Grundlæggende statistik
Manager Jeffrey Talpins
Porteføljeværdi $ 40.914.600
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Element Capital Management Llc har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Porteføljeadministrator(er) er angivet som Jeffrey Talpins. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.914.600 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Element Capital Management Llcs største beholdninger er Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , CME Group Inc. (US:CME) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF (US:XHB) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and SouthState Corporation (US:SSB) . Element Capital Management Llcs nye stillinger omfatter Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , .

Element Capital Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 27,72 67,7448 67,7448
0,03 8,27 20,2094 17,5466
0,05 4,93 12,0458 10,8415
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,6959
0,00 0,00 -0,6848
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,25 27,72 67,7448 67,7448
CME / CME Group Inc. 0,03 -25,71 8,27 -22,82 20,2094 17,5466
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,05 0,00 4,93 1,71 12,0458 10,8415
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
K / Kellanova 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GNTX / Gentex Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RLI / RLI Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FFIV / F5, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OZK / Bank OZK 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SO / The Southern Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTV / Fortive Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSX / CSX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHX / ChampionX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NWSA / News Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GGG / Graco Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NYT / The New York Times Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KR / The Kroger Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RMD / ResMed Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNR / Pentair plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOV / Dover Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEX / IDEX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RF / Regions Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHE / Chemed Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRMB / Trimble Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REG / Regency Centers Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FAST / Fastenal Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AYI / Acuity Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEIC / SEI Investments Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6959
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6848
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SSB / SouthState Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000