Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 80.739.000
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.739.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spas største beholdninger er Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Molson Coors Beverage Company (US:TAP) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and Fitbit Inc. (US:US33812L1026) . Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spas nye stillinger omfatter NIKE, Inc. (US:NKE) , Electronic Arts Inc. (US:EA) , ING Groep N.V. 6% Perpetual Bond (US:US456837AE31) , .

Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spa - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 7,80 9,6558 9,6558
0,08 6,68 8,2723 8,2723
0,12 6,34 7,8549 7,8549
0,03 2,38 2,9515 2,9515
0,06 2,91 3,6079 1,8358
0,08 8,99 11,1309 0,9025
0,00 0,38 0,4669 0,4669
0,01 0,25 0,3059 0,3059
0,48 7,09 8,7876 0,1060
0,00 0,20 0,2452 0,0025
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,5776
0,04 6,30 7,8042 -2,7222
0,16 6,75 8,3615 -2,1620
0,07 7,53 9,3276 -0,8746
0,01 6,96 8,6266 -0,4040
0,02 0,90 1,1097 -0,1768
0,07 0,53 0,6564 -0,1199
0,18 7,30 9,0464 -0,1018
0,08 0,51 0,6255 -0,0810
0,40 0,5004 -0,0535
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-14 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -3,98 8,99 27,73 11,1309 0,9025
BAC / Bank of America Corporation 0,50 5,56 7,80 24,50 9,6558 9,6558
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,07 -1,16 7,53 7,31 9,3276 -0,8746
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,18 3,43 7,30 16,07 9,0464 -0,1018
US33812L1026 / Fitbit Inc. 0,48 -2,17 7,09 18,80 8,7876 0,1060
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,90 6,96 12,12 8,6266 -0,4040
ABT / Abbott Laboratories 0,16 -13,31 6,75 -6,74 8,3615 -2,1620
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,08 1,43 6,68 -1,30 8,2723 8,2723
NKE / NIKE, Inc. 0,12 6,34 7,8549 7,8549
MNST / Monster Beverage Corporation 0,04 -4,74 6,30 -12,98 7,8042 -2,7222
RACE / Ferrari N.V. 0,06 88,46 2,91 138,97 3,6079 1,8358
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 2,38 2,9515 2,9515
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 0,00 0,90 1,24 1,1097 -0,1768
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,10 0,54 9,86 0,6626 -0,0453
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,07 0,36 0,53 -0,75 0,6564 -0,1199
ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V 0,08 0,64 0,51 3,91 0,6255 -0,0810
US456837AE31 / ING Groep N.V. 6% Perpetual Bond 0,40 6,04 0,5004 -0,0535
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,87 0,38 8,65 0,4669 0,4669
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 1,14 0,25 9,29 0,3059 0,3059
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,20 18,56 0,2452 0,0025
ZOES / Zoe's Kitchen, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5776
WCG / Wellcare Health Plans, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0044