Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.064.859
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ellington Income Opportunities Fund har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.064.859 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ellington Income Opportunities Funds største beholdninger er STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-4 TSFR1M+450 05/17/2024 144A (US:US78474PAN78) , DBGS 2021-W52 Mortgage Trust (US:US23308LAJ35) , AGNC Investment Corp. - Preferred Stock (US:AGNCP) , CARLYLE US CLO 2019-1 LTD (KY:US14316DAA90) , and BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust (US:US05491VAL09) . Ellington Income Opportunities Funds nye stillinger omfatter STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-4 TSFR1M+450 05/17/2024 144A (US:US78474PAN78) , DBGS 2021-W52 Mortgage Trust (US:US23308LAJ35) , CARLYLE US CLO 2019-1 LTD (KY:US14316DAA90) , BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust (US:US05491VAL09) , and Atrium IX (KY:US04964LAJ89) .

Ellington Income Opportunities Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,24 3,2888 3,2888
1,10 2,9127 2,9127
1,10 2,9030 2,9030
0,99 2,6109 2,6109
0,98 2,5985 2,5985
0,82 2,1627 2,1627
0,82 2,1604 2,1604
0,72 1,9136 1,9136
0,62 1,6512 1,6512
0,61 1,6056 1,6056
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,52 -4,0130 -4,0130
-0,90 -2,3898 -2,3898
0,12 0,3189 -2,3352
-0,88 -2,3131 -2,3131
-0,81 -2,1492 -2,1492
-0,79 -2,0779 -2,0779
-0,76 -1,9959 -1,9959
-0,71 -1,8796 -1,8796
-0,63 -1,6628 -1,6628
0,52 1,3779 -0,4946
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US78474PAN78 / STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-4 TSFR1M+450 05/17/2024 144A 2,02 0,90 5,3401 -0,1662
Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAD00) 1,60 1,14 4,2246 -0,1204
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAF58) 1,48 0,61 3,9146 -0,1320
A&D Mortgage Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US00039GAE98) 1,43 -1,38 3,7873 -0,2076
US23308LAJ35 / DBGS 2021-W52 Mortgage Trust 1,26 2,20 3,3213 -0,0598
Tralee Clo VI Ltd / ABS-CBDO (US89289EBW30) 1,24 3,2888 3,2888
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,05 0,00 1,24 -0,56 3,2872 -0,1525
US14316DAA90 / CARLYLE US CLO 2019-1 LTD 1,24 0,90 3,2794 -0,1023
Blackrock MT Hood CLO X LLC / ABS-CBDO (US09263GAU13) 1,23 0,00 3,2425 -0,1304
Stifel SBA IO Trust Series 2025-1 / ABS-MBS (US86063CAA45) 1,21 -5,38 3,2106 -0,3196
US05491VAL09 / BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 1,18 0,43 3,1227 -0,1137
Alinea CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US016268AD65) 1,17 -0,84 3,1040 -0,1533
US04964LAJ89 / Atrium IX 1,12 0,27 2,9492 -0,1101
BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAN48) 1,10 2,9127 2,9127
US12548FAS92 / CIFC Funding 2013-I Ltd 1,10 2,9030 2,9030
Crown Point CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US22846BAQ05) 1,00 0,40 2,6533 -0,0958
BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAL37) 1,00 -0,60 2,6376 -0,1213
BCRK / Bean Creek CLO Ltd 1,00 0,30 2,6335 -0,0984
US05592AAQ31 / BPR Trust 2021-TY 0,99 2,6109 2,6109
LP LMS 2023-1 Asset Securitization Trust / ABS-O (US50214VAC28) 0,98 2,39 2,6014 -0,0420
MCF CLO IX Ltd / ABS-CBDO (US55282EAE23) 0,98 2,5985 2,5985
US78432WAJ27 / SFO_21-555 0,96 -0,62 2,5505 -0,1192
US05608BAS97 / BX TRUST 2019-IMC G 1ML+360 04/15/2034 144A 0,94 -3,11 2,4747 -0,1824
US83438LAC54 / Lunar 2021-1 Structured Aircraft Portfolio Notes 0,86 -13,49 2,2721 -0,4594
830849105 / SKYAF III E (Westjet) 0,85 -0,35 2,2414 -0,0973
Magnetite Xxx Ltd / ABS-CBDO (US55953VAC63) 0,83 -3,15 2,1968 -0,1644
Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 10/01/25 / LON (N/A) 0,82 2,1627 2,1627
AVENTIV TECHNOLOGIES LLC NEW MONEY LOAN / LON (N/A) 0,82 2,1604 2,1604
US98887UAA34 / Zais Clo 6 Ltd 0,75 -15,70 1,9890 -0,4655
US74333VAS34 / Progress Residential 2021-SFR3 0,74 -1,08 1,9438 -0,1013
Raistone - First Brands Supply Chain Finance Program 09/24/25 / LON (N/A) 0,72 1,9136 1,9136
US75383HAA95 / Raptor Aircraft Finance I LLC 0,71 -1,94 1,8669 -0,1156
US09229CAB54 / Blackbird Capital Aircraft, Series 2021-1A, Class B 0,62 -1,42 1,6520 -0,0897
SIRVA WORLDWIDE INC EXIT FACILITY / LON (N/A) 0,62 1,6512 1,6512
SBA_JVB_03 / LON (N/A) 0,61 1,6056 1,6056
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US64133CAE93) 0,56 -2,45 1,4731 -0,0974
US52606YAC84 / LendingPoint 2020-REV1 Asset Securitization Trust 0,52 -23,38 1,3779 -0,4946
US78433XAE04 / Stonepeak 2021-1 ABS 0,36 -9,30 0,9558 -0,1397
Monroe Capital Mml Clo XII Ltd / ABS-CBDO (US61034VAN38) 0,35 0,9162 0,9162
US39810JAL08 / Greywolf CLO IV Ltd 0,30 -17,68 0,7904 -0,2064
MFA.PRC / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,27 -5,34 0,7047 -0,0682
CENTURYLINK INC TERM B 1L GTD SR. SECD / LON (N/A) 0,21 0,5600 0,5600
US45660NXK61 / RAST 2003-A15 B1 0,19 -7,04 0,4914 -0,0585
NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6.375% Series C Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Prefer 0,01 0,00 0,17 -2,82 0,4569 -0,0304
US00038PAC41 / Aaset 2021-1 Trust 0,12 -87,56 0,3189 -2,3352
US89300GAA22 / Tralee CLO V Ltd 0,10 14,94 0,2644 0,0235
US92917BAC81 / Voya, Ltd. 0,09 -23,14 0,2472 -0,0856
Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Ctfs Ser 2003-9A / ABS-MBS (US86359ARP02) 0,07 1,37 0,1982 -0,0028
US12668EAD94 / CWALT 2006-J5 1A4 MTGE 0,07 0,00 0,1964 -0,0081
US01750DAC56 / Allegro CLO VII, Ltd. 0,06 -40,38 0,1649 -0,1224
US67112NAC74 / OFSI Fund IX Ltd 0,04 -50,60 0,1099 -0,1200
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -2,50 0,1043 -0,0059
US89300GAE44 / Tralee CLO V Ltd 0,04 0,00 0,0994 -0,0042
AVENTIV TECHNOLOGIES LLC SECOND OUT TL / LON (N/A) 0,03 0,0848 0,0848
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2003-49 / ABS-MBS (US12669EF769) 0,03 -16,67 0,0797 -0,0205
US92557RAC88 / Vibrant CLO VIII, Ltd. 0,02 -45,45 0,0476 -0,0448
US466247E417 / JP Morgan Mortgage Trust 2006-A1 0,01 -7,14 0,0362 -0,0045
US92332EAB11 / Venture 34 CLO Ltd 0,00 -77,78 0,0124 -0,0385
Prime Mortgage Trust 2003-3 / ABS-MBS (US74160MDA71) 0,00 -57,14 0,0079 -0,0125
US09629WAE12 / BlueMountain CLO 2018-2 Ltd 0,00 -80,00 0,0026 -0,0111
OFSBS-2018-1A-FEE / DBT (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
US92330RAC25 / Venture XXIV CLO Ltd 0,00 -100,00 0,0003 -0,0380
US92325RAE53 / Venture 32 CLO Ltd 0,00 -100,00 0,0002 -0,0081
ANN 2/25/2027 @ 4.037500% / DIR (N/A) -0,01 -0,0250 -0,0250
ANN 6/17/2031 @ 3.888500% / DIR (N/A) -0,01 -0,0346 -0,0346
ANN 08/09/32 @ 2.61% / DIR (N/A) -0,02 -0,0547 -0,0547
USD REPO / RA (N/A) -0,63 -1,6628 -1,6628
USD REPO / RA (N/A) -0,71 -1,8796 -1,8796
USD REPO / RA (N/A) -0,76 -1,9959 -1,9959
USD REPO / RA (N/A) -0,79 -2,0779 -2,0779
USD REPO / RA (N/A) -0,81 -2,1492 -2,1492
USD REPO / RA (N/A) -0,88 -2,3131 -2,3131
USD REPO / RA (N/A) -0,90 -2,3898 -2,3898
USD REPO / RA (N/A) -1,52 -4,0130 -4,0130