Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 213.855.207
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Envision Financial Planning, LLC har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 213.855.207 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Envision Financial Planning, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (US:IBDY) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (US:IBDW) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) . Envision Financial Planning, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and ImmunityBio, Inc. (US:IBRX) .

Envision Financial Planning, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 7,84 3,6667 3,6667
0,03 2,71 1,2669 1,2669
0,12 3,17 1,4845 0,9366
0,06 1,87 0,8741 0,4355
0,00 1,11 0,5211 0,4101
0,03 0,83 0,3882 0,3882
0,00 0,78 0,3627 0,3627
0,00 0,61 0,2873 0,2873
0,10 3,00 1,4008 0,2524
0,01 0,62 0,2918 0,1633
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,05 0,4893 -1,7390
0,06 1,35 0,6319 -1,5007
0,07 1,45 0,6790 -1,3102
0,05 1,17 0,5469 -1,1096
0,13 8,57 4,0067 -0,4440
0,72 16,47 7,7032 -0,3751
0,12 8,21 3,8395 -0,3632
0,09 2,68 1,2516 -0,2737
0,68 17,55 8,2080 -0,2685
0,51 11,95 5,5856 -0,2654
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,49 -0,33 20,89 9,83 9,7662 0,0741
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0,68 4,14 17,55 5,54 8,2080 -0,2685
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,72 3,96 16,47 3,93 7,7032 -0,3751
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,72 3,70 15,23 5,16 7,1213 -0,2602
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,41 -0,71 14,44 6,54 6,7512 -0,1557
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,40 -1,13 13,66 9,44 6,3867 0,0259
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,47 -6,06 13,64 5,05 6,3788 -0,2397
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,51 3,16 11,95 4,05 5,5856 -0,2654
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,39 -2,30 11,50 6,96 5,3786 -0,1029
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,16 -0,95 10,43 9,77 4,8776 0,0340
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,13 -7,98 8,57 -1,88 4,0067 -0,4440
AVMC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0,12 -6,76 8,21 -0,42 3,8395 -0,3632
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,16 7,84 3,6667 3,6667
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,09 7,18 4,21 7,43 1,9673 -0,0289
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,12 196,74 3,17 195,26 1,4845 0,9366
CGCV / Capital Group Conservative Equity ETF 0,10 26,05 3,00 32,93 1,4008 0,2524
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 10,59 2,80 2,08 1,3071 -0,0884
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 2,71 1,2669 1,2669
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,09 -11,86 2,68 -10,56 1,2516 -0,2737
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,08 -6,02 2,15 -5,59 1,0038 -0,1549
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,06 94,02 1,87 117,33 0,8741 0,4355
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,02 1,81 16,28 0,8451 0,0527
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,06 -9,89 1,63 -9,65 0,7626 -0,1573
BSMU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF 0,07 -62,66 1,45 -62,79 0,6790 -1,3102
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF 0,05 1,56 1,37 2,31 0,6419 -0,0418
BSMW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF 0,06 -67,55 1,35 -67,71 0,6319 -1,5007
BSSX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF 0,05 -63,66 1,17 -64,02 0,5469 -1,1096
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 372,36 1,11 413,36 0,5211 0,4101
BSMV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF 0,05 -75,94 1,05 -76,08 0,4893 -1,7390
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 41,84 1,04 42,54 0,4877 0,1149
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,01 10,75 0,98 17,73 0,4568 0,0341
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,89 10,59 0,4157 0,0060
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,03 0,83 0,3882 0,3882
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,78 0,3627 0,3627
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 126,22 0,62 147,22 0,2918 0,1633
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,61 0,2873 0,2873
NUE / Nucor Corporation 0,00 14,22 0,55 22,89 0,2589 0,0294
BSMY / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF 0,02 114,85 0,45 112,32 0,2098 0,1019
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,25 0,43 9,97 0,2011 0,0016
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,30 0,38 11,05 0,1791 0,0034
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,56 0,37 39,92 0,1721 0,0380
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 22,13 0,34 38,06 0,1597 0,0335
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,34 0,1576 0,1576
AAPL / Apple Inc. 0,00 -7,68 0,31 -14,84 0,1453 -0,0404
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 -1,67 0,31 -1,90 0,1447 -0,0162
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -16,24 0,29 -11,66 0,1351 -0,0311
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -7,81 0,20 -7,27 0,0954 -0,0172
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0941 0,0941
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,01 0,03 0,0129 0,0129