Blueprint Medicines Corporation Put 0,14 17,50 16,5220 16,5220
PARA / Paramount Global Put 1,06 -15,79 13,73 -9,17 12,9623 2,2162
K / Kellanova Put 0,17 195,84 13,58 185,25 12,8196 9,4352
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,09 11,86 11,1962 11,1962
K / Kellanova Call 0,15 27,51 11,72 22,94 11,0698 4,2892
FL / Foot Locker, Inc. Call 0,33 7,97 7,5236 7,5236
K / Kellanova 0,09 161,83 6,88 152,44 6,5007 4,5615
PARA / Paramount Global Call 0,42 -51,32 5,39 -47,50 5,0906 -2,2095
KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. 0,12 50,00 1,86 41,09 1,7580 0,8200
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. Call 0,15 198,60 1,72 207,16 1,6217 1,2238
AMED / Amedisys, Inc. Put 0,01 -43,53 1,29 -40,07 1,2171 -0,3110
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. Put 0,09 10,67 1,05 13,79 0,9897 0,3345
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. Put 0,11 1,04 0,9775 0,9775
VERV / Verve Therapeutics, Inc. Put 0,09 0,95 0,9014 0,9014
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. Call 0,04 227,50 0,90 234,07 0,8524 0,6601
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,02 22,60 0,83 35,80 0,7817 0,3480
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Put 0,02 33,33 0,76 47,87 0,7205 0,3530
HRI / Herc Holdings Inc. Put 0,01 0,66 0,6218 0,6218
HRI / Herc Holdings Inc. Call 0,01 0,66 0,6218 0,6218
JNPR / Juniper Networks, Inc. Call 0,01 0,00 0,60 10,33 0,5656 0,1796
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,06 0,58 0,5503 0,5503
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,04 23,89 0,51 27,36 0,4835 0,1976
JNPR / Juniper Networks, Inc. Put 0,01 0,40 0,3771 0,3771
CDZI / Cadiz Inc. 0,11 0,00 0,32 2,22 0,3051 0,0800
VERV / Verve Therapeutics, Inc. Call 0,03 0,32 0,3022 0,3022
BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 0,33 -0,44 0,31 42,27 0,2961 0,1396
KLG / WK Kellogg Co 0,02 -10,05 0,29 -28,18 0,2728 -0,0127
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 0,26 0,2451 0,2451
MSFT / Microsoft Corporation Put 0,00 0,25 0,2349 0,2349
TFSL / TFS Financial Corporation 0,02 0,23 0,2161 0,2161
GME / GameStop Corp. 0,01 -39,37 0,21 -33,75 0,1986 -0,0271
RDFN / Redfin Corporation Put 0,02 0,20 0,1902 0,1902
RDFN / Redfin Corporation 0,02 0,20 0,1902 0,1902
BBAI.WS / BigBear.ai Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,07 -11,76 0,18 160,87 0,1700 0,1204
RGTIW / Rigetti Computing, Inc. - Equity Warrant 0,03 0,13 0,1266 0,1266
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. Put 0,01 0,00 0,12 1,71 0,1128 0,0294
PMCB / PharmaCyte Biotech, Inc. 0,08 0,00 0,09 -12,62 0,0851 0,0116
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,07 -2,78 0,0667 0,0149
SSTK / Shutterstock, Inc. 0,00 0,06 0,0537 0,0537
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,00 0,06 0,0520 0,0520
QBTS.WS / D-Wave Quantum Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,05 168,42 0,0491 0,0352
TMC / TMC the metals company Inc. 0,00 0,00 0,03 333,33 0,0249 0,0200
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -50,00 0,02 -45,16 0,0168 -0,0055
AWRE / Aware, Inc. 0,01 0,00 0,01 18,18 0,0125 0,0046
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 8,33 0,01 10,00 0,0113 0,0036
AMED / Amedisys, Inc. Call 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0093 0,0027
LVWR.WS / LiveWire Group, Inc. - Equity Warrant 0,10 55,81 0,01 400,00 0,0050 0,0040
WEAT / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Wheat Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 0,0009
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0039 0,0002
SABR / Sabre Corporation 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0030 0,0010
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0028 0,0009
FL / Foot Locker, Inc. Put 0,00 0,00 0,0023 0,0023
NIOBW / NioCorp Developments Ltd. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0021 0,0016
UVXY / ProShares Trust II - ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0018 0,0001
ICUCW / SeaStar Medical Holding Corporation - Equity Warrant 0,08 0,00 0,00 -50,00 0,0015 -0,0005
MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0003
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -99,99 0,00 -99,99 0,0012 -5,9661
LIFW.W / MSP Recovery, Inc. - Equity Warrant 0,50 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0000
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0006
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0002
ASST / Strive, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0005
DRTSW / Alpha Tau Medical Ltd. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
BNZIW / Banzai International, Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0001 0,0000
ANGHW / Anghami Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SONDW / Sonder Holdings Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMED / Amedisys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1197
BLUE / bluebird bio, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -11,9329
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9888
BLUE / bluebird bio, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMRX / Chimerix, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDCO / Patterson Companies, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DMN / Damon Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000