Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 260.537.481
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Eley Financial Management, Inc har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 260.537.481 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Eley Financial Management, Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , and iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGLB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 23,99 9,2068 1,0707
0,05 8,67 3,3271 0,8349
0,02 6,21 2,3850 0,8248
0,02 8,23 3,1606 0,6130
0,02 2,69 1,0324 0,3134
0,01 5,44 2,0868 0,2376
0,08 4,75 1,8224 0,1983
0,03 5,83 2,2392 0,1929
0,02 3,11 1,1947 0,1905
0,07 1,66 0,6357 0,1568
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,64 0,2441 -1,5063
0,04 6,06 2,3252 -0,8097
0,25 24,68 9,4708 -0,4628
0,03 6,56 2,5166 -0,3438
0,10 12,08 4,6352 -0,3071
0,17 4,09 1,5714 -0,2363
0,04 1,68 0,6432 -0,1982
0,05 4,62 1,7718 -0,1779
0,02 4,69 1,7987 -0,1619
0,19 9,79 3,7561 -0,1582
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,25 -0,69 24,68 -0,44 9,4708 -0,4628
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 7,29 23,99 18,16 9,2068 1,0707
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,24 0,52 14,98 6,28 5,7483 0,1008
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,10 -2,96 12,08 -2,07 4,6352 -0,3071
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,19 0,26 9,79 0,20 3,7561 -0,1582
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 -2,81 8,67 39,40 3,3271 0,8349
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,46 8,23 29,55 3,1606 0,6130
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,09 -0,47 7,52 0,00 2,8879 -0,1279
AAPL / Apple Inc. 0,03 -0,06 6,56 -8,13 2,5166 -0,3438
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -2,41 6,21 59,64 2,3850 0,8248
FI / Fiserv, Inc. 0,04 -0,27 6,06 -22,55 2,3252 -0,8097
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,09 5,83 14,28 2,2392 0,1929
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -2,83 5,44 17,84 2,0868 0,2376
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,86 5,20 4,62 1,9975 0,0038
CMI / Cummins Inc. 0,02 0,32 5,07 4,19 1,9462 -0,0044
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,05 0,09 4,75 2,77 1,8240 -0,0296
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,08 2,78 4,75 17,18 1,8224 0,1983
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 1,04 4,69 -4,19 1,7987 -0,1619
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,05 -1,63 4,62 -5,10 1,7718 -0,1779
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,79 4,61 -2,23 1,7713 -0,1203
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -1,13 4,40 10,40 1,6870 0,0913
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 2,61 4,28 12,97 1,6443 0,1242
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,17 -0,56 4,09 -9,22 1,5714 -0,2363
ACN / Accenture plc 0,01 1,32 4,08 -3,44 1,5642 -0,1271
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,04 -0,31 4,06 1,60 1,5592 -0,0433
DTE / DTE Energy Company 0,03 1,03 4,04 -2,96 1,5492 -0,1180
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,26 3,36 1,91 1,2906 -0,0316
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 2,37 3,25 6,77 1,2481 0,0274
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,02 2,43 3,11 24,23 1,1947 0,1905
MA / Mastercard Incorporated 0,01 1,00 2,94 3,49 1,1278 -0,0103
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 -12,11 2,69 49,97 1,0324 0,3134
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,02 -4,40 2,62 7,94 1,0068 0,0326
MCK / McKesson Corporation 0,00 -1,06 2,47 7,66 0,9492 0,0283
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,31 2,44 17,45 0,9377 0,1038
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 -4,07 2,43 -3,87 0,9344 -0,0805
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,44 2,33 11,74 0,8952 0,0584
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -0,23 2,28 8,97 0,8764 0,0366
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,05 -1,11 2,11 -1,08 0,8106 -0,0449
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,39 2,04 24,18 0,7847 0,1250
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,80 1,80 32,37 0,6890 0,1452
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 -0,41 1,79 -0,17 0,6872 -0,0314
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 -2,40 1,68 -2,16 0,6432 -0,0432
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 2,69 1,68 -20,20 0,6432 -0,1982
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 25,70 1,66 38,69 0,6357 0,1568
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,25 1,47 3,53 0,5625 -0,0048
MET / MetLife, Inc. 0,02 1,47 1,30 0,54 0,4972 -0,0191
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,27 10,21 0,4890 0,0257
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 2,03 1,25 17,99 0,4783 0,0548
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,25 1,24 4,02 0,4772 -0,0021
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 3,25 1,22 -6,25 0,4667 -0,0527
CVX / Chevron Corporation 0,01 2,94 1,05 -12,51 0,4028 -0,0781
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,39 1,05 -7,83 0,4022 -0,0536
COP / ConocoPhillips 0,01 2,73 1,01 -12,50 0,3869 -0,0749
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 2,49 0,94 -2,28 0,3626 -0,0248
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 -3,46 0,94 4,00 0,3598 -0,0014
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,02 -1,25 0,81 4,39 0,3106 -0,0001
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 0,80 -6,57 0,3058 -0,0360
TGT / Target Corporation 0,01 3,93 0,79 -1,87 0,3023 -0,0192
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,75 -0,92 0,2896 -0,0158
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 -3,51 0,72 2,86 0,2766 -0,0042
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 -84,73 0,64 -85,44 0,2441 -1,5063
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,47 -6,02 0,1798 -0,0199
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 -5,06 0,42 4,44 0,1626 0,0002
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -3,81 0,41 -6,38 0,1579 -0,0184
XJR / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 0,01 1,68 0,38 6,70 0,1469 0,0032
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,26 10,34 0,0985 0,0052