Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.695.177
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DEFN - Emles Protective Allocation ETF har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.695.177 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DEFN - Emles Protective Allocation ETFs største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , Johnson & Johnson (US:US478160CQ51) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661DY05) , Texas Instruments Inc (US:US882508BJ22) , and S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 (US:US78409VAS34) . DEFN - Emles Protective Allocation ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , Johnson & Johnson (US:US478160CQ51) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661DY05) , Texas Instruments Inc (US:US882508BJ22) , and S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 (US:US78409VAS34) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,08 2,1119 1,1533
0,03 0,7178 0,7178
0,19 4,9033 0,4298
0,00 0,07 1,8883 0,3475
0,00 0,06 1,6692 0,1608
0,00 0,06 1,6575 0,1051
0,00 0,06 1,5995 0,0997
0,00 0,06 1,6814 0,0935
0,00 0,06 1,6567 0,0765
0,08 2,1117 0,0556
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,0512 -1,0099
0,00 0,0096 -0,9490
0,04 1,0986 -0,9285
0,00 0,05 1,2634 -0,2882
0,00 0,05 1,3939 -0,1545
0,00 0,05 1,3964 -0,1465
0,00 0,05 1,3561 -0,1422
0,00 0,05 1,3819 -0,1386
0,00 0,06 1,4764 -0,1223
0,00 0,05 1,3784 -0,1059
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-26 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,19 -44,71 4,9033 0,4298
US478160CQ51 / Johnson & Johnson 0,08 -48,73 2,1305 0,0501
CITIBANK NA DDCA 0.07% 10/1/2021 / STIV (N/A) 0,08 0,08 30,65 2,1119 1,1533
US548661DY05 / Lowe's Cos., Inc. 0,08 -48,08 2,1117 0,0556
US882508BJ22 / Texas Instruments Inc 0,08 -48,41 2,1108 0,0422
US78409VAS34 / S and P GLOBAL INC 1.25% 08/15/2030 0,08 -49,37 2,1033 0,0233
US053015AF05 / Automatic Data Processing Inc 0,08 -49,37 2,0993 0,0168
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 05/15/2030 0,08 -48,72 2,0834 0,0297
US191216CV08 / Coca-Cola Co/The 0,08 -49,04 2,0823 0,0137
US22160KAP03 / Costco Wholesale Corp 0,08 -49,04 2,0823 0,0174
US855244AZ28 / Starbucks Corp 0,08 -48,72 2,0821 0,0234
US713448ES36 / PepsiCo Inc 0,08 -49,68 2,0771 0,0084
US375558BY84 / Gilead Sciences, Inc. 0,08 -49,03 2,0709 0,0230
US459200KA85 / International Business Machines Corp 0,08 -49,03 2,0680 0,0220
US654106AK94 / NIKE Inc 0,08 -49,03 2,0680 0,0236
US458140BR09 / Intel Corp 0,08 -48,37 2,0604 0,0471
US17275RBL50 / Cisco Systems, Inc. 0,08 -49,02 2,0545 0,0369
US149123CH22 / Caterpillar Inc 0,08 -50,32 2,0489 -0,0154
US742718FH71 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/30 3 0,08 -49,35 2,0477 0,0153
US79466LAF13 / salesforce.com Inc 0,08 -49,35 2,0476 0,0131
US717081EA70 / Pfizer Inc 0,08 -48,34 2,0465 0,0526
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,08 -48,34 2,0418 0,0460
US911312BY18 / UNITED PARCEL SERVICE SR UNSECURED 04/30 4.45 0,08 -49,68 2,0416 0,0034
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,08 -49,35 2,0414 0,0132
US09857LAR96 / Booking Holdings Inc 0,08 -49,35 2,0389 0,0108
US244199BJ37 / Deere & Co 0,08 -49,68 2,0354 -0,0109
AON / Aon plc 0,00 -48,27 0,07 -38,46 1,8883 0,3475
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 106,62 0,06 -46,67 1,6814 0,0935
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -48,94 0,06 -43,86 1,6692 0,1608
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -48,17 0,06 -46,61 1,6575 0,1051
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -48,54 0,06 -47,50 1,6567 0,0765
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -48,55 0,06 -48,74 1,6049 0,0392
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -48,38 0,06 -46,49 1,5995 0,0997
WMT / Walmart Inc. 0,00 -48,33 0,06 -49,15 1,5700 0,0168
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -49,60 0,06 -51,26 1,5144 -0,0551
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -48,50 0,06 -50,00 1,5132 -0,0206
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -48,33 0,06 -50,43 1,4963 -0,0238
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -48,38 0,06 -50,43 1,4928 -0,0200
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -48,30 0,06 -53,72 1,4764 -0,1223
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -48,38 0,06 -50,44 1,4739 -0,0225
V / Visa Inc. 0,00 -48,27 0,06 -50,88 1,4719 -0,0371
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -48,34 0,06 -50,44 1,4574 -0,0329
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -48,30 0,06 -50,89 1,4508 -0,0297
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -48,35 0,05 -53,04 1,4299 -0,0834
MMM / 3M Company 0,00 -48,22 0,05 -54,70 1,3964 -0,1465
DHR / Danaher Corporation 0,00 -59,91 0,05 -54,70 1,3939 -0,1545
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -48,16 0,05 -53,10 1,3916 -0,0954
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -48,48 0,05 -53,91 1,3819 -0,1386
CME / CME Group Inc. 0,00 -48,40 0,05 -53,57 1,3784 -0,1059
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -48,36 0,05 -53,98 1,3561 -0,1422
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -63,68 0,05 -59,32 1,2634 -0,2882
US57636QAP90 / MASTERCARD INC SR UNSECURED 03/30 3.35 0,04 -72,73 1,0986 -0,9285
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,03 0,7178 0,7178
ROUGH RICE (CBOT) FUTURE NOV21 / DCO (N/A) 0,00 -100,00 0,0096 -0,9490
GOLD 100 OZ FUTURE NOV21 / DCO (N/A) -0,00 -101,61 -0,0512 -1,0099