Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 119.774.587
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Epacria Capital Partners, Llc har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 119.774.587 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Epacria Capital Partners, Llcs største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) . Epacria Capital Partners, Llcs nye stillinger omfatter ClearPoint Neuro, Inc. (US:CLPT) , .

Epacria Capital Partners, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 19,43 16,2199 2,4338
0,32 14,93 12,4685 1,8819
0,23 13,35 11,1421 1,4614
0,08 4,21 3,5159 0,9538
0,22 7,00 5,8419 0,6333
0,06 6,40 5,3456 0,6230
0,08 3,70 3,0882 0,5265
0,04 1,79 1,4943 0,4193
0,03 1,16 0,9666 0,3397
0,04 1,87 1,5635 0,2239
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,36 2,8021 -4,0246
0,58 7,57 6,3167 -0,8694
0,02 10,28 8,5819 -0,5868
0,14 4,32 3,6084 -0,2628
0,00 4,37 3,6509 -0,2468
0,08 0,32 0,2696 -0,0742
0,01 0,63 0,5271 -0,0451
0,01 1,13 0,9451 -0,0410
0,00 0,30 0,2481 -0,0256
0,01 0,79 0,6604 -0,0181
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 0,00 19,43 14,65 16,2199 2,4338
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,32 14,93 14,77 12,4685 1,8819
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,23 0,00 13,35 12,16 11,1421 1,4614
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 10,28 -8,79 8,5819 -0,5868
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,58 0,00 7,57 -14,35 6,3167 -0,8694
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,22 7,15 7,00 9,29 5,8419 0,6333
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,06 9,14 6,40 10,30 5,3456 0,6230
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 4,37 -8,73 3,6509 -0,2468
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,14 0,00 4,32 -9,18 3,6084 -0,2628
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,08 300,00 4,21 33,72 3,5159 0,9538
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,08 0,00 3,70 17,47 3,0882 0,5265
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -63,79 3,36 -60,00 2,8021 -4,0246
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 0,00 2,91 -2,93 2,4337 -0,0094
SLM / SLM Corporation 0,06 0,00 1,90 11,89 1,5879 0,2049
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,04 0,00 1,87 13,73 1,5635 0,2239
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,04 41,24 1,79 35,43 1,4943 0,4193
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,51 13,58 1,2570 0,1782
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,05 2,76 1,35 -3,02 1,1247 -0,0058
TDW / Tidewater Inc. 0,03 -7,58 1,17 1,30 0,9734 0,0374
VAL / Valaris Limited 0,03 38,96 1,16 50,26 0,9666 0,3397
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 0,00 1,13 -6,60 0,9451 -0,0410
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,10 0,00 1,06 2,92 0,8827 0,0470
SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. 0,16 19,50 0,79 20,58 0,6610 0,1269
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,79 -5,16 0,6604 -0,0181
INSW / International Seaways, Inc. 0,02 0,00 0,78 9,87 0,6512 0,0737
NEN / New England Realty Associates Limited Partnership - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,63 -10,24 0,5271 -0,0451
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,40 -3,83 0,3358 -0,0042
VAL.WS / Valaris Limited - Equity Warrant 0,08 0,00 0,32 -23,70 0,2696 -0,0742
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,30 -11,61 0,2481 -0,0256
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,25 -4,92 0,2099 -0,0054
CRESUD S A C I F Y A / *W EXP 03/09/202 (P3311R259) 0,30 0,25 0,0000
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,09 69,03 0,23 84,43 0,1885 0,0892
CLPT / ClearPoint Neuro, Inc. 0,01 0,14 0,1169 0,1169
MXCT / MaxCyte, Inc. 0,06 178,16 0,14 121,31 0,1131 0,0632
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PKE / Park Aerospace Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVA / DaVita Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BUR / Burford Capital Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000