Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.206.153.348
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Eaton Vance Tax-managed Diversified Equity Income Fund har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.206.153.348 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Eaton Vance Tax-managed Diversified Equity Income Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Eaton Vance Tax-managed Diversified Equity Income Funds nye stillinger omfatter The Coca-Cola Company (US:KO) , McKesson Corporation (US:MCK) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) .

Eaton Vance Tax-managed Diversified Equity Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 42,88 1,9451 1,9451
0,18 60,61 2,7492 1,1853
0,03 24,48 1,1102 1,1102
0,00 19,85 0,9002 0,9002
0,06 18,29 0,8296 0,8296
0,32 37,98 1,7226 0,6989
0,06 15,25 0,6919 0,6919
0,03 14,12 0,6404 0,6404
0,08 13,82 0,6270 0,6270
0,09 26,68 1,2101 0,4626
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 102,61 4,6540 -1,2190
0,00 0,00 -0,9946
0,13 10,22 0,4635 -0,7922
0,00 0,00 -0,7611
0,04 17,13 0,7769 -0,7228
0,16 89,34 4,0522 -0,6714
0,55 88,09 3,9956 -0,6352
0,95 17,61 0,7990 -0,6134
6,66 6,66 0,3022 -0,4551
0,00 0,00 -0,4439
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,45 -2,38 175,90 -7,03 7,9785 0,1951
AAPL / Apple Inc. 0,68 -0,52 144,97 -10,42 6,5756 -0,0820
NVDA / NVIDIA Corporation 1,30 0,00 141,82 -9,29 6,4326 0,0014
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,56 -7,37 102,61 -28,13 4,6540 -1,2190
META / Meta Platforms, Inc. 0,16 -2,33 89,34 -22,20 4,0522 -0,6714
GOOG / Alphabet Inc. 0,55 0,00 88,09 -21,75 3,9956 -0,6352
V / Visa Inc. 0,18 57,73 60,61 59,44 2,7492 1,1853
AVGO / Broadcom Inc. 0,30 -10,60 57,73 -22,23 2,6183 -0,4353
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 -1,69 52,76 8,97 2,3932 0,4013
ABBV / AbbVie Inc. 0,23 -0,41 44,77 5,66 2,0306 0,2876
WMT / Walmart Inc. 0,45 -3,89 43,67 -4,78 1,9807 0,0941
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 -17,47 43,53 -4,37 1,9745 0,1019
KO / The Coca-Cola Company 0,59 42,88 1,9451 1,9451
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,30 0,00 41,63 8,98 1,8883 0,3169
ALL / The Allstate Corporation 0,20 0,00 39,77 3,15 1,8038 0,2178
COP / ConocoPhillips 0,44 -9,45 38,88 -18,35 1,7637 -0,1953
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,32 33,12 37,98 52,62 1,7226 0,6989
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,22 15,73 36,56 21,63 1,6581 0,4217
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,30 -22,47 35,48 -7,98 1,6091 0,0232
ABT / Abbott Laboratories 0,27 -3,05 35,46 -0,92 1,6086 0,1362
FWONK / Formula One Group 0,40 35,14 35,31 25,21 1,6017 0,4415
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,14 28,77 34,44 16,24 1,5620 0,3433
TRU / TransUnion 0,41 0,00 33,97 -16,41 1,5407 -0,1310
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,15 22,21 32,69 -3,13 1,4829 0,0945
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,40 24,98 32,34 -14,70 1,4670 -0,0927
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,24 -6,99 31,00 -4,10 1,4060 0,0764
SPGI / S&P Global Inc. 0,06 -3,96 30,64 -7,89 1,3896 0,0213
LRCX / Lam Research Corporation 0,42 -21,56 30,15 -30,64 1,3676 -0,4206
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,14 -8,07 26,81 -6,82 1,2159 0,0324
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,09 48,01 26,68 46,83 1,2101 0,4626
WCN / Waste Connections, Inc. 0,13 0,00 26,64 7,54 1,2083 0,1893
CARR / Carrier Global Corporation 0,41 7,95 25,46 3,26 1,1549 0,1405
LIN / Linde plc 0,06 38,60 25,04 40,81 1,1357 0,4042
MCK / McKesson Corporation 0,03 24,48 1,1102 1,1102
EQT / EQT Corporation 0,49 0,00 24,31 -3,29 1,1027 0,0686
ZTS / Zoetis Inc. 0,16 40,80 24,30 40,26 1,1023 0,1586
HEI / HEICO Corporation 0,10 0,00 23,95 4,95 1,0866 0,1476
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,07 0,00 23,88 6,25 1,0829 0,1586
AME / AMETEK, Inc. 0,14 -24,64 23,73 -30,75 1,0763 -0,3333
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,20 45,87 23,66 35,73 1,0732 0,3560
MAR / Marriott International, Inc. 0,10 0,00 23,40 -17,90 1,0615 -0,1111
ADI / Analog Devices, Inc. 0,11 -14,62 22,23 -21,46 1,0085 -0,1560
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,29 -14,95 22,11 -11,38 1,0028 -0,0234
IT / Gartner, Inc. 0,05 -9,85 21,49 -30,07 0,9747 -0,2894
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 -22,29 20,50 -29,91 0,9297 -0,2734
FSV / FirstService Corporation 0,12 0,00 20,32 -3,48 0,9215 0,0556
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 19,85 0,9002 0,9002
ETN / Eaton Corporation plc 0,06 18,29 0,8296 0,8296
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,95 -27,99 17,61 -48,70 0,7990 -0,6134
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 -34,54 17,13 -53,02 0,7769 -0,7228
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 -42,30 16,74 -38,72 0,7591 -0,3644
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 -24,40 15,68 -35,31 0,7111 -0,2858
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,21 -16,29 15,35 -18,95 0,6963 -0,0828
HUM / Humana Inc. 0,06 15,25 0,6919 0,6919
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 14,12 0,6404 0,6404
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,08 13,82 0,6270 0,6270
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 0,00 12,08 11,93 0,5480 0,1040
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,13 -72,38 10,22 -66,53 0,4635 -0,7922
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 6,66 -63,81 6,66 -63,81 0,3022 -0,4551
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9946
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4439
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7611
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -1,25 -0,0568 -0,0568
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -1,27 -0,0574 -0,0574
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -1,44 -0,0655 -0,0655
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -1,61 -0,0731 -0,0731
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -2,14 -0,0970 -0,0970
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -2,42 -0,1099 -0,1099
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -2,65 -0,1203 -0,1203
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -2,88 -0,1304 -0,1304
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -3,98 -0,1803 -0,1803
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -4,97 -0,2254 -0,2254
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -5,98 -0,2711 -0,2711