Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 215.660.802
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS Utilities Series Portfolio Class IB har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 215.660.802 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS Utilities Series Portfolio Class IBs største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , PG&E Corporation (US:PCG) , Vistra Corp. (US:VST) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 17,55 8,0156 2,8251
0,06 11,15 5,0934 1,8873
0,06 5,39 2,4614 0,6899
0,40 4,42 2,0191 0,4081
0,19 8,11 3,7049 0,3232
0,65 2,81 1,2833 0,2490
0,21 5,34 2,4387 0,2408
0,13 9,58 4,3748 0,2071
0,16 2,47 1,1271 0,2019
0,10 5,82 2,6573 0,1690
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,83 11,51 5,2576 -1,2302
0,19 2,81 1,2856 -0,7981
0,32 22,11 10,0984 -0,7177
0,02 4,79 2,1863 -0,5792
0,12 6,29 2,8729 -0,5115
0,14 8,19 3,7432 -0,4880
0,21 7,28 3,3268 -0,4201
0,08 9,95 4,5455 -0,4032
0,08 7,98 3,6473 -0,3236
0,10 3,90 1,7821 -0,3219
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,32 -0,77 22,11 -2,83 10,0984 -0,7177
CEG / Constellation Energy Corporation 0,05 0,41 17,55 60,73 8,0156 2,8251
PCG / PG&E Corporation 0,83 3,94 11,51 -15,66 5,2576 -1,2302
VST / Vistra Corp. 0,06 0,19 11,15 65,36 5,0934 1,8873
XEL / Xcel Energy Inc. 0,16 3,95 10,82 0,00 4,9443 -0,2015
DTE / DTE Energy Company 0,08 -0,21 9,95 -4,40 4,5455 -0,4032
SRE / Sempra 0,13 2,89 9,58 9,25 4,3748 0,2071
SO / The Southern Company 0,09 0,19 8,69 0,06 3,9706 -0,1595
D / Dominion Energy, Inc. 0,14 -8,66 8,19 -7,92 3,7432 -0,4880
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,08 9,50 8,16 3,98 3,7268 -0,0034
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,19 -2,45 8,11 14,03 3,7049 0,3232
AEE / Ameren Corporation 0,08 -0,06 7,98 -4,41 3,6473 -0,3236
PPL / PPL Corporation 0,21 -1,54 7,28 -7,60 3,3268 -0,4201
EIX / Edison International 0,12 0,88 6,29 -11,65 2,8729 -0,5115
LNT / Alliant Energy Corporation 0,10 18,28 5,82 11,16 2,6573 0,1690
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,06 41,38 5,39 44,61 2,4614 0,6899
SSEZF / SSE plc 0,21 -5,39 5,34 15,49 2,4387 0,2408
ENEL / Enel SpA 0,56 -21,47 5,28 -8,07 2,4099 -0,3184
SBAC / SBA Communications Corporation 0,02 -22,92 4,79 -17,71 2,1863 -0,5792
ATO / Atmos Energy Corporation 0,03 0,79 4,76 0,49 2,1730 -0,0776
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 0,40 -2,56 4,42 30,46 2,0191 0,4081
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,04 0,19 3,98 -5,89 1,8175 -0,1925
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,10 -19,38 3,90 -11,84 1,7821 -0,3219
POR / Portland General Electric Company 0,07 0,19 2,99 -8,74 1,3644 -0,1914
NG. / National Grid plc 0,19 -42,53 2,81 -35,78 1,2856 -0,7981
EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. 0,65 0,19 2,81 29,15 1,2833 0,2490
UU. / United Utilities Group PLC 0,16 5,41 2,47 26,77 1,1271 0,2019
OGE / OGE Energy Corp. 0,05 10,28 2,40 6,51 1,0982 0,0249
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 0,88 2,28 -2,40 1,0410 -0,0691
EOAN / E.ON SE 0,10 -11,29 1,83 8,16 0,8359 0,0316
RCI / Rogers Communications Inc. 0,06 0,19 1,67 11,24 0,7642 0,0494
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,04 -12,47 1,61 -11,23 0,7369 -0,1272
HLTOY / Hellenic Telecommunications Organization S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -7,93 1,31 7,93 0,5968 0,0212
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,60 1,14 5,45 0,5221 0,0068
EXC / Exelon Corporation 0,03 0,87 1,10 -4,94 0,5009 -0,0476
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,10 -15,37 0,64 1,11 0,2908 -0,0083
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,03 -16,61 0,59 2,45 0,2675 -0,0040
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0064 0,0064
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0038 0,0038
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0034 0,0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0027 0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0024 0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0023 0,0023
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0022 -0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0022 -0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0029 -0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0033 -0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0102 -0,0102
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0112 -0,0112
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,11 -0,0523 -0,0523
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,16 -0,0727 -0,0727
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,34 -0,1559 -0,1559
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,40 -0,1839 -0,1839