Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 371.433.690 |
| Nuværende stillinger | 34 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
XOVR - ERShares Entrepreneur 30 ETF har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 371.433.690 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XOVR - ERShares Entrepreneur 30 ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . XOVR - ERShares Entrepreneur 30 ETFs nye stillinger omfatter Maplebear Inc. (US:CART) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 33,78 | 9,0988 | 9,0988 | |
| 0,01 | 17,76 | 4,7832 | 4,0274 | |
| 0,16 | 7,02 | 1,8911 | 1,8911 | |
| 0,07 | 6,94 | 1,8691 | 1,8691 | |
| 0,19 | 18,13 | 4,8841 | 1,8414 | |
| 0,15 | 23,14 | 6,2337 | 1,4546 | |
| 0,09 | 20,12 | 5,4187 | 1,4410 | |
| 0,10 | 10,07 | 2,7126 | 1,1590 | |
| 0,13 | 13,55 | 3,6500 | 1,0496 | |
| 0,07 | 3,00 | 0,8081 | 0,8081 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 7,27 | 1,9584 | -1,3010 | |
| 0,10 | 17,33 | 4,6677 | -1,1647 | |
| 0,09 | 5,12 | 1,3789 | -0,6684 | |
| 0,03 | 6,18 | 1,6653 | -0,6231 | |
| 0,02 | 8,01 | 2,1578 | -0,5726 | |
| 0,19 | 7,69 | 2,0719 | -0,4901 | |
| 0,18 | 7,81 | 2,1049 | -0,3803 | |
| 0,02 | 6,68 | 1,7982 | -0,3748 | |
| 0,08 | 10,71 | 2,8846 | -0,3418 | |
| 0,04 | 12,14 | 3,2700 | -0,3072 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACEX, SPV / (N/A) | 0,18 | 33,78 | 9,0988 | 9,0988 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,15 | 10,61 | 23,14 | 61,24 | 6,2337 | 1,4546 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,09 | 7,69 | 20,12 | 68,41 | 5,4187 | 1,4410 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | -0,06 | 20,08 | 27,99 | 5,4087 | 0,1847 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,19 | -11,80 | 18,13 | 98,43 | 4,8841 | 1,8414 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 967,63 | 17,76 | 3.694,02 | 4,7832 | 4,0274 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,10 | -13,19 | 17,33 | -1,07 | 4,6677 | -1,1647 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,13 | 31,40 | 13,55 | 73,52 | 3,6500 | 1,0496 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,04 | 12,50 | 13,35 | 48,64 | 3,5959 | 0,6053 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,03 | -12,12 | 13,16 | 26,95 | 3,5455 | 0,0930 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,05 | -12,21 | 12,81 | 18,41 | 3,4508 | -0,1517 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,04 | 11,20 | 12,14 | 13,01 | 3,2700 | -0,3072 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,08 | -0,24 | 10,71 | 10,52 | 2,8846 | -0,3418 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,10 | 479,82 | 10,07 | 945,69 | 2,7126 | 1,1590 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,04 | -2,64 | 9,61 | 12,21 | 2,5875 | -0,2630 | |||
| UI / Ubiquiti Inc. | 0,02 | 1,33 | 9,49 | 34,51 | 2,5566 | 0,2069 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,21 | -4,27 | 9,42 | 27,82 | 2,5385 | 0,0837 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,21 | -1,36 | 8,82 | 27,38 | 2,3746 | 0,0704 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,03 | -6,05 | 8,72 | 15,17 | 2,3501 | -0,1725 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,05 | 4,02 | 8,33 | 24,25 | 2,2441 | 0,0118 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,02 | 2,67 | 8,01 | -2,31 | 2,1578 | -0,5726 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,18 | -12,30 | 7,81 | 4,70 | 2,1049 | -0,3803 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,19 | 0,37 | 7,69 | -0,03 | 2,0719 | -0,4901 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,15 | -14,35 | 7,27 | -25,73 | 1,9584 | -1,3010 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,16 | 7,02 | 1,8911 | 1,8911 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,07 | 6,94 | 1,8691 | 1,8691 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,02 | 9,74 | 6,68 | 2,28 | 1,7982 | -0,3748 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,02 | 2,59 | 6,50 | 5,68 | 1,7503 | -0,2971 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,03 | 1,56 | 6,21 | 6,36 | 1,6718 | -0,2712 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,03 | -6,99 | 6,18 | -10,04 | 1,6653 | -0,6231 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,09 | 3,26 | 5,12 | -16,74 | 1,3789 | -0,6684 | |||
| Anduril Holdings SPV LP / (N/A) | 0,07 | 3,00 | 0,8081 | 0,8081 | |||||
| Klarna, SPV / (N/A) | 0,06 | 2,00 | 0,5387 | 0,5387 | |||||
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 0,49 | 0,1333 | 0,1333 |
