Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.241.948
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SOVF - Sovereign's Capital Flourish Fund har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.241.948 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SOVF - Sovereign's Capital Flourish Funds største beholdninger er Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Grand Canyon Education, Inc. (US:LOPE) , Coca-Cola Consolidated, Inc. (US:COKE) , Euronet Worldwide, Inc. (US:EEFT) , and Paylocity Holding Corporation (US:PCTY) . SOVF - Sovereign's Capital Flourish Funds nye stillinger omfatter EMCOR Group, Inc. (US:EME) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , .

SOVF - Sovereign's Capital Flourish Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,52 2,4392 1,9475
0,13 4,15 4,0222 1,4902
0,03 1,81 1,7574 1,1995
0,00 1,07 1,0409 1,0409
0,02 2,22 2,1534 1,0202
0,02 1,59 1,5435 0,9827
0,03 1,76 1,7016 0,9500
0,07 1,68 1,6284 0,9017
0,01 2,66 2,5775 0,8729
0,00 0,81 0,7839 0,7839
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,82 0,7986 -1,5444
0,00 0,00 -1,4584
0,01 0,63 0,6106 -1,1613
0,00 0,00 -0,9898
0,05 1,54 1,4898 -0,8594
0,01 0,90 0,8752 -0,6123
0,26 1,99 1,9261 -0,5319
0,02 1,57 1,5220 -0,4455
0,48 1,91 1,8461 -0,4368
0,48 0,64 0,6180 -0,4085
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,13 46,84 4,15 64,07 4,0222 1,4902
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,02 10,30 3,18 12,02 3,0790 0,2407
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 8,98 2,98 8,02 2,8861 0,1276
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,03 24,52 2,94 25,29 2,8522 0,5014
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 67,04 2,66 56,19 2,5775 0,8729
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 68,10 2,62 -5,55 2,5376 -0,2376
NTAP / NetApp, Inc. 0,03 596,89 2,52 412,63 2,4392 1,9475
PRI / Primerica, Inc. 0,01 14,60 2,49 3,50 2,4082 0,0056
NSP / Insperity, Inc. 0,04 9,84 2,47 -4,82 2,3944 -0,2029
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,09 72,28 2,41 32,18 2,3370 0,5112
AFG / American Financial Group, Inc. 0,02 22,49 2,41 13,66 2,3302 0,2123
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 8,33 2,35 18,14 2,2788 0,2874
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 10,98 2,33 16,93 2,2553 0,2634
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 47,18 2,27 24,22 2,1974 0,3710
VST / Vistra Corp. 0,02 154,34 2,22 96,29 2,1534 1,0202
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -0,77 2,08 13,44 2,0124 0,1807
LCII / LCI Industries 0,03 22,49 2,03 -9,91 1,9655 -0,2871
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,26 0,93 1,99 -19,10 1,9261 -0,5319
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,48 55,94 1,91 -16,48 1,8461 -0,4368
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,03 369,24 1,81 225,49 1,7574 1,1995
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 145,41 1,76 133,82 1,7016 0,9500
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,07 149,45 1,68 131,40 1,6284 0,9017
APG / APi Group Corporation 0,04 10,14 1,66 9,20 1,6110 0,0878
PX / P10, Inc. 0,14 22,49 1,60 -0,74 1,5537 -0,0626
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 22,44 1,60 2,37 1,5492 -0,0129
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,02 1.092,92 1,59 820,81 1,5435 0,9827
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 2,50 1,59 8,90 1,5421 0,0800
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,02 -11,94 1,57 -20,14 1,5220 -0,4455
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,05 -37,33 1,54 -34,54 1,4898 -0,8594
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 22,64 1,49 -0,20 1,4398 -0,0506
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 -4,63 1,48 3,42 1,4374 0,0018
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 22,44 1,44 33,61 1,3987 0,3180
NHC / National HealthCare Corporation 0,02 -10,27 1,44 -17,40 1,3983 -0,3502
FI / Fiserv, Inc. 0,01 11,63 1,39 -4,60 1,3462 -0,1114
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,01 238,00 1,31 162,93 1,2713 0,7715
MLR / Miller Industries, Inc. 0,03 78,17 1,30 10,26 1,2601 0,0796
AZZ / AZZ Inc. 0,01 22,59 1,20 23,92 1,1652 0,1947
RMD / ResMed Inc. 0,00 145,09 1,18 145,83 1,1439 0,6628
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,05 3,57 1,14 -14,44 1,1089 -0,2294
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 22,48 1,09 9,20 1,0583 0,0578
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 1,07 1,0409 1,0409
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 22,22 1,03 -1,82 0,9955 -0,0517
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 22,57 1,02 14,59 0,9895 0,0976
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 22,60 0,99 8,68 0,9584 0,0478
APA / APA Corporation 0,06 22,46 0,96 -13,24 0,9335 -0,1773
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,06 22,44 0,92 56,75 0,8894 0,3040
COLM / Columbia Sportswear Company 0,01 -13,71 0,90 -39,23 0,8752 -0,6123
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 22,39 0,88 20,52 0,8480 0,1210
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 134,60 0,87 122,62 0,8396 0,4495
DIOD / Diodes Incorporated 0,02 -45,94 0,82 -64,80 0,7986 -1,5444
ITT / ITT Inc. 0,01 -12,14 0,82 -20,31 0,7910 -0,2336
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,81 0,7839 0,7839
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 23,39 0,78 9,82 0,7589 0,0453
ANET / Arista Networks Inc 0,01 22,30 0,76 -12,71 0,7392 -0,1350
WMT / Walmart Inc. 0,01 22,89 0,67 21,76 0,6461 0,0981
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 22,57 0,64 51,18 0,6186 0,1956
ADV / Advantage Solutions Inc. 0,48 22,48 0,64 -37,85 0,6180 -0,4085
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 -58,80 0,63 -64,43 0,6106 -1,1613
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 18,65 0,62 29,92 0,6020 0,1228
CPRT / Copart, Inc. 0,01 22,44 0,62 28,90 0,6014 0,1200
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 23,00 0,62 32,48 0,6011 0,1319
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 22,87 0,62 2,49 0,5993 -0,0044
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 22,65 0,59 37,15 0,5697 0,1406
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 22,26 0,58 13,18 0,5666 0,0497
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 21,93 0,58 21,01 0,5586 0,0818
FAST / Fastenal Company 0,01 22,09 0,57 34,99 0,5536 0,1301
KFRC / Kforce Inc. 0,01 22,25 0,57 -16,17 0,5475 -0,1272
CPT / Camden Property Trust 0,00 21,99 0,54 21,97 0,5279 0,0814
GEF / Greif, Inc. 0,01 -28,15 0,53 -38,43 0,5110 -0,3457
WEST / Westrock Coffee Company 0,09 22,50 0,50 2,03 0,4872 -0,0056
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 20,38 0,50 -5,50 0,4829 -0,0451
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 22,28 0,47 15,35 0,4521 0,0478
IEX / IDEX Corporation 0,00 23,23 0,45 -4,51 0,4319 -0,0347
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 23,08 0,41 -6,21 0,3960 -0,0396
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,04 22,49 0,24 -45,21 0,2330 -0,2062
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,15 -39,35 0,15 -39,37 0,1495 -0,1050
ARMK / Aramark 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4584
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9898