Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 218.943.021
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 218.943.021 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worths største beholdninger er VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (US:VCLT) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (US:EEMS) . Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worths nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF (US:XSHQ) , .

Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 9,27 4,2331 4,2331
0,02 4,56 2,0842 2,0842
0,05 2,04 0,9302 0,9302
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 58,24 26,6028 -2,0787
0,42 31,62 14,4405 -1,1283
0,54 21,31 9,7347 -0,7606
0,73 18,29 8,3521 -0,6526
0,29 16,05 7,3326 -0,5730
0,20 15,97 7,2926 -0,5698
0,08 15,14 6,9155 -0,5404
0,12 15,14 6,9152 -0,5403
0,12 8,79 4,0129 -0,3136
0,05 2,53 1,1536 -0,0901
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,66 0,00 58,24 0,00 26,6028 -2,0787
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,42 0,00 31,62 0,00 14,4405 -1,1283
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,54 0,00 21,31 0,00 9,7347 -0,7606
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,73 0,00 18,29 0,00 8,3521 -0,6526
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0,29 0,00 16,05 0,00 7,3326 -0,5730
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,20 0,00 15,97 0,00 7,2926 -0,5698
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,08 0,00 15,14 0,00 6,9155 -0,5404
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,12 0,00 15,14 0,00 6,9152 -0,5403
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,20 9,27 4,2331 4,2331
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,12 0,00 8,79 0,00 4,0129 -0,3136
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 4,56 2,0842 2,0842
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,05 0,00 2,53 0,00 1,1536 -0,0901
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,05 2,04 0,9302 0,9302