Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 80.175.515
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Elser Financial Planning, Inc har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.175.515 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Elser Financial Planning, Incs største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Brown & Brown, Inc. (US:BRO) . Elser Financial Planning, Incs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 3,14 3,9191 3,9191
0,01 2,89 3,6054 2,0699
0,01 4,96 6,1858 0,8638
0,00 2,41 3,0036 0,5515
0,03 0,94 1,1699 0,4357
0,00 0,25 0,3068 0,3068
0,00 0,24 0,2983 0,2983
0,00 0,51 0,6310 0,2960
0,00 0,53 0,6661 0,2387
0,01 0,62 0,7719 0,2029
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 16,24 20,2515 -3,4233
0,03 5,34 6,6574 -1,3191
0,03 3,28 4,0868 -1,0029
0,00 0,75 0,9323 -0,4288
0,01 1,30 1,6204 -0,3585
0,00 0,46 0,5713 -0,2079
0,00 0,59 0,7363 -0,2070
0,00 0,72 0,8936 -0,1683
0,03 1,29 1,6060 -0,1678
0,00 0,86 1,0671 -0,1592
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,57 16,24 -5,07 20,2515 -3,4233
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,27 5,34 -7,38 6,6574 -1,3191
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 16,69 4,96 28,97 6,1858 0,8638
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,14 4,51 3,36 15,70 4,1912 0,1706
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,03 -0,02 3,28 -10,91 4,0868 -1,0029
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,06 3,14 3,9191 3,9191
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,11 -0,32 2,90 7,64 3,6231 -0,1124
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 143,81 2,89 160,60 3,6054 2,0699
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,04 0,00 2,87 10,83 3,5749 -0,0051
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,11 3,53 2,58 14,61 3,2197 0,1018
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,59 2,41 35,97 3,0036 0,5515
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,10 -0,92 2,29 10,70 2,8514 -0,0070
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 8,27 1,42 24,91 1,7704 0,1967
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,35 1,30 -9,10 1,6204 -0,3585
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,03 0,00 1,29 0,47 1,6060 -0,1678
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 0,00 1,24 6,62 1,5469 -0,0630
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,01 0,00 1,23 22,63 1,5351 0,1459
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 51,59 0,94 76,79 1,1699 0,4357
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 0,05 0,87 12,27 1,0840 0,0120
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -0,85 0,86 -3,50 1,0671 -0,1592
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 -2,52 0,85 6,52 1,0597 -0,0438
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -27,95 0,75 -24,01 0,9323 -0,4288
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -0,11 0,72 -6,65 0,8936 -0,1683
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,66 12,16 0,8170 0,0082
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,00 0,62 50,36 0,7719 0,2029
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -0,42 0,60 7,71 0,7496 -0,0234
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -9,43 0,59 -13,36 0,7363 -0,2070
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,43 0,57 11,24 0,7161 0,0005
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 69,02 0,53 73,38 0,6661 0,2387
KR / The Kroger Co. 0,01 -9,43 0,52 -3,92 0,6425 -0,1004
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 77,71 0,51 108,68 0,6310 0,2960
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -2,64 0,50 14,65 0,6251 0,0198
SYK / Stryker Corporation 0,00 -0,71 0,50 5,54 0,6178 -0,0319
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 -1,58 0,48 -3,23 0,5998 -0,0877
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -7,62 0,46 -18,51 0,5713 -0,2079
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,43 0,43 10,05 0,5328 -0,0046
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -0,02 0,42 -3,00 0,5247 -0,0756
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 4,18 0,41 15,38 0,5060 0,0196
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -1,31 0,40 -6,09 0,5012 -0,0912
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,37 11,34 0,4662 0,0012
CSX / CSX Corporation 0,01 0,06 0,37 11,08 0,4635 -0,0001
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 14,71 0,37 25,34 0,4565 0,0524
INTU / Intuit Inc. 0,00 4,88 0,36 34,47 0,4435 0,0777
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -0,45 0,34 -10,97 0,4259 -0,1050
CVX / Chevron Corporation 0,00 -5,31 0,33 -18,93 0,4174 -0,1541
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,00 0,33 8,82 0,4161 -0,0082
ABT / Abbott Laboratories 0,00 11,67 0,33 14,69 0,4092 0,0126
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -3,29 0,33 -9,44 0,4068 -0,0923
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -1,49 0,32 24,03 0,3995 0,0413
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 5,81 0,32 15,69 0,3962 0,0163
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,31 -2,82 0,3875 -0,0546
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,31 2,66 0,3864 -0,0315
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 16,72 0,29 34,86 0,3669 0,0650
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -0,47 0,27 3,45 0,3369 -0,0254
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 -0,23 0,27 0,00 0,3344 -0,0379
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,97 0,27 0,76 0,3315 -0,0327
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 -0,39 0,3197 -0,0372
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,61 0,3145 -0,0297
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,25 14,61 0,3138 0,0102
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,25 0,3068 0,3068
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,00 0,24 10,60 0,3004 -0,0011
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,2983 0,2983
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,21 0,23 11,96 0,2920 0,0017
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 -0,41 0,23 0,00 0,2917 -0,0309
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,23 -9,02 0,2896 -0,0642
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 -6,65 0,23 6,51 0,2860 -0,0121
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,22 0,21 3,41 0,2647 -0,0192
HBNC / Horizon Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,17 1,80 0,2131 -0,0188
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000