Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 559.489.361
Nuværende stillinger 133
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Elevation Series Trust - The Disciplined Growth Investors Fund har afsløret 133 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 559.489.361 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Elevation Series Trust - The Disciplined Growth Investors Funds største beholdninger er Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Arista Networks Inc (US:ANET) , Pure Storage, Inc. (US:PSTG) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , and InterDigital, Inc. (GB:0U3Q) . Elevation Series Trust - The Disciplined Growth Investors Funds nye stillinger omfatter Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Arista Networks Inc (US:ANET) , Pure Storage, Inc. (US:PSTG) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , and InterDigital, Inc. (GB:0U3Q) .

Elevation Series Trust - The Disciplined Growth Investors Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 27,17 4,8452 4,8452
0,21 25,96 4,6285 4,6285
0,40 24,10 4,2972 4,2972
0,10 21,76 3,8791 3,8791
0,08 20,19 3,5994 3,5994
0,45 18,16 3,2376 3,2376
0,25 17,22 3,0709 3,0709
0,13 16,21 2,8895 2,8895
0,15 15,51 2,7658 2,7658
0,62 15,23 2,7157 2,7157
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,46 27,17 4,8452 4,8452
ANET / Arista Networks Inc 0,21 25,96 4,6285 4,6285
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,40 24,10 4,2972 4,2972
GRMN / Garmin Ltd. 0,10 21,76 3,8791 3,8791
0U3Q / InterDigital, Inc. 0,08 20,19 3,5994 3,5994
CGNX / Cognex Corporation 0,45 18,16 3,2376 3,2376
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,25 17,22 3,0709 3,0709
PLXS / Plexus Corp. 0,13 16,21 2,8895 2,8895
EXE / Expand Energy Corporation 0,15 15,51 2,7658 2,7658
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,62 15,23 2,7157 2,7157
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,28 15,22 2,7136 2,7136
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,17 13,18 2,3498 2,3498
GNTX / Gentex Corporation 0,45 11,86 2,1140 2,1140
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,06 11,78 2,1001 2,1001
ADSK / Autodesk, Inc. 0,04 11,48 2,0474 2,0474
PRLB / Proto Labs, Inc. 0,26 11,37 2,0280 2,0280
SNA / Snap-on Incorporated 0,03 10,97 1,9566 1,9566
SMTC / Semtech Corporation 0,20 10,22 1,8224 1,8224
FUO / Dolby Laboratories, Inc. 0,13 9,82 1,7513 1,7513
0JCT / Intuit Inc. 0,01 9,19 1,6393 1,6393
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 / DBT (US91282CLW90) 9,14 1,6305 1,6305
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,11 8,22 1,4654 1,4654
POWI / Power Integrations, Inc. 0,16 7,73 1,3777 1,3777
0HCK / Align Technology, Inc. 0,06 7,56 1,3474 1,3474
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 6,64 1,1836 1,1836
SN / SharkNinja, Inc. 0,05 5,46 0,9729 0,9729
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 5,37 0,9576 0,9576
SFIX / Stitch Fix, Inc. 1,10 5,20 0,9278 0,9278
US91282CHM64 / U.S. Treasury Notes 5,12 0,9120 0,9120
VS1 / Viasat, Inc. 0,31 5,08 0,9053 0,9053
US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26 / DBT (US91282CKK61) 5,02 0,8955 0,8955
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 4,92 0,8775 0,8775
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 4,67 0,8322 0,8322
TREX / Trex Company, Inc. 0,07 4,66 0,8311 0,8311
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,03 4,57 0,8144 0,8144
LSTR / Landstar System, Inc. 0,03 4,33 0,7720 0,7720
CLB / Core Laboratories Inc. 0,37 4,03 0,7179 0,7179
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,05 3,79 0,6763 0,6763
GGG / Graco Inc. 0,04 3,77 0,6720 0,6720
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,07 3,26 0,5817 0,5817
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,03 3,13 0,5586 0,5586
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,20 3,03 0,5409 0,5409
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 2,05 0,3658 0,3658
US29364WBE75 / Entergy Louisiana LLC 1,68 0,2987 0,2987
US637432NX94 / NATIONAL RURAL UTILITIES COOP 1,67 0,2973 0,2973
US92939UAE64 / WEC Energy Group, Inc. 1,66 0,2964 0,2964
US845011AC92 / Southwest Gas Corp 1,66 0,2958 0,2958
US718546AW42 / Phillips 66 1,65 0,2944 0,2944
US00846UAN19 / Agilent Technologies Inc 1,65 0,2940 0,2940
US828807DF17 / Simon Property Group LP 1,65 0,2938 0,2938
US91159HHW34 / US Bancorp 1,64 0,2928 0,2928
US092113AR00 / BLACK HILLS CORP SR UNSECURED 10/29 3.05 1,64 0,2928 0,2928
US98389BAW00 / Xcel Energy Inc 1,64 0,2918 0,2918
US04636NAE31 / Astrazeneca Finance LLC 1,63 0,2909 0,2909
US257375AP04 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 1,63 0,2909 0,2909
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 0,2908 0,2908
US907818FH61 / Union Pacific Corp. 1,63 0,2900 0,2900
US55336VBQ23 / MPLX LP 1,63 0,2899 0,2899
US745310AK84 / Puget Energy Inc 1,62 0,2896 0,2896
US22160KAP03 / Costco Wholesale Corp 1,62 0,2886 0,2886
US31428XCD66 / FedEx Corp 1,62 0,2882 0,2882
US361448BL67 / GATX CORP 1,61 0,2876 0,2876
US29379VBV45 / Enterprise Products Operating LLC 1,61 0,2876 0,2876
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,61 0,2872 0,2872
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,61 0,2868 0,2868
US126650DG21 / CVS Health Corp 1,61 0,2865 0,2865
US760759AV21 / Republic Services Inc 1,60 0,2860 0,2860
US29250NBR52 / Enbridge Inc 1,59 0,2842 0,2842
US74834LBD10 / Quest Diagnostics Inc 1,59 0,2839 0,2839
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc 1,59 0,2837 0,2837
US06051GGC78 / Bank of America Corp 1,59 0,2829 0,2829
VIRGINIA EL&PWR D 5 01/15/34 / DBT (US927804GP31) 1,59 0,2829 0,2829
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 0,2825 0,2825
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 1,58 0,2819 0,2819
US00206RHJ41 / AT&T Inc 1,58 0,2814 0,2814
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 1,58 0,2811 0,2811
US461070AQ74 / Interstate Power & Light Co. 1,57 0,2807 0,2807
US136385AE19 / Canadian Natural Resources 6.45% Senior Notes 6/30/33 1,56 0,2784 0,2784
US855244AR02 / Starbucks Corp 1,55 0,2771 0,2771
US040555DG61 / Arizona Public Service Co. 1,55 0,2769 0,2769
US716973AC67 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 1,55 0,2757 0,2757
US172967EP21 / Citigroup Inc. 6.875% Senior Notes 3/5/38 1,55 0,2757 0,2757
US911312AJ59 / United Parcel Service 6.2% Senior Notes 1/15/38 1,55 0,2756 0,2756
US260543BJ10 / Dow Chemical Co 7.375% Debentures 11/01/29 1,54 0,2754 0,2754
548661CP0 / Lowes Companies 6.65% Notes 9/15/37 1,54 0,2742 0,2742
US443510AK84 / Hubbell Inc 1,53 0,2734 0,2734
US91913YAL48 / Valero Energy 6.625% Notes 6/15/37 1,53 0,2730 0,2730
US055451BE76 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 1,53 0,2723 0,2723
US902917AH67 / Usa Waste 7% Senior Notes 7/15/28 1,52 0,2717 0,2717
A1EE34 / Ameren Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 0,2696 0,2696
US665859AS34 / Northern Trust Corp 1,51 0,2694 0,2694
US913017CW70 / United Technologies Corp 1,50 0,2676 0,2676
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 0,2671 0,2671
US26442CAA27 / Duke Energy Carolinas 6.1% Senior Notes 6/1/37 1,49 0,2651 0,2651
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 1,49 0,2648 0,2648
US641423BP26 / Nevada Power Co. 1,46 0,2602 0,2602
US889175BD66 / Toledo Edison Co Senior Notes 6.15% 05/15/37 1,45 0,2587 0,2587
US842587CW55 / Southern Co/The 1,40 0,2489 0,2489
US250847DU17 / Detroit Edison 6.35% Senior Notes 10/15/32 1,35 0,2411 0,2411
US037735CZ84 / Appalachian Power Co 1,34 0,2391 0,2391
US95040QAH74 / Welltower Inc 1,34 0,2381 0,2381
US65339KBJ88 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,31 0,2344 0,2344
US89352HAE99 / Trans-canada Pipelines 7.25% Senior Notes 8/15/38 1,31 0,2335 0,2335
US125896BS82 / CMS Energy Corp 1,31 0,2331 0,2331
US440452AH36 / HORMEL FOODS CORP REGD 1.70000000 1,31 0,2330 0,2330
US89114TZD70 / Toronto-Dominion Bank/The 1,30 0,2326 0,2326
US92343VER15 / Verizon Communications Inc 1,29 0,2306 0,2306
US00751YAE68 / Advance Auto Parts Inc 1,29 0,2298 0,2298
US46625HJZ47 / Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond 1,29 0,2292 0,2292
US189054AV17 / Clorox Co. 1,27 0,2261 0,2261
US202795JK73 / Commonwealth Edison Co. 1,27 0,2258 0,2258
US17252MAG50 / Cintas Corp No 2 1,26 0,2240 0,2240
US780082AD52 / Royal Bank of Canada Bond 1,25 0,2230 0,2230
US844741BE73 / Southwest Airlines Co. 1,24 0,2208 0,2208
US06417XAN12 / Bank of Nova Scotia/The 1,23 0,2187 0,2187
US15189TAV98 / CenterPoint Energy Inc 1,21 0,2159 0,2159
US36267VAD55 / GE HealthCare Technologies Inc 1,20 0,2144 0,2144
US25179MAV54 / Devon Energy Corp Bond 1,20 0,2143 0,2143
US74251VAM46 / Principal Financial Group Inc. 1,20 0,2141 0,2141
US025816CP26 / American Express Co 1,19 0,2114 0,2114
US14040HBJ32 / Capital One Financial Corp. 1,15 0,2047 0,2047
PGNY / Progyny, Inc. 0,05 1,15 0,2043 0,2043
US682680AB90 / Oneok Inc New 6.875% Debentures 10/01/28 1,14 0,2042 0,2042
US69351UAH68 / Ppl Electric Utilities 6.45% Notes 8/15/37 1,09 0,1938 0,1938
US337358BH79 / Wachovia Corp. 1,04 0,1861 0,1861
US023135BN51 / Amazon.com Inc 1,04 0,1847 0,1847
US283695BE39 / El Paso Nat Gas Co Debentures 7.5% 11/15/26 1,03 0,1844 0,1844
US6174467X10 / Morgan Stanley 1,03 0,1838 0,1838
US110122AB49 / Bristol-myers Squibb Co 6.800% Debentures 11/15/26 1,03 0,1837 0,1837
US343412AF90 / Fluor Corp 0,76 0,1359 0,1359
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,68 0,68 0,1215 0,1215
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 0,20 0,0356 0,0356
US26078JAD28 / DuPont de Nemours Inc 0,01 0,0025 0,0025