Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 73.788.953
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Elevation Series Trust - The Opal International Dividend Income ETF har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 73.788.953 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Elevation Series Trust - The Opal International Dividend Income ETFs største beholdninger er Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KKPNY) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WMMVY) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ORANY) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) . Elevation Series Trust - The Opal International Dividend Income ETFs nye stillinger omfatter Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , China Construction Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CICHY) , Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KOF) , Suncor Energy Inc. (MX:SUU N) , and .

Elevation Series Trust - The Opal International Dividend Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 2,97 4,0027 3,0201
0,02 1,56 2,1057 2,1057
0,08 1,38 1,8676 1,8676
0,02 2,14 2,8839 1,7751
0,21 1,84 2,4758 1,5442
0,01 1,07 1,4454 1,4454
0,03 1,03 1,3856 1,3856
0,22 3,22 4,3434 1,2769
0,24 1,70 2,2957 1,2341
0,04 1,68 2,2724 1,2172
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 2,23 3,0145 -2,0062
0,21 0,21 0,2787 -1,8619
0,00 1,47 1,9790 -1,7824
0,07 2,05 2,7640 -1,6746
0,07 3,26 4,3970 -1,2474
0,00 0,00 -1,0392
0,01 2,03 2,7432 -0,9617
0,00 0,00 -0,9281
0,58 1,80 2,4231 -0,8922
0,10 3,31 4,4604 -0,8473
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 62,78 3,54 110,14 4,7805 0,1511
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 40,82 3,31 70,94 4,4604 -0,8473
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 44,25 3,26 58,51 4,3970 -1,2474
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 113,41 3,22 188,18 4,3434 1,2769
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 633,47 2,97 728,77 4,0027 3,0201
BBSEY / BB Seguridade Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 57,54 2,77 88,32 3,7429 -0,2998
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 70,58 2,71 82,47 3,6507 -0,4197
IMBBY / Imperial Brands PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 39,22 2,42 69,23 3,2654 -0,6595
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 88,65 2,35 97,81 3,1651 -0,0912
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 88,65 2,27 119,90 3,0560 0,2287
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 53,73 2,23 22,14 3,0145 -2,0062
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 337,89 2,14 428,96 2,8839 1,7751
UBS / UBS Group AG 0,07 48,43 2,05 26,72 2,7640 -1,6746
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 89,15 2,03 50,59 2,7432 -0,9617
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 89,10 1,91 148,89 2,5755 0,4703
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 339,00 1,84 441,30 2,4758 1,5442
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 34,25 1,80 48,68 2,4231 -0,8922
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 88,65 1,73 67,90 2,3359 -0,4939
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 219,90 1,70 340,67 2,2957 1,2341
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 253,89 1,68 338,54 2,2724 1,2172
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 88,65 1,63 85,52 2,1953 -0,2123
KCDMY / Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 88,65 1,57 115,23 2,1172 0,1163
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,56 2,1057 2,1057
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,45 1,47 7,08 1,9790 -1,7824
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 88,65 1,44 127,49 1,9434 0,2037
CICHY / China Construction Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,38 1,8676 1,8676
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 246,04 1,33 284,15 1,7983 0,8437
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 193,73 1,32 268,80 1,7861 0,7999
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 40,78 1,25 37,89 1,6897 -0,8026
MER / Manila Electric Company 0,12 95,85 1,25 160,67 1,6821 0,3680
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,07 1,4454 1,4454
SUU N / Suncor Energy Inc. 0,03 1,03 1,3856 1,3856
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 88,66 0,86 132,61 1,1655 0,1463
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 88,65 0,85 140,74 1,1407 0,1770
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 88,66 0,83 121,12 1,1161 0,0896
BDORY / Banco do Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 88,65 0,82 95,94 1,1079 -0,0420
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 88,65 0,78 106,65 1,0488 0,0150
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 88,65 0,76 96,12 1,0240 -0,0391
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 88,65 0,75 104,34 1,0181 0,0051
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 88,66 0,71 98,05 0,9600 -0,0257
RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 88,66 0,69 83,82 0,9357 -0,1007
RY / Royal Bank of Canada 0,01 88,68 0,67 85,83 0,9032 -0,0873
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 88,65 0,63 81,56 0,8509 -0,1040
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 0,10 95,37 0,60 98,68 0,8096 -0,0203
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,90 0,40 1,54 0,5341 -0,5341
US8574926569 / State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Administration Class 0,21 -73,52 0,21 -73,59 0,2787 -1,8619
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0392
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9281