Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 48.867.282
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SRHR - SRH REIT Covered Call ETF Shares har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.867.282 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SRHR - SRH REIT Covered Call ETF Sharess største beholdninger er Lamar Advertising Company (US:LAMR) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and NexPoint Residential Trust, Inc. (US:NXRT) . SRHR - SRH REIT Covered Call ETF Sharess nye stillinger omfatter Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,65 5,4230 5,4230
0,07 2,00 4,0877 4,0877
0,03 3,17 6,4956 2,8882
0,06 3,85 7,8910 1,3730
0,02 1,63 3,3470 0,5783
0,30 2,23 4,5675 0,4002
0,05 1,66 3,3933 0,3707
0,01 1,28 2,6148 0,2206
0,02 0,71 1,4439 0,1835
0,04 1,30 2,6656 0,1152
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,01 6,1677 -5,4809
0,08 2,28 4,6580 -2,2609
0,04 4,23 8,6602 -0,5562
0,01 1,42 2,9068 -0,4967
0,04 1,32 2,7106 -0,4795
0,07 0,88 1,8072 -0,4641
0,10 1,46 2,9927 -0,4004
0,04 1,96 4,0191 -0,3017
0,05 0,92 1,8906 -0,2070
-0,07 -0,1351 -0,1351
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 0,00 4,23 -9,96 8,6602 -0,5562
VTR / Ventas, Inc. 0,06 0,00 3,85 15,98 7,8910 1,3730
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 45,63 3,17 72,49 6,4956 2,8882
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -46,15 3,01 -49,28 6,1677 -5,4809
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,07 0,00 2,69 -5,55 5,5015 -0,0804
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 2,65 5,4230 5,4230
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,08 -32,44 2,28 -35,50 4,6580 -2,2609
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,30 0,00 2,23 5,04 4,5675 0,4002
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 0,00 2,05 -1,68 4,2068 0,1093
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,07 2,00 4,0877 4,0877
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 0,00 1,96 -10,85 4,0191 -0,3017
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 0,00 1,81 -4,84 3,7046 -0,0259
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 0,00 1,66 7,60 3,3933 0,3707
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 55,17 1,63 15,80 3,3470 0,5783
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,06 0,00 1,60 -4,42 3,2740 -0,0075
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,10 0,00 1,46 -15,50 2,9927 -0,4004
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 0,00 1,42 -18,21 2,9068 -0,4967
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,04 0,00 1,32 -18,57 2,7106 -0,4795
SAFE / Safehold Inc. 0,08 0,00 1,30 -2,83 2,6699 0,0372
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,04 0,00 1,30 0,15 2,6656 0,1152
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 0,00 1,28 4,67 2,6148 0,2206
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 0,00 1,21 -3,67 2,4741 0,0138
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,05 0,00 0,92 -13,66 1,8906 -0,2070
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,07 0,00 0,88 -23,83 1,8072 -0,4641
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 0,00 0,71 9,81 1,4439 0,1835
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,46 4,10 0,46 4,04 0,9492 0,0756
EXR US 06/20/25 C170 / DE (N/A) -0,00 -0,0096 -0,0096
VICI US 06/20/25 C35 / DE (N/A) -0,01 -0,0102 -0,0102
SUI US 05/16/25 C140 / DE (N/A) -0,01 -0,0106 -0,0106
REXR US 07/18/25 C45 / DE (N/A) -0,01 -0,0307 -0,0307
SAFE US 10/17/25 C22.5 / DE (N/A) -0,02 -0,0369 -0,0369
EQIX US 06/20/25 C930 / DE (N/A) -0,03 -0,0674 -0,0674
VTR US 05/16/25 C72.5 / DE (N/A) -0,03 -0,0676 -0,0676
CCI US 07/18/25 C115 / DE (N/A) -0,05 -0,1093 -0,1093
MTN US 07/18/25 C145 / DE (N/A) -0,07 -0,1351 -0,1351