Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.023.140
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

REC - Emles Real Estate Credit ETF har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.023.140 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REC - Emles Real Estate Credit ETFs største beholdninger er American Tower Corp 3.375% 10/15/2026 Bond (US:US03027XAK63) , American Tower Corp (US:US03027XAW02) , CoreCivic Inc (US:US21871NAB73) , EQUINIX INC 1.45% 05/15/2026 (US:US29444UBQ85) , and SBA Communications Corp (US:US78410GAD60) . REC - Emles Real Estate Credit ETFs nye stillinger omfatter American Tower Corp 3.375% 10/15/2026 Bond (US:US03027XAK63) , American Tower Corp (US:US03027XAW02) , CoreCivic Inc (US:US21871NAB73) , EQUINIX INC 1.45% 05/15/2026 (US:US29444UBQ85) , and SBA Communications Corp (US:US78410GAD60) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,0385 1,0385
0,03 0,7295 0,7295
0,05 1,1469 0,1336
0,09 2,1282 0,1272
0,05 1,2193 0,0743
0,08 1,9339 0,0432
0,06 1,4644 0,0427
0,05 1,1361 0,0398
0,08 1,9822 0,0334
0,07 1,6448 0,0323
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,7739 -0,1240
0,07 1,7458 -0,0526
0,05 1,1482 -0,0518
0,02 0,5733 -0,0506
0,05 1,3324 -0,0471
0,02 0,4945 -0,0379
0,03 0,7401 -0,0360
0,07 1,6773 -0,0345
0,04 0,9406 -0,0316
0,04 1,0476 -0,0309
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-29 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US03027XAK63 / American Tower Corp 3.375% 10/15/2026 Bond 0,11 -3,60 2,6543 0,0204
US03027XAW02 / American Tower Corp 0,09 -5,43 2,1577 -0,0116
US21871NAB73 / CoreCivic Inc 0,09 2,38 2,1282 0,1272
US29444UBQ85 / EQUINIX INC 1.45% 05/15/2026 0,08 -2,44 1,9822 0,0334
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 0,08 -2,50 1,9339 0,0432
US015271AX76 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,07 -10,00 1,7739 -0,1240
US44107TAZ93 / Host Hotels & Resorts LP 0,07 -7,89 1,7458 -0,0526
US22822VAW19 / Crown Castle International Corp 0,07 -5,56 1,6773 -0,0345
US828807CV75 / Simon Property Gr Bond 0,07 -2,94 1,6448 0,0323
US42217KBF21 / Welltower Inc 0,06 -3,03 1,5804 0,0096
US10112RBD52 / BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP 3.25% 01/30/2031 0,06 -6,15 1,5209 -0,0199
US828807DG99 / Simon Property Group LP 0,06 -1,67 1,4644 0,0427
US015271AL39 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,06 -3,28 1,4616 0,0216
US10112RBA14 / Boston Properties LP 0,06 -4,92 1,4273 -0,0196
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 -3,57 1,3465 0,0186
US90265EAT73 / UDR Inc 0,05 -6,90 1,3324 -0,0471
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 0,05 -5,26 1,3317 -0,0170
US62944TAF21 / NVR INC 0,05 -5,36 1,3253 -0,0186
US22822VAL53 / Crown Castle International Corp 0,05 -3,64 1,3086 -0,0069
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A 0,05 -3,70 1,2947 0,0129
US74340XBM20 / Prologis LP 0,05 -5,56 1,2657 -0,0229
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 0,05 -3,85 1,2505 0,0120
US81761LAA08 / Service Properties Trust 0,05 2,08 1,2193 0,0743
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 0,05 -6,12 1,1548 -0,0074
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 0,05 -4,17 1,1520 0,0163
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,05 -8,00 1,1482 -0,0518
US44106MAZ59 / Service Properties Trust 0,05 9,52 1,1469 0,1336
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,05 0,00 1,1361 0,0398
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,05 -2,17 1,1114 0,0201
US95040QAC87 / Welltower Inc 0,05 -2,17 1,1086 0,0112
US015271AU38 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,04 -4,35 1,0932 -0,0094
US828807DE42 / Simon Property Group, L.P. 0,04 -4,35 1,0887 0,0024
US962166BY91 / Weyerhaeuser Co 0,04 -6,38 1,0875 -0,0247
US756109BE34 / Realty Income Corp 0,04 -2,27 1,0662 0,0130
US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,04 -4,55 1,0486 -0,0058
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 0,04 -6,67 1,0476 -0,0309
US03027XBR08 / American Tower Corp 0,04 -2,33 1,0470 0,0145
US22822VAV36 / Crown Castle International Corp 0,04 -2,33 1,0396 0,0183
US22822VAX91 / Crown Castle International Corp 0,04 1,0385 1,0385
US12505BAE02 / CBRE Services Inc 0,04 -6,82 1,0292 -0,0284
US133131AZ59 / Camden Property Trust 0,04 -4,65 1,0116 -0,0107
US22822VAR24 / SR UNSECURED 07/30 3.3 0,04 -4,65 1,0091 -0,0125
US40414LAQ23 / HCP Inc 0,04 -2,44 0,9858 0,0085
US828807DK02 / Simon Property Group LP 0,04 -4,88 0,9718 -0,0110
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,04 -4,88 0,9658 -0,0046
US03027XBG43 / American Tower Corp 0,04 -4,88 0,9646 -0,0100
US05348EBG35 / AvalonBay Communities Inc 0,04 -5,00 0,9522 -0,0031
US81618TAC45 / Office Properties Income Trust 0,04 -7,32 0,9406 -0,0316
US756109AS39 / Realty Income Corp 0,04 -2,56 0,9401 0,0014
US71951QAC69 / Physicians Realty LP 0,04 -7,50 0,9329 -0,0187
US10112RBC79 / Boston Properties LP 0,04 -7,50 0,9297 -0,0146
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 06/30 2.1 0,04 -5,13 0,9231 -0,0044
US526057CD41 / Lennar Corp 0,04 -5,26 0,9099 -0,0072
US74340XBR17 / Prologis LP 0,04 -5,26 0,8980 -0,0177
US26884ABL61 / ERP Operating LP 0,04 -5,26 0,8960 -0,0028
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A 0,04 -5,41 0,8837 0,0102
US756109AU84 / Realty Income Corp. 0,03 -5,56 0,8587 -0,0012
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc 0,03 -5,56 0,8575 0,0059
US59523UAQ04 / Mid-America Apartments LP 0,03 -5,56 0,8499 -0,0073
US26884ABM45 / ERP Operating LP 0,03 -5,56 0,8487 -0,0187
US756109AV67 / Realty Income Corp 0,03 0,00 0,8376 0,0178
US92936UAA79 / Wp Carey Inc 4.600000% 04/01/2024 Bond 0,03 -2,94 0,8303 0,0241
US49446RAU32 / Kimco Realty Corp. 0,03 -2,94 0,8274 0,0194
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,03 -5,88 0,8064 0,0003
US92277GAG29 / Ventas Realty LP 0,03 -3,03 0,8010 0,0071
US14162VAB27 / Sabra Health Care LP 0,03 -6,06 0,7852 0,0042
US53227JAA25 / Life Storage LP 0,03 -6,06 0,7846 -0,0026
US29444UBF21 / Equinix Inc 0,03 0,00 0,7703 0,0199
US92277GAV95 / VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP 4.75% 11/15/2030 0,03 -6,06 0,7700 -0,0159
US74460DAC39 / Public Storage Bond 0,03 -3,12 0,7659 0,0034
US30225VAF40 / Extra Space Storage LP 0,03 -6,25 0,7563 -0,0217
US828807DM67 / Simon Property Group LP 0,03 -6,25 0,7516 -0,0158
US552676AQ11 / M.d.c. Holdings, Inc. 6.00% 01/15/43 0,03 -6,25 0,7401 -0,0360
US29444UBT25 / Equinix Inc 0,03 0,7295 0,7295
US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,03 -3,45 0,7008 -0,0011
US92277GAT40 / Ventas Realty, L.P. 0,03 0,00 0,6712 0,0167
US513075BR18 / Lamar Media Corp 0,03 0,00 0,6663 0,0245
US26884UAF66 / EPR Properties 0,03 -10,34 0,6617 -0,0266
US23317HAF91 / SITE CENTERS CORP SR UNSECURED 06/27 4.7 0,03 -7,14 0,6616 -0,0140
US92277GAJ67 / Ventas Realty LP 0,03 -3,70 0,6552 0,0086
US05348EBC21 / AvalonBay Communities Inc. 0,03 -3,70 0,6487 0,0037
US29444UBG04 / Equinix Inc 0,03 -3,85 0,6172 0,0025
US26884UAD19 / EPR Properties 0,03 -3,85 0,6163 -0,0035
US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 0,02 -4,00 0,6073 0,0131
US59523UAL17 / Mid-America Apartments LP 0,02 0,00 0,6016 0,0137
US23331ABP30 / DR Horton Inc 0,02 -4,00 0,5958 0,0013
US75884RAW34 / Regency Centers LP 0,02 -11,54 0,5733 -0,0506
US26884ABK88 / ERP Operating LP 0,02 -8,33 0,5655 -0,0142
US11120VAE39 / Brixmor Operating Partnership LP 0,02 -4,35 0,5598 -0,0049
US84861TAG31 / Spirit Realty LP 0,02 -8,33 0,5552 -0,0189
US745867AX94 / Pulte Group Bond 0,02 -4,55 0,5252 0,0059
US26441YBC03 / Duke Realty LP 0,02 -4,55 0,5236 -0,0073
US49427RAQ56 / Kilroy Realty LP 0,02 -4,76 0,4950 -0,0217
US756109AR55 / Realty Income Corp. 0,02 0,00 0,4949 0,0023
US637417AQ97 / National Retail Properties, Inc. 0,02 -9,09 0,4945 -0,0379
US90265EAR18 / UDR Inc. 0,02 -9,52 0,4897 -0,0156
US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,02 0,00 0,4445 0,0125
US313747BA44 / Federal Realty Investment Trust 0,02 -5,56 0,4184 -0,0105
US95040QAL86 / Welltower Inc 0,01 -8,33 0,2916 -0,0084