Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 600.078.330
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETF har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 600.078.330 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETFs største beholdninger er General Electric Company (US:GE) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Safran SA (FR:SAF) , Vistra Corp. (US:VST) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) . NETZ - Engine No. 1 Transform Climate ETFs nye stillinger omfatter Mirion Technologies, Inc. (US:MIR) , Cameco Corporation (US:CCJ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 51,72 8,5877 3,4486
0,81 18,20 3,0227 3,0227
0,09 34,98 5,8085 2,9420
0,23 17,41 2,8914 2,8914
0,04 29,32 4,8684 2,2092
0,24 49,76 8,2624 1,2686
0,06 9,82 1,6309 1,1913
0,12 34,46 5,7215 0,8021
0,05 27,14 4,5066 0,6438
0,24 27,75 4,6076 0,6344
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 40,66 6,7519 -2,8830
0,07 10,70 1,7774 -1,9067
0,06 13,42 2,2292 -1,7572
0,07 7,76 1,2882 -1,5882
0,24 17,63 2,9283 -0,8572
0,06 27,41 4,5519 -0,6757
0,15 50,10 8,3195 -0,3992
0,21 56,91 9,4496 -0,2489
0,26 6,33 1,0514 -0,1176
0,01 5,89 0,9782 -0,0888
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GE / General Electric Company 0,21 22,74 56,91 65,10 9,4496 -0,2489
VRT / Vertiv Holdings Co 0,36 66,04 51,72 183,14 8,5877 3,4486
SAF / Safran SA 0,15 29,18 50,10 61,68 8,3195 -0,3992
VST / Vistra Corp. 0,24 24,43 49,76 100,18 8,2624 1,2686
RSG / Republic Services, Inc. 0,18 29,09 40,66 18,74 6,7519 -2,8830
TLN / Talen Energy Corporation 0,09 95,59 34,98 243,37 5,8085 2,9420
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 29,15 34,46 97,07 5,7215 0,8021
AIR / Airbus SE 0,15 41,65 30,27 70,71 5,0259 0,0375
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 74,21 29,32 210,21 4,8684 2,2092
ENR / Siemens Energy AG 0,24 29,16 27,75 96,49 4,6076 0,6344
TT / Trane Technologies plc 0,06 29,09 27,41 47,54 4,5519 -0,6757
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 46,46 27,14 97,69 4,5066 0,6438
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,81 18,20 3,0227 3,0227
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,24 29,15 17,63 31,08 2,9283 -0,8572
CCJ / Cameco Corporation 0,23 17,41 2,8914 2,8914
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,06 55,32 15,11 74,90 2,5088 0,0782
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 -7,94 13,42 -5,25 2,2292 -1,7572
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,14 29,18 10,86 77,86 1,8026 0,0854
CVX / Chevron Corporation 0,07 -26,65 10,70 -18,25 1,7774 -1,9067
FSLR / First Solar, Inc. 0,06 352,62 9,82 528,75 1,6309 1,1913
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 -28,20 7,76 -24,12 1,2882 -1,5882
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 30,78 6,47 103,65 1,0740 0,1802
SAND / Sandvik AB (publ) 0,26 29,12 6,33 52,41 1,0514 -0,1176
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 28,96 5,89 55,35 0,9782 -0,0888