Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.157.000
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Edmond De Rothschild Private Merchant Banking Llp har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.157.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Edmond De Rothschild Private Merchant Banking Llps største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF (US:VDC) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Edmond De Rothschild Private Merchant Banking Llps nye stillinger omfatter Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) .

Edmond De Rothschild Private Merchant Banking Llp - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 8,15 29,9996 29,9996
0,09 2,49 9,1763 9,1763
0,02 2,21 8,1305 2,2577
0,00 2,19 8,0569 2,1441
0,02 2,04 7,5082 1,9921
0,05 1,67 6,1605 1,3915
0,01 1,54 5,6707 1,2154
0,00 0,22 0,7991 0,7991
0,01 0,30 1,0900 0,3520
0,00 0,11 0,4051 0,1314
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -23,9646
0,03 3,59 13,2268 -17,4530
0,04 1,91 7,0332 -0,0787
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-14 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,06 8,15 29,9996 29,9996
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,03 -62,86 3,59 -64,00 13,2268 -17,4530
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,09 -13,31 2,49 -17,26 9,1763 9,1763
AAPL / Apple Inc. 0,02 -2,24 2,21 15,60 8,1305 2,2577
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,44 2,19 13,78 8,0569 2,1441
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -1,62 2,04 13,66 7,5082 1,9921
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,04 -26,14 1,91 -17,42 7,0332 -0,0787
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -2,44 1,67 7,87 6,1605 1,3915
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 7,05 1,54 6,28 5,6707 1,2154
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,30 23,33 1,0900 0,3520
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,25 -4,53 0,9316 0,1168
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,22 0,7991 0,7991
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,12 11,93 0,4492 0,1141
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,49 0,11 23,60 0,4051 0,1314
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,05 2,08 0,1804 0,0328
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,05 6,67 0,1768 0,0384
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,03 0,1252 0,1252
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,01 0,0479 0,0479
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,01 0,0368 0,0368
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,01 0,0368 0,0368
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,01 0,0331 0,0331
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,01 0,0331 0,0331
PSX / Phillips 66 0,00 0,01 0,0331 0,0331
DOW / Dow Inc. 0,00 0,01 0,0295 0,0295
AON / Aon plc 0,00 0,01 0,0295 0,0295
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,01 0,0295 0,0295
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,01 0,0295 0,0295
MDT / Medtronic plc 0,00 0,01 0,0258 0,0258
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,01 0,0258 0,0258
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,01 0,0258 0,0258
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,01 0,0258 0,0258
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,01 0,0258 0,0258
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,01 0,0258 0,0258
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,01 0,0258 0,0258
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,01 0,0258 0,0258
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,01 0,0221 0,0221
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,01 0,0221 0,0221
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,01 0,0221 0,0221
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,01 0,0221 0,0221
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,01 0,0221 0,0221
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,01 0,0184 0,0184
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,01 0,0184 0,0184
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,01 0,0184 0,0184
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,01 0,0184 0,0184
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,01 0,0184 0,0184
MAS / Masco Corporation 0,00 0,01 0,0184 0,0184
OPI / Office Properties Income Trust 0,00 0,01 0,0184 0,0184
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,01 0,0184 0,0184
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,0147 0,0147
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 0,00 0,0147 0,0147
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,0147 0,0147
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0147 0,0147
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0110 0,0110
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,0074 0,0074
MS / Morgan Stanley Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -23,9646