Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 350.268.595
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Engrave Wealth Partners LLC har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 350.268.595 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Engrave Wealth Partners LLCs største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (US:GSST) . Engrave Wealth Partners LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral (US:VTIAX) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (US:BSCR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and .

Engrave Wealth Partners LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 35,39 10,1027 4,5126
0,01 3,39 0,9674 0,9674
0,03 3,00 0,8578 0,8578
0,08 35,79 10,2189 0,7077
0,06 1,79 0,5103 0,5103
0,84 41,33 11,7999 0,4971
0,03 1,64 0,4669 0,4669
0,03 0,65 0,1861 0,1861
0,74 14,12 4,0304 0,1742
0,00 1,69 0,4816 0,1644
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,83 0,2377 -4,0542
0,47 46,67 13,3228 -2,8710
0,68 9,08 2,5912 -1,1678
0,54 26,86 7,6688 -0,7071
0,06 8,79 2,5098 -0,5509
0,30 9,36 2,6729 -0,4256
0,93 17,87 5,1023 -0,1826
0,00 0,33 0,0956 -0,1258
0,00 0,00 -0,0759
0,35 7,33 2,0936 -0,0745
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-16 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,47 4,20 46,67 -11,40 13,3228 -2,8710
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,84 1,66 41,33 12,43 11,7999 0,4971
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,08 4,03 35,79 15,71 10,2189 0,7077
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,11 70,49 35,39 94,64 10,1027 4,5126
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,54 -1,53 26,86 -1,39 7,6688 -0,7071
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,93 1,20 17,87 3,97 5,1023 -0,1826
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,40 2,44 16,21 11,19 4,6278 0,1452
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,74 1,81 14,12 12,57 4,0304 0,1742
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,18 5,00 10,79 6,32 3,0793 -0,0398
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0,30 -10,13 9,36 -7,10 2,6729 -0,4256
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,68 -16,55 9,08 -25,77 2,5912 -1,1678
CVX / Chevron Corporation 0,06 -0,17 8,79 -11,69 2,5098 -0,5509
IVOL / KraneShares Trust - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 0,35 3,40 7,33 4,00 2,0936 -0,0745
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,12 -1,94 6,59 9,31 1,8815 0,0275
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,21 0,68 6,37 16,01 1,8191 0,1304
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,42 4,56 12,92 1,3007 0,0602
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,32 3,70 0,96 1,0552 -0,0705
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 3,39 0,9674 0,9674
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 3,00 0,8578 0,8578
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,06 21,99 2,65 28,46 0,7552 0,1219
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -2,80 2,58 16,16 0,7370 0,0538
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,03 7,60 2,26 13,43 0,6439 0,0324
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 13,99 2,03 30,79 0,5786 0,1022
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,08 1,81 19,07 0,5171 0,0491
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,06 1,79 0,5103 0,5103
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 47,08 1,69 63,53 0,4816 0,1644
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,03 1,64 0,4669 0,4669
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 9,07 1,53 11,03 0,4370 0,0132
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,27 13,93 0,3622 0,0200
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,88 1,12 10,70 0,3191 0,0086
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -2,60 1,06 0,19 0,3038 -0,0229
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 1,05 6,29 0,2991 -0,0038
CSX / CSX Corporation 0,03 0,00 1,01 12,79 0,2897 0,0130
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,21 0,88 14,83 0,2498 0,0154
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 -94,61 0,83 -94,04 0,2377 -4,0542
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 15,80 0,81 31,98 0,2322 0,0425
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,41 0,80 20,21 0,2293 0,0237
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -0,73 0,80 19,70 0,2275 0,0229
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,67 0,72 6,40 0,2044 -0,0024
COP / ConocoPhillips 0,01 -1,77 0,69 -4,83 0,1969 -0,0259
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,03 0,65 0,1861 0,1861
HMOP / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF 0,02 7,65 0,64 13,90 0,1825 0,0099
V / Visa Inc. 0,00 4,90 0,62 18,63 0,1783 0,0166
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 -16,20 0,61 -4,41 0,1733 -0,0222
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 11,49 0,56 30,68 0,1593 0,0278
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,01 0,00 0,55 6,24 0,1557 -0,0021
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 5,97 0,53 6,43 0,1514 -0,0018
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,43 0,52 6,31 0,1492 -0,0020
HON / Honeywell International Inc. 0,00 7,29 0,51 21,93 0,1446 0,0167
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,06 0,50 19,47 0,1421 0,0139
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,31 0,49 18,18 0,1411 0,0124
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 56,40 0,44 70,27 0,1260 0,0460
STEL / Stellar Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,38 30,27 0,1096 0,0192
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 11,33 0,38 4,71 0,1080 -0,0032
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 3,11 0,37 9,36 0,1069 0,0016
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,37 10,88 0,1049 0,0029
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,34 0,0975 0,0975
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -53,16 0,33 -53,61 0,0956 -0,1258
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -7,21 0,32 -20,05 0,0925 -0,0320
WMT / Walmart Inc. 0,00 -4,94 0,32 -6,25 0,0900 -0,0134
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,31 15,07 0,0896 0,0059
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,30 7,04 0,0869 -0,0005
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -0,59 0,28 12,30 0,0810 0,0033
KO / The Coca-Cola Company 0,00 12,39 0,26 18,02 0,0751 0,0067
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,26 7,44 0,0745 -0,0001
ABT / Abbott Laboratories 0,00 3,36 0,26 17,65 0,0744 0,0062
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 2,27 0,26 2,77 0,0742 -0,0038
MMIN / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Insured ETF 0,01 -0,19 0,25 7,39 0,0707 -0,0003
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 3,08 0,24 -0,42 0,0681 -0,0055
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,23 5,96 0,0660 -0,0011
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -15,10 0,23 -9,49 0,0656 -0,0123
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 2,35 0,23 6,51 0,0655 -0,0008
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,22 0,0620 0,0620
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,21 0,0609 0,0609
RTX / RTX Corporation 0,00 0,21 0,0602 0,0602
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,21 0,0587 0,0587
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,21 0,0586 0,0586
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -12,39 0,21 2,50 0,0586 -0,0031
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,20 0,0574 0,0574
NUTX / Nutex Health Inc. 0,32 0,00 0,06 -10,94 0,0163 -0,0035
KBR / KBR, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0632
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0759