Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 154.611.804
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SRHQ - SRH U.S. Quality ETF har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.611.804 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SRHQ - SRH U.S. Quality ETFs største beholdninger er Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , Ciena Corporation (US:CIEN) , Vistra Corp. (US:VST) , and Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) . SRHQ - SRH U.S. Quality ETFs nye stillinger omfatter Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Vistra Corp. (US:VST) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , McKesson Corporation (US:MCK) , and The New York Times Company (US:NYT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,53 2,2847 2,2847
0,03 3,07 1,9828 1,9828
0,02 2,95 1,9071 1,9071
0,02 2,88 1,8625 1,8625
0,07 2,86 1,8487 1,8487
0,00 2,83 1,8295 1,8295
0,05 2,80 1,8134 1,8134
0,01 2,80 1,8097 1,8097
0,03 2,77 1,7938 1,7938
0,01 2,72 1,7577 1,7577
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,4634
0,05 2,35 1,5199 -0,8957
0,01 2,79 1,8063 -0,8380
0,04 2,97 1,9201 -0,6862
0,00 2,68 1,7352 -0,6517
0,05 2,67 1,7243 -0,4565
0,01 2,10 1,3575 -0,2621
0,04 2,70 1,7433 -0,2075
0,01 2,49 1,6122 -0,2073
0,04 2,68 1,7357 -0,1898
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PEGA / Pegasystems Inc. 0,04 3,53 2,2847 2,2847
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,03 3,07 1,9828 1,9828
CIEN / Ciena Corporation 0,04 -13,11 2,97 -33,04 1,9201 -0,6862
VST / Vistra Corp. 0,02 2,95 1,9071 1,9071
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 3,39 2,91 7,17 1,8845 0,2858
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 0,85 2,90 -9,81 1,8730 -0,0147
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 -6,69 2,88 -12,71 1,8654 -0,0769
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 2,88 1,8625 1,8625
JBL / Jabil Inc. 0,02 4,54 2,88 -5,67 1,8610 0,0679
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,07 2,86 1,8487 1,8487
DBX / Dropbox, Inc. 0,10 -3,19 2,86 -14,03 1,8467 -0,1058
MCK / McKesson Corporation 0,00 2,83 1,8295 1,8295
COR / Cencora, Inc. 0,01 -6,98 2,81 7,12 1,8186 0,2751
NYT / The New York Times Company 0,05 2,80 1,8134 1,8134
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 2,80 1,8097 1,8097
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -29,89 2,79 -37,91 1,8063 -0,8380
ACA / Arcosa, Inc. 0,03 2,77 1,7938 1,7938
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 -13,75 2,74 -1,47 1,7718 0,1376
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 30,29 2,73 14,88 1,7625 0,3681
OC / Owens Corning 0,02 24,27 2,72 -2,09 1,7591 0,1261
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,01 2,72 1,7577 1,7577
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,02 67,82 2,71 45,62 1,7508 0,3012
BOX / Box, Inc. 0,09 -2,35 2,70 -8,72 1,7479 0,0078
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 9,28 2,70 -18,78 1,7433 -0,2075
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,04 -11,47 2,68 -18,08 1,7357 -0,1898
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 -33,34 2,68 -33,92 1,7352 -0,6517
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 43,81 2,67 16,01 1,7294 0,3742
QLYS / Qualys, Inc. 0,02 40,98 2,67 27,13 1,7247 0,4915
G / Genpact Limited 0,05 -30,37 2,67 -28,12 1,7243 -0,4565
HUM / Humana Inc. 0,01 39,45 2,65 24,74 1,7121 0,4642
TNET / TriNet Group, Inc. 0,03 77,92 2,64 49,24 1,7078 0,6676
ESNT / Essent Group Ltd. 0,05 9,71 2,64 7,24 1,7041 0,2595
CVS / CVS Health Corporation 0,04 2,63 1,7012 1,7012
NVR / NVR, Inc. 0,00 17,89 2,63 4,78 1,7004 0,2255
NTNX / Nutanix, Inc. 0,04 2,63 1,7002 1,7002
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 11,50 2,63 -2,41 1,7002 0,1161
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -13,57 2,62 -6,16 1,6940 0,0528
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,05 2,61 1,6851 1,6851
GEN / Gen Digital Inc. 0,10 2,60 1,6841 1,6841
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,02 11,13 2,59 -9,43 1,6774 -0,0056
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 26,84 2,58 34,81 1,6708 0,5443
PLXS / Plexus Corp. 0,02 2,55 1,6508 1,6508
FTV / Fortive Corporation 0,04 2,54 1,6453 1,6453
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,12 2,54 1,6415 1,6415
ENS / EnerSys 0,03 9,75 2,53 -2,09 1,6338 0,1170
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,01 13,61 2,52 9,08 1,6312 0,2716
TTC / The Toro Company 0,04 113,07 2,51 57,41 1,6206 0,3785
AMGN / Amgen Inc. 0,01 2,49 1,6132 1,6132
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 -5,81 2,49 -19,48 1,6122 -0,2073
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,03 9,49 2,48 10,14 1,6024 0,2802
TGT / Target Corporation 0,03 80,68 2,48 26,66 1,6009 0,4523
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,10 18,21 2,47 12,81 1,6001 0,3110
NKE / NIKE, Inc. 0,04 2,37 1,5350 1,5350
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,10 1,89 2,36 -14,50 1,5260 -0,0960
FOXA / Fox Corporation 0,05 -41,21 2,35 -42,81 1,5199 -0,8957
PII / Polaris Inc. 0,07 160,21 2,22 85,28 1,4331 0,7300
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,45 2,10 -23,81 1,3575 -0,2621
NSP / Insperity, Inc. 0,03 30,72 1,95 13,27 1,2587 0,2488
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,33 100,33 0,33 100,60 0,2156 0,1178
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4634