Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 115.516.000
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Edmond De Rothschild (monaco) har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 115.516.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Edmond De Rothschild (monaco)s største beholdninger er iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . Edmond De Rothschild (monaco)s nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 25,28 21,8810 21,8810
0,11 17,13 14,8317 14,8317
0,09 11,55 9,9952 9,9952
0,07 8,69 7,5219 7,5219
0,10 8,35 7,2293 7,2293
0,03 5,97 5,1698 5,1698
0,05 5,96 5,1577 5,1577
0,03 2,94 2,5468 2,5468
0,10 2,76 2,3884 2,3884
0,05 2,64 2,2871 2,2871
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-18 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,75 25,28 21,8810 21,8810
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 17,13 14,8317 14,8317
GLD / SPDR Gold Trust 0,09 11,55 9,9952 9,9952
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,07 8,69 7,5219 7,5219
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,10 8,35 7,2293 7,2293
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 5,97 5,1698 5,1698
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,05 5,96 5,1577 5,1577
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 2,94 2,5468 2,5468
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,10 2,76 2,3884 2,3884
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 2,64 2,2871 2,2871
SLB / Schlumberger Limited 0,03 2,60 2,2464 2,2464
AAPL / Apple Inc. 0,02 2,50 2,1633 2,1633
PSA / Public Storage 0,01 1,77 1,5357 1,5357
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,74 1,5028 1,5028
DIS / The Walt Disney Company 0,02 1,72 1,4864 1,4864
Q0426RND6 / Australia & New Zealand Bkg Bond 1,70 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 1,11 0,9609 0,9609
EVHC / Envision Healthcare Holdings, Inc. 0,02 1,06 0,9211 0,9211
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,60 0,5211 0,5211
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,56 0,4882 0,4882
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,01 0,46 0,3939 0,3939
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,44 0,3792 0,3792
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,01 0,37 0,3229 0,3229
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,34 0,2917 0,2917
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,34 0,2917 0,2917
DBO / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Oil Fund 0,04 0,33 0,2891 0,2891
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,29 0,2493 0,2493
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,27 0,2337 0,2337
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,01 0,27 0,2337 0,2337
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,26 0,2285 0,2285
GE / General Electric Company 0,01 0,26 0,2259 0,2259
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,26 0,2207 0,2207
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,24 0,2086 0,2086
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,24 0,2043 0,2043
MMM / 3M Company 0,00 0,23 0,2000 0,2000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,23 0,2000 0,2000
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,23 0,1948 0,1948
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,22 0,1913 0,1913
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,21 0,1783 0,1783
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0000
018490100 / Allergan plc 0,00 0,20 0,1775 0,1775
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,19 0,1679 0,1679
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 0,19 0,1662 0,1662
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,16 0,1402 0,1402
UBS / UBS Group AG 0,01 0,15 0,1333 0,1333
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,14 0,1255 0,1255
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,14 0,1238 0,1238
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,13 0,1134 0,1134
AABA / Altaba Inc 0,00 0,13 0,1117 0,1117
INTC / Intel Corporation 0,00 0,11 0,0978 0,0978
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,11 0,0970 0,0970
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,11 0,0961 0,0961
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,09 0,0814 0,0814
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,09 0,0805 0,0805
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,09 0,0796 0,0796
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,09 0,0796 0,0796
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,09 0,0770 0,0770
MDT / Medtronic plc 0,00 0,09 0,0744 0,0744
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,08 0,0727 0,0727
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,0701 0,0701
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,08 0,0701 0,0701
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,08 0,0667 0,0667
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,06 0,0554 0,0554
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,06 0,0519 0,0519
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,06 0,0485 0,0485
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,00 0,05 0,0467 0,0467
REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,00 0,05 0,0424 0,0424
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,05 0,0407 0,0407
SWN / Southwestern Energy Company 0,00 0,04 0,0329 0,0329
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,00 0,03 0,0225 0,0225
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 0,03 0,0216 0,0216
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,02 0,0156 0,0156
STO / Statoil ASA 0,00 0,02 0,0147 0,0147
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,01 0,0130 0,0130
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,01 0,0121 0,0121
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,01 0,0121 0,0121
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,01 0,0121 0,0121
RTX / RTX Corporation 0,00 0,01 0,0113 0,0113
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,01 0,0113 0,0113
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,00 0,01 0,0043 0,0043
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,01 0,0043 0,0043
ALTO / Alto Ingredients, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000