Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 541.287.445
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Entrust Global Partners L L C har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 541.287.445 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Entrust Global Partners L L Cs største beholdninger er Deutsche Bank Aktiengesellschaft (US:DB) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , flyExclusive, Inc. (US:FLYX) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , and Lyft, Inc. (US:LYFT) .

Entrust Global Partners L L C - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,72 436,42 80,6263 9,9841
0,85 13,41 2,4779 0,0878
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,95 27,21 5,0261 -3,3543
0,62 45,98 8,4947 -0,9004
3,63 18,27 3,3750 -0,8156
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 14,72 -5,00 436,42 19,32 80,6263 9,9841
HAS / Hasbro, Inc. 0,62 -21,26 45,98 -5,47 8,4947 -0,9004
FLYX / flyExclusive, Inc. 13,95 0,00 27,21 -37,30 5,0261 -3,3543
GRAB / Grab Holdings Limited 3,63 -24,17 18,27 -15,80 3,3750 -0,8156
LYFT / Lyft, Inc. 0,85 -18,37 13,41 8,39 2,4779 0,0878