Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.669.985.380
Nuværende stillinger 108
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Eaton Vance Tax-managed Global Diversified Equity Income Fund har afsløret 108 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.669.985.380 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Eaton Vance Tax-managed Global Diversified Equity Income Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Eaton Vance Tax-managed Global Diversified Equity Income Funds nye stillinger omfatter IDEX Corporation (US:IEX) , EQT Corporation (US:EQT) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .

Eaton Vance Tax-managed Global Diversified Equity Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 37,58 1,4056 1,4056
0,17 28,71 1,0738 1,0738
0,55 27,17 1,0161 1,0161
0,42 26,40 0,9872 0,9872
0,09 23,99 0,8972 0,8972
0,17 22,71 0,8494 0,8494
2,25 19,28 0,7212 0,7212
51,54 51,54 1,9275 0,7036
0,49 17,43 0,6520 0,6520
0,27 16,00 0,5983 0,5983
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,77 0,0661 -1,4163
0,00 0,00 -0,9118
0,49 90,82 3,3965 -0,7919
0,19 10,57 0,3953 -0,6153
0,32 25,56 0,9557 -0,5040
0,00 0,00 -0,4351
0,32 26,13 0,9774 -0,3771
0,36 24,51 0,9167 -0,3670
1,02 33,77 1,2628 -0,3276
0,00 0,00 -0,3267
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,34 -2,86 133,18 -7,50 4,9809 -0,0828
GOOG / Alphabet Inc. 0,70 23,25 112,67 -3,55 4,2136 0,1051
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,49 -1,71 90,82 -23,74 3,3965 -0,7919
NVDA / NVIDIA Corporation 0,72 4,44 78,06 -5,26 2,9193 0,0216
AAPL / Apple Inc. 0,36 -2,89 76,00 -12,56 2,8422 -0,2146
XGR2 / Compass Group PLC 2,02 0,00 68,15 -2,15 2,5487 0,0993
AZN / Astrazeneca plc 0,45 0,00 63,77 2,06 2,3851 0,1874
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -2,85 54,35 21,73 2,0327 0,4624
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 51,54 48,11 51,54 48,11 1,9275 0,7036
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,22 -17,00 50,44 -10,85 1,8863 -0,1034
ASML / ASML Holding N.V. 0,07 0,00 45,13 -9,51 1,6876 -0,0662
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 -2,61 44,37 7,94 1,6593 0,2136
DIS / The Walt Disney Company 0,44 -2,80 39,85 -21,81 1,4903 -0,3021
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 39,83 -15,08 1,4896 -0,1601
KYCCF / Keyence Corporation 0,09 39,24 39,42 35,16 1,4743 0,4485
V / Visa Inc. 0,11 -17,60 38,49 -16,71 1,4394 -0,1858
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 -40,43 38,36 -4,05 1,4344 0,0285
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,36 37,58 1,4056 1,4056
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,59 0,00 37,38 12,01 1,3980 0,2243
ZTS / Zoetis Inc. 0,24 0,00 37,34 -8,48 1,3963 -0,0385
CSL / CSL Limited 0,22 -3,63 34,52 -10,40 1,2911 -0,0640
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 34,47 7,35 1,2891 0,1598
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,52 0,00 33,88 -2,39 1,2672 0,0463
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 -25,88 33,77 -25,33 1,2628 -0,3276
AME / AMETEK, Inc. 0,20 -12,05 33,43 -19,19 1,2501 -0,2046
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,46 0,00 33,15 16,05 1,2399 0,2351
BA. / BAE Systems plc 1,42 -26,93 32,95 12,06 1,2322 0,1981
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 0,00 31,81 27,56 1,1897 0,3126
ADBE / Adobe Inc. 0,08 0,00 30,20 -14,28 1,1295 -0,1097
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 29,50 -20,80 1,1033 -0,2068
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,05 0,00 29,25 -14,42 1,0939 -0,1082
ZEGLF / Zegona Communications plc 3,23 0,00 29,22 55,32 1,0926 0,4311
AVGO / Broadcom Inc. 0,15 0,00 29,14 -13,02 1,0899 -0,0884
MU / Micron Technology, Inc. 0,38 -2,41 28,92 -17,69 1,0816 -0,1542
IEX / IDEX Corporation 0,17 28,71 1,0738 1,0738
ARMK / Aramark 0,85 27,83 28,47 9,83 1,0646 0,1530
INTU / Intuit Inc. 0,04 -2,68 27,68 1,52 1,0353 0,0763
BCDRF / Banco Santander, S.A. 3,91 -13,09 27,50 19,41 1,0283 0,2184
EQT / EQT Corporation 0,55 27,17 1,0161 1,0161
CARR / Carrier Global Corporation 0,42 26,40 0,9872 0,9872
AIG / American International Group, Inc. 0,32 -38,68 26,13 -32,14 0,9774 -0,3771
INVH / Invitation Homes Inc. 0,75 88,55 25,61 106,97 0,9579 0,5226
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -42,76 25,56 -38,43 0,9557 -0,5040
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,19 -2,77 24,70 0,26 0,9236 0,0573
C / Citigroup Inc. 0,36 -20,03 24,51 -32,85 0,9167 -0,3670
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,27 0,00 24,49 6,58 0,9160 0,1078
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,30 4,23 24,44 2,56 0,9139 0,0760
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 18,12 24,02 4,27 0,8981 0,0881
CRM / Salesforce, Inc. 0,09 23,99 0,8972 0,8972
DHR / Danaher Corporation 0,12 6,04 23,68 -5,11 0,8858 0,0079
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 15,50 23,45 -7,57 0,8768 -0,0152
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,35 4,61 23,27 -2,23 0,8701 0,0332
ABT / Abbott Laboratories 0,17 22,71 0,8494 0,8494
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -2,90 22,42 -10,55 0,8385 -0,0431
RLXXF / RELX PLC 0,41 0,00 22,26 9,90 0,8326 0,1202
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,09 66,13 22,09 72,81 0,8260 0,3765
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 22,00 -8,59 0,8229 -0,0237
GPN / Global Payments Inc. 0,29 13,65 21,76 -23,15 0,8137 -0,1820
KBC / KBC Group NV 0,24 -16,53 21,75 0,33 0,8135 0,0510
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 -2,34 21,33 -11,92 0,7979 -0,0540
TFC / Truist Financial Corporation 0,53 -2,88 20,17 -21,81 0,7544 -0,1529
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 -28,94 20,10 -9,21 0,7515 -0,0269
RI / Pernod Ricard SA 0,18 0,00 19,94 -5,09 0,7457 0,0068
ALL / The Allstate Corporation 0,10 7,42 19,92 10,81 0,7450 0,1127
STT / State Street Corporation 0,22 25,16 19,62 52,59 0,7336 0,2444
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,04 0,00 19,47 -24,27 0,7280 -0,1760
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 2,25 19,28 0,7212 0,7212
RIO / Rio Tinto Group 0,25 0,00 18,68 3,88 0,6987 0,0662
AAM / Anglo American plc 0,67 0,00 18,29 -6,77 0,6839 -0,0060
CBHD / Coloplast A/S 0,16 0,00 17,60 -1,74 0,6583 0,0283
BKR / Baker Hughes Company 0,49 17,43 0,6520 0,6520
BSX / Boston Scientific Corporation 0,17 -33,83 17,33 -33,50 0,6482 -0,2684
DFS / Discover Financial Services 0,09 -18,80 16,92 -0,07 0,6326 0,0311
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,92 36,75 16,46 18,08 0,6157 0,1254
AMP / Amplifon S.p.A. 0,84 0,00 16,06 -28,38 0,6007 -0,1881
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,27 16,00 0,5983 0,5983
LDO / Leonardo S.p.a. 0,30 15,71 0,5876 0,5876
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 15,51 -20,37 0,5802 -0,1050
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,20 -2,85 15,45 -21,88 0,5779 -0,1178
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,05 -3,10 15,37 -0,07 0,5747 0,0339
ALC / Alcon Inc. 0,16 -2,93 15,11 3,35 0,5651 0,0509
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,00 14,31 -5,74 0,5351 0,0012
STMN / Straumann Holding AG 0,12 0,00 14,19 -14,02 0,5306 -0,0497
CMS / CMS Energy Corporation 0,15 -2,77 11,27 8,50 0,4215 0,0562
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -53,67 10,57 -63,21 0,3953 -0,6153
MAR / Marriott International, Inc. 0,04 11,10 9,59 -8,78 0,3586 -0,0111
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 8,41 -24,15 0,3146 -0,0755
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2027 / EC (FR001400UH43) 0,02 0,00 7,55 19,09 0,2825 0,0594
H11 / Halma plc 0,05 -95,74 1,77 -95,81 0,0661 -1,4163
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,84 19,18 0,0314 0,0066
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4351
BARC / Barclays PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9118
RHI / Robert Half Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3267
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO STOXX 50 WK4 INDEX / DE (000000000) -0,34 -0,0126 -0,0126
EURO STOXX 50 PRICE INDEX / DE (000000000) -0,54 -0,0202 -0,0202
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -1,02 -0,0382 -0,0382
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -1,04 -0,0389 -0,0389
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -1,21 -0,0451 -0,0451
EURO STOXX 50 PR / DE (000000000) -1,23 -0,0461 -0,0461
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -1,33 -0,0499 -0,0499
FTSE 100 INDEX / DE (000000000) -1,59 -0,0593 -0,0593
STOXX W OPTIONS W2 / DE (000000000) -1,74 -0,0653 -0,0653
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -1,76 -0,0658 -0,0658
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -1,99 -0,0745 -0,0745
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -2,20 -0,0822 -0,0822
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -2,40 -0,0896 -0,0896
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -3,32 -0,1241 -0,1241
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -4,12 -0,1539 -0,1539
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -4,96 -0,1854 -0,1854
8697 / Japan Exchange Group, Inc. -5,18 -0,1938 -0,1938