Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.179.305.199
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ensemble Capital Management, LLC har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.179.305.199 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ensemble Capital Management, LLCs største beholdninger er The Home Depot, Inc. (US:HD) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) .

Ensemble Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,44 46,30 3,9259 1,3109
0,24 98,17 8,3247 0,4553
0,01 81,44 6,9056 0,4320
0,81 53,25 4,5154 0,4190
0,19 94,02 7,9726 0,3727
0,12 56,18 4,7638 0,2787
0,23 29,68 2,5164 0,2486
0,16 34,07 2,8893 0,1549
0,38 81,91 6,9456 0,1261
0,30 68,11 5,7753 0,0866
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 68,75 5,8294 -1,2416
0,06 51,24 4,3448 -1,1536
0,28 24,66 2,0913 -0,9064
0,02 93,47 7,9256 -0,4037
0,34 45,38 3,8480 -0,1426
0,22 46,15 3,9134 -0,0776
0,26 18,46 1,5652 -0,0346
0,03 1,84 0,1561 -0,0009
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-12 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HD / The Home Depot, Inc. 0,24 -17,51 98,17 -2,90 8,3247 0,4553
MA / Mastercard Incorporated 0,19 -13,97 94,02 -3,71 7,9726 0,3727
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 -17,85 93,47 -12,66 7,9256 -0,4037
NFLX / Netflix, Inc. 0,12 -11,62 83,45 -7,12 7,0766 0,0833
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,38 -14,35 81,91 -6,51 6,9456 0,1261
NVR / NVR, Inc. 0,01 -24,27 81,44 -2,08 6,9056 0,4320
GOOGL / Alphabet Inc. 0,41 -16,89 68,75 -24,33 5,8294 -1,2416
ADI / Analog Devices, Inc. 0,30 -7,58 68,11 -6,81 5,7753 0,0866
PAYX / Paychex, Inc. 0,44 -17,78 58,80 -6,95 4,9863 0,0677
RACE / Ferrari N.V. 0,12 -15,31 56,18 -2,50 4,7638 0,2787
FAF / First American Financial Corporation 0,81 -17,31 53,25 1,18 4,5154 0,4190
NOW / ServiceNow, Inc. 0,06 -36,20 51,24 -27,47 4,3448 -1,1536
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 3,44 -19,78 46,30 37,80 3,9259 1,3109
IEX / IDEX Corporation 0,22 -15,57 46,15 -9,99 3,9134 -0,0776
MASI / Masimo Corporation 0,34 -16,40 45,38 -11,49 3,8480 -0,1426
LSTR / Landstar System, Inc. 0,23 -10,31 43,54 -8,17 3,6923 0,0014
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,16 -15,42 34,07 -3,01 2,8893 0,1549
ILMN / Illumina, Inc. 0,23 -18,47 29,68 1,85 2,5164 0,2486
NKE / NIKE, Inc. 0,28 -45,40 24,66 -35,96 2,0913 -0,9064
FAST / Fastenal Company 0,26 -20,98 18,46 -10,19 1,5652 -0,0346
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,03 -0,78 1,84 -8,78 0,1561 -0,0009
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,43 25,15 0,0363 0,0097
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000