Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 248.335.000 |
| Nuværende stillinger | 235 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Edmond de Rothschild (Europe) har afsløret 235 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 248.335.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Edmond de Rothschild (Europe)s største beholdninger er SPDR Gold Trust (US:GLD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Edmond de Rothschild (Europe)s nye stillinger omfatter Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) , Kansas City Southern (US:KSU) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (US:SPLB) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 30,52 | 12,2915 | 12,2915 | |
| 0,06 | 7,58 | 3,0511 | 3,0511 | |
| 0,06 | 5,32 | 2,1423 | 2,1242 | |
| 0,04 | 4,24 | 1,7086 | 1,7086 | |
| 0,05 | 3,29 | 1,3256 | 1,3256 | |
| 0,04 | 3,28 | 1,3204 | 1,3204 | |
| 0,04 | 2,94 | 1,1851 | 1,1851 | |
| 0,04 | 2,31 | 0,9282 | 0,9282 | |
| 0,02 | 2,26 | 0,9101 | 0,8594 | |
| 0,00 | 3,18 | 1,2817 | 0,7649 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,64 | 0,2577 | -5,1746 | |
| 0,29 | 36,80 | 14,8167 | -3,2632 | |
| 0,05 | 10,99 | 4,4259 | -2,3493 | |
| 0,14 | 8,32 | 3,3503 | -1,3167 | |
| 0,07 | 9,59 | 3,8613 | -0,8709 | |
| 0,01 | 0,35 | 0,1393 | -0,6972 | |
| 0,02 | 15,64 | 6,2983 | -0,6530 | |
| 0,01 | 0,77 | 0,3097 | -0,5189 | |
| 0,07 | 7,90 | 3,1816 | -0,3899 | |
| 0,04 | 3,10 | 1,2475 | -0,3599 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2016-11-14 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,29 | 2,84 | 36,80 | 2,13 | 14,8167 | -3,2632 | |||
| AAPL / Apple Inc. | Call | 0,00 | 30,52 | 12,2915 | 12,2915 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -3,49 | 15,64 | 12,92 | 6,2983 | -0,6530 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,05 | -21,14 | 10,99 | -18,59 | 4,4259 | -2,3493 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,07 | 1,91 | 9,59 | 1,69 | 3,8613 | -0,8709 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,14 | -20,52 | 8,32 | -10,54 | 3,3503 | -1,3167 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | -6,13 | 7,90 | 11,02 | 3,1816 | -0,3899 | |||
| VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0,06 | 7,58 | 3,0511 | 3,0511 | |||||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,06 | 14.860,49 | 5,32 | 14.677,78 | 2,1423 | 2,1242 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 65,71 | 4,26 | 85,99 | 1,7166 | 0,5664 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,04 | -9,34 | 4,24 | -9,47 | 1,7086 | 1,7086 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,12 | 113,57 | 3,95 | 136,15 | 1,5890 | 0,7504 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | -5,87 | 3,66 | 4,97 | 1,4722 | -0,2757 | |||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,03 | -0,02 | 3,60 | 7,49 | 1,4505 | -0,2312 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,05 | -2,28 | 3,29 | -10,25 | 1,3256 | 1,3256 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,04 | 3,28 | 1,3204 | 1,3204 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 170,42 | 3,18 | 209,03 | 1,2817 | 0,7649 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,04 | -2,65 | 3,10 | -3,28 | 1,2475 | -0,3599 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,19 | 94,40 | 2,98 | 104,81 | 1,2008 | 0,4701 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,04 | 1,59 | 2,94 | 5,14 | 1,1851 | 1,1851 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -4,09 | 2,66 | -6,58 | 1,0699 | -0,3573 | |||
| AON / Aon plc | 0,02 | -2,38 | 2,62 | 0,54 | 1,0550 | -0,2527 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -4,08 | 2,56 | -1,50 | 1,0301 | -0,2732 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | 207,80 | 2,35 | 213,03 | 0,9479 | 0,5705 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,04 | -8,72 | 2,31 | -4,08 | 0,9282 | 0,9282 | |||
| 61166W101 / Monsanto Co. | 0,02 | 2.168,00 | 2,26 | 2.137,62 | 0,9101 | 0,8594 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 624,57 | 2,20 | 622,37 | 0,8843 | 0,7317 | |||
| GE / General Electric Company | 0,07 | -3,68 | 2,16 | -9,36 | 0,8698 | -0,3261 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,02 | 88,15 | 2,06 | 90,93 | 0,8311 | 0,2887 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | 1,83 | 2,03 | -2,03 | 0,8174 | -0,2223 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,05 | 155,11 | 1,76 | 178,04 | 0,7087 | 0,3911 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 231,70 | 1,72 | 267,88 | 0,6918 | 0,4575 | |||
| ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF | 0,06 | -6,88 | 1,62 | -7,21 | 0,6527 | 0,6527 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 5,46 | 1,57 | -1,76 | 0,6310 | -0,1694 | |||
| VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,01 | 0,00 | 1,48 | 3,35 | 0,5968 | 0,5968 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | -0,78 | 1,29 | 9,75 | 0,5211 | -0,0706 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,02 | 0,00 | 1,08 | 4,43 | 0,4365 | -0,0844 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,07 | -33,36 | 1,06 | -21,43 | 0,4252 | -0,2492 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 5,33 | 0,3737 | -0,0684 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | 4,54 | 0,3713 | 0,3713 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 38,33 | 0,91 | 55,37 | 0,3672 | 0,0727 | |||
| EURN / Euronav NV | 0,12 | 48,39 | 0,91 | 23,31 | 0,3664 | 0,3664 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 4,25 | 0,89 | -1,11 | 0,3584 | -0,0933 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,01 | 9,62 | 0,89 | 6,72 | 0,3580 | 0,3580 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | -10,87 | 0,83 | 2,98 | 0,3338 | -0,0701 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 17,91 | 0,81 | 18,51 | 0,3274 | -0,0169 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,80 | 4,18 | 0,3213 | 0,3213 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | -12,18 | 0,80 | -2,09 | 0,3213 | -0,0877 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | -2,92 | 0,79 | 7,21 | 0,3173 | 0,3173 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -53,24 | 0,77 | -53,42 | 0,3097 | -0,5189 | |||
| VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 8,65 | 0,2783 | -0,0409 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 11,43 | 0,2670 | -0,0316 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -4,96 | 0,66 | -12,88 | 0,2642 | -0,1137 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,01 | -94,26 | 0,64 | -94,09 | 0,2577 | -5,1746 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,63 | 0,2537 | 0,2537 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 6,29 | 0,63 | 12,14 | 0,2529 | -0,0281 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 2,27 | 0,62 | 8,42 | 0,2489 | -0,0372 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 8,58 | 0,61 | 16,51 | 0,2444 | -0,0170 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,01 | -13,11 | 0,58 | -15,87 | 0,2328 | 0,2328 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | -6,44 | 0,56 | -11,53 | 0,2255 | -0,0922 | |||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | 0,02 | -3,27 | 0,55 | 8,28 | 0,2211 | -0,0334 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 6,88 | 0,2191 | -0,0364 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,02 | 46,70 | 0,54 | 84,69 | 0,2187 | 0,0711 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,01 | -1,43 | 0,54 | 1,12 | 0,2187 | 0,2187 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -6,10 | 0,53 | -12,31 | 0,2122 | 0,2122 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,53 | 29,56 | 0,2118 | 0,0081 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,02 | -8,15 | 0,51 | -1,72 | 0,2070 | 0,2070 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | -11,82 | 0,50 | -6,72 | 0,2013 | -0,0676 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 257,23 | 0,50 | 220,65 | 0,2001 | 0,1223 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0,01 | 0,49 | 0,1993 | 0,1993 | |||||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | -6,08 | 0,47 | -8,54 | 0,1897 | 0,1897 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -28,65 | 0,46 | -33,57 | 0,1856 | -0,1626 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 6,62 | 0,1816 | -0,0307 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,00 | -30,45 | 0,45 | -31,12 | 0,1800 | -0,1457 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 7,86 | 0,1768 | -0,0275 | |||
| AGU / Agrium Inc. | 0,00 | -5,27 | 0,44 | -5,18 | 0,1768 | -0,0556 | |||
| US00C4U1L353 / Mylan N.V. | 0,01 | 47,25 | 0,40 | 29,87 | 0,1611 | 0,0065 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,01 | -13,48 | 0,40 | -14,32 | 0,1591 | 0,1591 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 5,93 | 0,1583 | -0,0279 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,1538 | 0,1538 | |||||
| TBF / ProShares Trust - ProShares Short 20+ Year Treasury | 0,02 | 200,00 | 0,38 | 200,00 | 0,1522 | 0,0890 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -8,79 | 0,1462 | -0,0536 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -77,91 | 0,35 | -79,24 | 0,1393 | -0,6972 | |||
| LNKD / LinkedIn Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,18 | 0,1385 | -0,0321 | |||
| XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 1,18 | 0,1385 | 0,1385 | |||
| HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF | 0,01 | -11,90 | 0,33 | 3,12 | 0,1333 | -0,0278 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -1,59 | 0,33 | 9,97 | 0,1333 | -0,0178 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 4,61 | 0,33 | 1,54 | 0,1329 | 0,1329 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 249,09 | 0,32 | 280,95 | 0,1289 | 0,0867 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -3,90 | 0,1289 | -0,0383 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 30,17 | 0,1268 | 0,0054 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -8,98 | 0,1184 | -0,0437 | |||
| VNTV / Vantiv, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -0,68 | 0,1176 | -0,0300 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 11,59 | 0,29 | 10,23 | 0,1172 | -0,0153 | |||
| PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF | 0,01 | -9,94 | 0,29 | -6,15 | 0,1168 | 0,1168 | |||
| SWN / Southwestern Energy Company | 0,02 | 16,85 | 0,29 | 28,57 | 0,1160 | 0,1160 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,02 | -2,50 | 0,28 | 2,89 | 0,1148 | 0,1148 | |||
| SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,28 | 0,1123 | 0,1123 | |||||
| VBLTX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Long-Term Bond Index Fund | 0,00 | 0,27 | 0,1075 | 0,1075 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 11,59 | 0,1047 | -0,0122 | |||
| VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0,01 | 0,26 | 0,1031 | 0,1031 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 924,44 | 0,24 | 1.255,56 | 0,0983 | 0,0892 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 12,50 | 0,0979 | -0,0105 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,0954 | -0,0235 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 2,98 | 0,24 | 11,32 | 0,0950 | -0,0114 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 182,65 | 0,23 | 181,93 | 0,0942 | 0,0942 | |||
| ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0,00 | 79,32 | 0,23 | -10,63 | 0,0914 | 0,0914 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -48,08 | 0,22 | -40,70 | 0,0886 | -0,0976 | |||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,01 | -18,51 | 0,22 | -17,60 | 0,0886 | 0,0886 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 147,50 | 0,21 | 164,20 | 0,0862 | 0,0455 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -17,20 | 0,0834 | 0,0834 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 144,96 | 0,21 | 136,78 | 0,0830 | 0,0830 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 35,21 | 0,20 | 47,01 | 0,0793 | 0,0121 | |||
| XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 3,68 | 0,0793 | 0,0793 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 143,64 | 0,20 | 140,74 | 0,0785 | 0,0785 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 4,57 | 0,0737 | -0,0141 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 5,81 | 0,0733 | -0,0130 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -8,21 | 0,0721 | -0,0258 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -4,35 | 0,0709 | -0,0215 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | -62,72 | 0,15 | -63,17 | 0,0608 | -0,1449 | |||
| TWTR / Twitter Inc | 0,01 | 0,15 | 0,0600 | 0,0600 | |||||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -75,63 | 0,15 | -75,50 | 0,0596 | -0,2435 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 15,70 | 0,0564 | -0,0043 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,0528 | 0,0528 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 14,91 | 0,0528 | -0,0045 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -15,79 | 0,0515 | 0,0515 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -4,00 | 0,0483 | -0,0144 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -3,28 | 0,0475 | -0,0137 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0475 | 0,0475 | |||||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 12,12 | 0,0447 | 0,0447 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,89 | 0,0435 | -0,0097 | |||
| DGP / DB Gold Double Long ETN | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 1,92 | 0,0427 | -0,0095 | |||
| FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 13,19 | 0,0415 | 0,0415 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | -16,46 | 0,10 | -16,81 | 0,0399 | -0,0199 | |||
| AET / Aetna, Inc. | 0,00 | -62,67 | 0,10 | -64,62 | 0,0395 | -0,0995 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 22,46 | 0,09 | 21,05 | 0,0370 | -0,0011 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,09 | 0,0362 | 0,0362 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0362 | 0,0362 | |||||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -9,37 | 0,0350 | -0,0131 | |||
| UNFI / United Natural Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -14,00 | 0,0346 | 0,0346 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 2,41 | 0,0342 | -0,0074 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 7,89 | 0,0330 | -0,0051 | |||
| GG / Goldcorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -13,98 | 0,0322 | 0,0322 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -61,37 | 0,08 | -54,80 | 0,0322 | -0,0566 | |||
| JOY / Joy Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 31,67 | 0,0318 | 0,0318 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,00 | -42,34 | 0,08 | -43,88 | 0,0314 | 0,0314 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | -6,16 | 0,08 | 14,93 | 0,0310 | 0,0310 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,37 | 0,0298 | -0,0068 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -54,87 | 0,07 | -48,23 | 0,0294 | -0,0414 | |||
| 018490100 / Allergan plc | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0294 | -0,0072 | |||
| BB / BlackBerry Limited | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 20,00 | 0,0290 | -0,0011 | |||
| SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ | 0,01 | 0,07 | 0,0290 | 0,0290 | |||||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,07 | 0,0290 | 0,0290 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,94 | 0,0282 | -0,0059 | |||
| BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 0,00 | 0,07 | 0,0270 | 0,0270 | |||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 0,07 | 0,0266 | 0,0266 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -1,52 | 0,0262 | -0,0069 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 4,84 | 0,0262 | -0,0049 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -87,58 | 0,07 | -87,38 | 0,0262 | -0,2323 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 33,33 | 0,06 | 52,38 | 0,0258 | 0,0047 | |||
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0,00 | 0,06 | 0,0246 | 0,0246 | |||||
| TWX / Warner Media LLC | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,41 | 0,0234 | -0,0037 | |||
| KITE / Kite Pharma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 12,00 | 0,0226 | 0,0226 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 65,52 | 0,06 | 80,65 | 0,0226 | 0,0070 | |||
| DATA / Tableau Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 12,24 | 0,0221 | -0,0024 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 14,58 | 0,0221 | -0,0019 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 36,74 | 0,05 | 39,47 | 0,0213 | 0,0213 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -75,13 | 0,05 | -72,63 | 0,0209 | -0,0744 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,00 | -74,28 | 0,05 | -76,17 | 0,0205 | -0,0869 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -21,54 | 0,0205 | -0,0121 | |||
| KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF | 0,00 | 0,05 | 0,0201 | 0,0201 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 39,85 | 0,05 | 77,78 | 0,0193 | 0,0193 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,05 | 0,0193 | 0,0193 | |||||
| SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 | 0,00 | 0,05 | 0,0193 | 0,0193 | |||||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0189 | -0,0047 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0189 | -0,0047 | |||
| VALE.P / Vale S.A. Preferred Shares ADR | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 17,50 | 0,0189 | 0,0189 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0185 | 0,0185 | |||||
| GNOG / Golden Nugget Online Gaming Inc - Class A | 0,00 | -89,93 | 0,04 | -88,45 | 0,0177 | -0,1735 | |||
| BJRI / BJ's Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -18,00 | 0,0165 | 0,0165 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,87 | 0,0165 | 0,0165 | |||
| OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 100,00 | 0,0153 | 0,0153 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 15,15 | 0,0153 | -0,0013 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -7,69 | 0,0145 | -0,0051 | |||
| ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,38 | 0,0141 | -0,0020 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | -43,48 | 0,04 | -35,19 | 0,0141 | 0,0141 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 20,69 | 0,0141 | -0,0005 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,56 | 0,0137 | -0,0044 | |||
| FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | 0,00 | 0,03 | 0,0137 | 0,0137 | |||||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0137 | 0,0137 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 9,68 | 0,0137 | -0,0019 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0137 | 0,0137 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 28,00 | 0,0129 | 0,0003 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,03 | 0,0121 | 0,0121 | |||||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 20,00 | 0,0121 | -0,0005 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | -79,59 | 0,03 | -76,98 | 0,0117 | -0,0516 | |||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,45 | 0,0117 | -0,0039 | |||
| IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,41 | 0,0117 | 0,0117 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0117 | 0,0117 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0113 | 0,0113 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,69 | 0,0113 | -0,0018 | |||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0097 | 0,0097 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0097 | 0,0097 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0093 | 0,0093 | |||
| SYT / SYLA Technologies Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,00 | 0,0093 | -0,0008 | |||
| REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,0085 | 0,0085 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0081 | -0,0020 | |||
| UNG / United States Natural Gas Fund, LP - Limited Partnership | 0,00 | -15,13 | 0,02 | -20,83 | 0,0077 | -0,0044 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0077 | -0,0024 | |||
| TECK.B / Teck Resources Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0072 | 0,0072 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 28,57 | 0,0072 | 0,0002 | |||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0072 | 0,0072 | |||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0072 | -0,0003 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0068 | -0,0017 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,00 | 41,96 | 0,02 | 33,33 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| LC / LendingClub Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 36,36 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0060 | -0,0010 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| BBH / VanEck ETF Trust - VanEck Biotech ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 15,38 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| AVP / Avon Products, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 55,56 | 0,0056 | 0,0011 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0056 | -0,0014 | |||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,00 | -41,06 | 0,01 | -43,48 | 0,0052 | -0,0063 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -94,94 | 0,01 | -95,24 | 0,0044 | -0,1115 | |||
| POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. | 0,00 | 0,46 | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | -0,0011 | |||
| KRO / Kronos Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 60,00 | 0,0032 | 0,0007 | |||
| PROSHARES TR II / VIX SHORT TERM F (74347W262) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| TBRA / Tobira Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| GLMD / Galmed Pharmaceuticals Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0004 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0004 | |||
| G5480U138 / Liberty Global plc LiLAC Class A | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | |||
| DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0166 | ||||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0632 | ||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0060 | ||||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1335 | ||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| PROSHARES TR II / VIX STRMFUT ETF (74347W361) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0191 | ||||
| CC / The Chemours Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| KMI.WS / Kinder Morgan, Inc. Warrants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| WWAV / The WhiteWave Foods Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1521 | ||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0151 | ||||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3136 | ||||
| EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0617 | ||||
| IF / Aberdeen Indonesia Fund, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 |
