Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 230.985.831
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Eos Management, L.P. har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 230.985.831 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Eos Management, L.P.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) . Eos Management, L.P.s nye stillinger omfatter Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 68,42 29,6201 1,9063
0,00 3,30 1,4286 1,4286
0,02 2,92 1,2629 1,2629
0,02 11,65 5,0444 1,1102
0,02 11,97 5,1836 1,0005
0,01 2,12 0,9178 0,9178
0,05 7,25 3,1395 0,9138
0,00 1,57 0,6800 0,6800
0,02 7,12 3,0813 0,6712
0,00 1,51 0,6541 0,6541
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,04 2,1837 -1,5370
0,03 16,15 6,9926 -0,9300
0,00 0,00 -0,8414
0,03 7,60 3,2908 -0,6712
0,01 4,43 1,9189 -0,5816
0,03 7,15 3,0936 -0,3677
0,07 7,76 3,3606 -0,2543
0,05 1,73 0,7473 -0,2256
0,01 6,67 2,8857 -0,2161
0,01 3,54 1,5314 -0,0781
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,11 0,00 68,42 10,45 29,6201 1,9063
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 0,00 16,15 -8,79 6,9926 -0,9300
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 11,97 28,07 5,1836 1,0005
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 11,65 32,50 5,0444 1,1102
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,09 1.878,82 7,96 24,51 3,4445 0,5853
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 12,02 7,76 -3,92 3,3606 -0,2543
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -25,56 7,60 -14,16 3,2908 -0,6712
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 0,00 7,25 45,78 3,1395 0,9138
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 7,25 18,18 3,1377 0,3941
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 7,15 -7,64 3,0936 -0,3677
APP / AppLovin Corporation 0,02 0,00 7,12 32,11 3,0813 0,6712
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 6,67 -3,85 2,8857 -0,2161
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 6,55 9,93 2,8367 0,1700
HEI / HEICO Corporation 0,02 0,00 5,10 22,77 2,2058 0,3489
DHR / Danaher Corporation 0,03 -37,06 5,04 -39,36 2,1837 -1,5370
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,62 13,98 2,0019 0,1865
WAT / Waters Corporation 0,01 -16,26 4,43 -20,69 1,9189 -0,5816
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 3,54 -1,67 1,5314 -0,0781
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,30 1,4286 1,4286
DOV / Dover Corporation 0,02 0,00 3,10 4,28 1,3407 0,0123
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,00 13,52 1,2979 0,1166
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 2,92 1,2629 1,2629
CART / Maplebear Inc. 0,06 0,00 2,51 13,41 1,0876 0,0966
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 2,30 5,21 0,9965 0,0178
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 2,12 0,9178 0,9178
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 0,00 2,11 28,02 0,9120 0,1760
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,73 -20,61 0,7473 -0,2256
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 1,69 1,02 0,7315 -0,0166
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,58 36,42 0,6831 0,1657
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,57 0,6800 0,6800
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,51 0,6541 0,6541
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 1,46 0,6325 0,6325
ANET / Arista Networks Inc 0,01 1,21 0,5256 0,5256
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,08 29,50 0,4679 0,0947
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,66 29,08 0,2849 0,0569
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,57 11,07 0,2478 0,0169
HOUS / Anywhere Real Estate Inc. 0,06 0,00 0,22 9,05 0,0940 0,0046
ATUS / Altice USA, Inc. 0,06 0,00 0,13 -19,87 0,0545 -0,0155
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8414
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000