Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 196.244.119
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Epiq Partners, Llc har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 196.244.119 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Epiq Partners, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF (US:JSI) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF (US:JBBB) , and Hormel Foods Corporation (US:HRL) . Epiq Partners, Llcs nye stillinger omfatter CONV. NOTE (US:US94419LAM37) , .

Epiq Partners, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 20,78 10,5870 0,9936
0,10 6,38 3,2523 0,6763
0,08 4,87 2,4801 0,5715
0,03 12,00 6,1167 0,3748
0,46 7,65 3,8970 0,2419
0,00 1,35 0,6884 0,1505
0,12 3,17 1,6159 0,1202
0,10 3,40 1,7333 0,1115
0,19 10,04 5,1162 0,1021
0,21 9,96 5,0769 0,1002
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,03 2,0558 -0,4262
0,02 3,21 1,6357 -0,3291
0,30 9,13 4,6516 -0,2744
1,17 2,88 1,4682 -0,2343
0,01 2,46 1,2512 -0,1539
0,26 2,74 1,3959 -0,1223
0,01 0,89 0,4550 -0,1112
0,01 1,26 0,6434 -0,1052
0,07 1,92 0,9772 -0,1045
0,00 1,46 0,7427 -0,0998
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,06 3,40 20,78 14,26 10,5870 0,9936
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 -6,20 12,00 10,29 6,1167 0,3748
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,19 5,10 10,04 5,65 5,1162 0,1021
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,21 6,63 9,96 5,63 5,0769 0,1002
HRL / Hormel Foods Corporation 0,30 0,00 9,13 -2,23 4,6516 -0,2744
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,08 5,04 8,13 5,34 4,1408 0,0706
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,46 -1,14 7,65 10,39 3,8970 0,2419
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,49 7,37 6,98 5,03 3,5570 0,0504
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,10 -0,03 6,38 30,73 3,2523 0,6763
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 7,32 6,19 5,45 3,1530 0,0571
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,27 4,46 5,88 3,16 2,9964 -0,0112
SLRC / SLR Investment Corp. 0,35 7,45 5,68 2,86 2,8947 -0,0190
LOUP / Innovator ETFs Trust - Innovator Deepwater Frontier Tech ETF 0,08 -2,41 4,87 34,56 2,4801 0,5715
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -9,90 4,66 2,69 2,3747 -0,0198
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,00 4,10 6,28 2,0869 0,0538
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -5,98 4,03 -14,24 2,0558 -0,4262
BN / Brookfield Corporation 0,06 -10,61 3,45 5,47 1,7584 0,0326
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,10 -1,60 3,40 10,67 1,7333 0,1115
AAPL / Apple Inc. 0,02 -6,68 3,21 -13,83 1,6357 -0,3291
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 -2,83 3,17 11,89 1,6159 0,1202
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,15 10,99 3,14 9,17 1,6014 0,0828
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -3,81 3,13 6,24 1,5959 0,0406
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 5,04 2,88 10,16 1,4701 0,0888
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,03 -23,00 2,88 0,24 1,4697 -0,0485
GPMT / Granite Point Mortgage Trust Inc. 1,17 -6,01 2,88 -10,69 1,4682 -0,2343
PCYO / Pure Cycle Corporation 0,26 -7,02 2,74 -4,80 1,3959 -0,1223
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 -13,27 2,69 -0,66 1,3718 -0,0582
AMT / American Tower Corporation 0,01 -9,23 2,46 -7,81 1,2512 -0,1539
US94419LAM37 / CONV. NOTE 1,97 1,70 1,0045 -0,0184
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,07 -0,27 1,92 -6,49 0,9772 -0,1045
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 0,00 1,90 -3,80 0,9672 -0,0738
ALB / Albemarle Corporation 0,03 8,98 1,77 -5,14 0,9026 -0,0828
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,68 1,71 14,58 0,8729 0,0841
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,00 1,62 -2,05 0,8278 -0,0474
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,7427 -0,0998
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,41 -7,88 0,7207 -0,0894
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,35 32,48 0,6884 0,1505
STKL / SunOpta Inc. 0,22 -11,65 1,30 5,43 0,6632 0,0119
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,82 1,26 -11,00 0,6434 -0,1052
LIVR / EA Series Trust - Intelligent Livermore ETF 0,04 0,00 1,13 13,43 0,5770 0,0500
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 77,50 1,11 5,73 0,5643 0,0117
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 1,08 -4,01 0,5483 -0,0434
MDT / Medtronic plc 0,01 -8,16 0,98 -10,99 0,4998 -0,0811
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,91 28,17 0,4637 0,0888
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 -24,29 0,89 -16,87 0,4550 -0,1112
CNMD / CONMED Corporation 0,01 0,00 0,72 -13,81 0,3692 -0,0741
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,68 -11,40 0,3486 -0,0588
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,68 -9,25 0,3454 -0,0483
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,58 -3,01 0,2964 -0,0199
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,44 0,55 18,16 0,2818 0,0348
FI / Fiserv, Inc. 0,00 1,51 0,52 -20,70 0,2656 -0,0814
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,00 0,49 30,91 0,2482 0,0518
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -6,06 0,47 -4,48 0,2393 -0,0202
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -15,83 0,43 3,10 0,2203 -0,0008
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,37 10,75 0,1891 0,0121
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -13,66 0,35 11,90 0,1778 0,0132
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,33 -4,91 0,1681 -0,0148
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,32 11,50 0,1633 0,0118
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,31 18,39 0,1578 0,0196
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,31 4,79 0,1559 0,0015
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -19,23 0,30 -9,64 0,1529 -0,0223
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,29 7,14 0,1456 0,0049
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,28 0,72 0,1429 -0,0038
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 -3,83 0,28 12,90 0,1428 0,0119
AMCR / Amcor plc 0,03 0,00 0,26 -5,42 0,1337 -0,0124
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -2,42 0,24 -8,61 0,1245 -0,0169
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,00 -16,67 0,24 -14,08 0,1216 -0,0246
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,23 3,59 0,1180 0,0002
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,23 -1,74 0,1153 -0,0063
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 6,25 0,1130 0,0029
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -10,53 0,21 -10,78 0,1058 -0,0166
AQB / AquaBounty Technologies, Inc. 0,09 0,00 0,07 6,56 0,0336 0,0012
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000