Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 151.459.760
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Eight 31 Financial Llc har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.459.760 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Eight 31 Financial Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , HighPeak Energy, Inc. (US:HPK) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (US:IBTJ) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (US:IBTI) . Eight 31 Financial Llcs nye stillinger omfatter Oxford Lane Capital Corp. (US:OXLC) , AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , Dynex Capital, Inc. (US:DX) , BlackRock TCP Capital Corp. (US:TCPC) , and BrightSpire Capital, Inc. (US:BRSP) .

Eight 31 Financial Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 11,44 7,5520 0,7606
0,07 5,70 3,7605 0,4460
0,01 3,09 2,0400 0,4415
0,10 6,05 3,9927 0,3514
0,01 1,61 1,0627 0,2621
0,09 0,38 0,2500 0,2500
0,25 6,16 4,0699 0,2484
0,24 6,20 4,0939 0,2473
0,25 6,17 4,0753 0,2392
0,27 6,13 4,0452 0,2154
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 8,25 5,4469 -1,3762
0,15 14,81 9,7799 -0,4331
0,06 6,67 4,4029 -0,3186
0,08 1,62 1,0674 -0,3059
0,02 4,91 3,2408 -0,2765
0,05 1,08 0,7111 -0,1918
0,05 1,95 1,2848 -0,1891
0,01 1,01 0,6668 -0,1722
0,35 7,75 5,1187 -0,1366
0,35 7,75 5,1175 -0,1143
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 -7,41 14,81 -7,15 9,7799 -0,4331
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -2,45 11,44 7,83 7,5520 0,7606
HPK / HighPeak Energy, Inc. 0,84 0,00 8,25 -22,60 5,4469 -1,3762
IBTJ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 0,35 -6,20 7,75 -5,56 5,1187 -0,1366
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,35 -5,62 7,75 -5,15 5,1175 -0,1143
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -0,24 6,67 -9,57 4,4029 -0,3186
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,24 2,55 6,20 3,20 4,0939 0,2473
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,25 2,63 6,17 3,02 4,0753 0,2392
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,25 3,10 6,16 3,27 4,0699 0,2484
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,27 1,74 6,13 2,05 4,0486 0,2019
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,27 2,47 6,13 2,41 4,0452 0,2154
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,10 -0,58 6,05 6,33 3,9927 0,3514
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,07 -0,33 5,70 10,01 3,7605 0,4460
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,12 -0,15 5,53 0,18 3,6526 0,1170
AAPL / Apple Inc. 0,02 -3,27 4,91 -10,65 3,2408 -0,2765
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,13 4,23 3,11 5,14 2,0547 0,1596
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -6,60 3,09 23,76 2,0400 0,4415
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 1,97 3,07 1,93 2,0265 0,0988
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -0,16 1,95 11,06 1,2863 0,1631
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,05 0,09 1,95 -15,51 1,2848 -0,1891
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,08 0,62 1,84 0,66 1,2138 0,0445
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,08 -1,29 1,81 -1,20 1,1960 0,0219
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 0,08 -25,32 1,62 -24,66 1,0674 -0,3059
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -11,71 1,61 28,72 1,0627 0,2621
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,03 3,94 1,45 -0,89 0,9603 0,0207
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -0,95 1,37 -7,64 0,9022 -0,0448
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 0,00 1,19 2,59 0,7850 0,0436
IBTL / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF 0,05 -24,27 1,08 -23,69 0,7111 -0,1918
CVX / Chevron Corporation 0,01 -9,97 1,01 -22,98 0,6668 -0,1722
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,02 1,09 0,99 6,00 0,6541 0,0561
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,98 17,53 0,6470 0,1134
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 -0,16 0,94 2,06 0,6207 0,0309
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,84 9,29 0,5519 0,0626
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,79 3,27 0,5212 0,0316
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,05 0,96 0,77 0,79 0,5058 0,0186
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 2,13 0,72 -12,24 0,4739 -0,0497
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 1,04 0,71 11,65 0,4682 0,0615
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,34 0,62 6,67 0,4123 0,0374
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,59 11,41 0,3874 0,0501
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,54 5,04 0,3581 0,0271
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 0,64 0,51 9,72 0,3359 0,0390
COP / ConocoPhillips 0,01 0,13 0,50 -14,41 0,3299 -0,0440
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,49 4,66 0,3268 0,0240
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,54 0,47 -14,47 0,3125 -0,0416
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,56 0,45 -4,44 0,2989 -0,0044
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -22,36 0,44 -10,61 0,2897 -0,0241
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 2,19 0,44 1,16 0,2891 0,0123
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,09 0,38 0,2500 0,2500
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,01 0,33 -15,10 0,2157 -0,0302
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -23,26 0,27 -19,15 0,1757 -0,0355
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 2,52 0,27 -5,02 0,1753 -0,0037
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 11,97 0,1733 0,0231
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,65 0,26 4,94 0,1688 0,0132
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,25 4,53 0,1678 0,0121
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,25 -9,45 0,1650 -0,0111
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 0,01 0,00 0,25 -7,43 0,1646 -0,0083
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,23 -1,70 0,1531 0,0023
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -18,66 0,23 -19,72 0,1511 -0,0312
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -38,78 0,22 0,90 0,1474 0,0056
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,02 1,21 0,15 -26,77 0,0958 -0,0314
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,02 0,14 0,0947 0,0947
DX / Dynex Capital, Inc. 0,01 0,14 0,0918 0,0918
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,02 0,13 0,0877 0,0877
HIGHPEAK ENERGY INC / *W EXP 08/21/202 (43114Q121) 0,31 0,06 0,0000
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 0,01 0,06 0,0413 0,0413
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PR / Permian Resources Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000