Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.560.671.185
Nuværende stillinger 155
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund har afsløret 155 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.560.671.185 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Funds største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , 3M Company (US:MMM) , and American International Group, Inc. (US:AIG) . Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Funds nye stillinger omfatter Toronto-Dominion Bank/The (CA:US89117F8Z56) , JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP (US:US48128BAN10) , Liberty Mutual Group Inc (US:US53079EBM57) , Banco Santander SA (ES:US05971KAQ22) , and Charles Schwab Corp/The (US:US808513BJ38) .

Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,05 21,03 1,1665 1,1665
0,34 23,22 1,2882 0,8555
0,12 38,25 2,1221 0,8474
0,61 31,57 1,7517 0,8322
1,23 34,39 1,9078 0,7939
0,35 22,84 1,2673 0,6688
14,16 0,7856 0,6617
0,42 24,65 1,3677 0,6410
0,37 13,94 0,7735 0,6251
0,02 9,64 0,5346 0,5346
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
313,72 313,72 17,4059 -3,8314
0,33 16,52 0,9164 -1,6884
0,12 23,98 1,3302 -0,9907
0,06 25,88 1,4359 -0,9465
0,00 0,00 -0,8065
0,00 0,00 -0,6583
0,29 24,33 1,3499 -0,4763
0,27 28,88 1,6020 -0,4584
0,17 10,29 0,5707 -0,4387
0,41 13,86 0,7689 -0,4130
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 313,72 -26,00 313,72 -26,00 17,4059 -3,8314
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,39 0,00 95,24 -8,48 5,2839 0,0708
WFC / Wells Fargo & Company 0,67 14,09 47,91 2,81 2,6581 0,3237
MMM / 3M Company 0,34 0,00 47,60 -8,73 2,6408 0,0283
AIG / American International Group, Inc. 0,58 0,00 46,92 10,67 2,6032 0,4794
ABT / Abbott Laboratories 0,33 13,33 42,63 15,83 2,3650 0,5214
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,22 0,00 40,96 -17,80 2,2727 -0,2235
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,60 7,51 40,12 0,48 2,2258 0,2258
DIS / The Walt Disney Company 0,44 0,00 39,93 -19,56 2,2154 -0,2711
BAC / Bank of America Corporation 0,98 17,54 38,99 1,24 2,1631 0,2341
MCD / McDonald's Corporation 0,12 35,76 38,25 50,31 2,1221 0,8474
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,47 17,94 37,93 16,05 2,1044 0,4672
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,09 0,00 37,69 -24,16 2,0911 -0,3983
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,62 0,00 36,04 -4,74 1,9995 0,1044
CSX / CSX Corporation 1,23 81,08 34,39 54,64 1,9078 0,7939
MU / Micron Technology, Inc. 0,44 -4,45 33,87 -19,41 1,8789 -0,2262
LIN / Linde plc 0,07 7,39 33,86 9,10 1,8783 0,3239
GOOG / Alphabet Inc. 0,21 41,41 32,99 10,66 1,8302 0,3369
BSX / Boston Scientific Corporation 0,31 27,03 32,28 27,66 1,7908 0,5242
ZTS / Zoetis Inc. 0,21 25,43 32,26 14,79 1,7897 0,3820
BLL / Ball Corp. 0,61 84,46 31,57 72,01 1,7517 0,8322
EMR / Emerson Electric Co. 0,27 -13,21 28,88 -29,80 1,6020 -0,4584
CLX / The Clorox Company 0,20 -6,57 28,32 -16,22 1,5713 -0,1219
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,18 -28,29 27,99 -24,97 1,5528 -0,3158
CMS / CMS Energy Corporation 0,36 -18,26 26,85 -8,78 1,4895 0,0151
EQT / EQT Corporation 0,54 13,42 26,52 9,69 1,4713 0,2602
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,06 -24,17 25,88 -45,58 1,4359 -0,9465
SRE / Sempra 0,35 36,51 25,83 22,26 1,4331 0,3747
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,22 -35,24 25,75 -23,14 1,4287 -0,2497
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,52 -3,08 24,76 -13,62 1,3735 -0,0622
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,42 60,81 24,65 69,92 1,3677 0,6410
USFD / US Foods Holding Corp. 0,37 0,00 24,38 -7,43 1,3528 0,0333
JCI / Johnson Controls International plc 0,29 -37,95 24,33 -33,26 1,3499 -0,4763
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,13 0,00 24,12 -11,15 1,3381 -0,0216
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 -51,22 23,98 -48,25 1,3302 -0,9907
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,10 0,00 23,88 16,77 1,3250 0,3005
MTH / Meritage Homes Corporation 0,34 207,18 23,22 168,80 1,2882 0,8555
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,35 94,29 22,84 91,18 1,2673 0,6688
GIS / General Mills, Inc. 0,40 47,28 22,49 38,95 1,2479 0,4370
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,02 0,00 22,48 -21,54 1,2471 -0,1880
CVX / Chevron Corporation 0,16 -24,20 21,78 -30,87 1,2082 -0,3698
ETN / Eaton Corporation plc 0,07 -24,80 21,57 -32,19 1,1966 -0,3967
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 0,00 21,17 -4,10 1,1745 0,0688
INTC / Intel Corporation 1,05 21,03 1,1665 1,1665
TTC / The Toro Company 0,31 0,00 21,02 -18,00 1,1664 -0,1179
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,12 23,22 20,05 -2,61 1,1123 0,0811
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,18 -30,86 19,64 -24,22 1,0896 -0,2086
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,06 0,00 18,35 -22,16 1,0181 -0,1628
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,16 10,62 17,64 -21,53 0,9789 -0,1475
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,19 0,00 17,51 -2,56 0,9716 0,0712
HSY / The Hershey Company 0,10 69,69 17,45 90,08 0,9680 0,5082
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,13 13,44 16,94 14,78 0,9397 0,2005
RHI / Robert Half Inc. 0,38 0,00 16,62 -31,63 0,9219 -0,2955
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,33 -62,70 16,52 -68,24 0,9164 -1,6884
ON / ON Semiconductor Corporation 0,41 0,00 16,38 -24,15 0,9088 -0,1730
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,08 -32,47 15,66 -29,95 0,8686 -0,2510
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 15,58 31,91 0,8643 0,2727
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 15,29 -6,19 0,8485 0,0318
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 14,77 -0,58 0,8196 0,0753
BKR / Baker Hughes Company 0,41 34,49 14,42 3,10 0,7999 0,0994
EOG / EOG Resources, Inc. 0,13 0,00 14,36 -12,29 0,7965 -0,0234
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 14,16 472,78 0,7856 0,6617
CHWY / Chewy, Inc. 0,37 389,01 13,94 370,54 0,7735 0,6251
INVH / Invitation Homes Inc. 0,41 -46,49 13,86 -41,26 0,7689 -0,4130
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 13,23 9,02 0,7338 0,1261
US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc 12,69 4,64 0,7043 0,0966
AA / Alcoa Corporation 0,52 44,15 12,69 0,11 0,7039 0,0691
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 12,23 -1,81 0,6784 0,0546
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 12,15 -1,68 0,6739 0,0550
US29250NBS36 / Enbridge Inc 11,77 -2,03 0,6532 0,0512
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,12 0,00 11,68 -16,57 0,6479 -0,0533
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,15 0,00 11,63 -19,58 0,6451 -0,0792
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,08 0,00 11,04 8,99 0,6124 0,1050
MCK / McKesson Corporation 0,02 -50,30 10,94 -40,43 0,6069 -0,3130
US514666AK27 / LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ 10,60 -1,23 0,5881 0,0505
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 10,30 31,13 10,30 31,13 0,5712 0,1779
HAS / Hasbro, Inc. 0,17 -52,30 10,29 -48,96 0,5707 -0,4387
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 0,00 10,02 -14,03 0,5557 -0,0279
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 9,64 0,5346 0,5346
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 9,60 -46,07 0,5328 -0,3592
SWED A / Swedbank AB (publ) 9,45 -0,90 0,5245 0,0466
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 9,41 -0,78 0,5222 0,0470
US02369GAA31 / American AgCredit Corp 9,33 -4,08 0,5178 0,0304
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 9,21 -46,91 0,5110 -0,3580
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,17 -1,28 0,5089 0,0434
US404280CN71 / HSBC Holdings PLC 9,05 -1,61 0,5019 0,0413
POOL / Pool Corporation 0,03 8,50 0,4714 0,4714
US83370RAA68 / Societe Generale SA 8,35 -0,74 0,4635 0,0419
ANG.PRB / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,30 0,00 7,45 -0,27 0,4131 0,0391
US775109BS95 / Rogers Communications, Inc. 7,36 -0,54 0,4081 0,0377
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP 7,27 0,18 0,4035 0,0398
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,24 0,4016 0,4016
US06738EBX22 / Barclays PLC 7,19 -1,96 0,3989 0,0315
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,18 -3,43 0,3982 0,0259
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 7,14 -2,90 0,3959 0,0278
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 7,12 0,3948 0,3948
INWI / Inwido AB (publ) 6,80 -2,10 0,3772 0,0293
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 6,68 0,3704 0,3704
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 6,62 -9,96 0,3675 -0,0010
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,69 0,3159 0,3159
US018820AA81 / Allianz SE 5,58 -1,34 0,3098 0,0263
/ Emera Inc. 5,50 -0,90 0,3049 0,0271
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 5,47 -0,02 0,3036 0,0295
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 5,44 -3,44 0,3020 0,0196
US05946KAF84 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5,40 -0,09 0,2994 0,0288
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 5,39 -0,66 0,2992 0,0272
US904678AQ20 / UniCredit SpA 5,36 -29,93 0,2973 -0,0858
US902613AJ70 / UBS Group AG 5,27 -1,51 0,2925 0,0243
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 5,22 -1,62 0,2895 0,0238
AMT / American Tower Corporation 5,18 1,27 0,2875 0,0312
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 5,16 -1,84 0,2865 0,0230
US05565AM341 / BNP Paribas SA 5,04 -0,61 0,2795 0,0256
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 5,04 -4,19 0,2794 0,0162
US902613BE74 / UBS Group AG 5,02 -3,22 0,2785 0,0187
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 4,96 -1,18 0,2751 0,0238
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,79 -0,10 0,2659 0,0256
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,28 0,00 4,76 -9,26 0,2642 0,0013
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,75 0,2637 0,2637
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,75 -1,25 0,2635 0,0226
US19075Q6070 / COBANK ACB 4,73 -1,95 0,2627 0,0208
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,73 -1,56 0,2625 0,0217
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 4,69 -29,92 0,2600 -0,0750
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,18 0,00 4,52 -4,36 0,2509 0,0141
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 4,52 0,2506 0,2506
Brookfield BRP Holdings Canada Inc / EP (US11259P3073) 0,19 0,00 4,46 -7,91 0,2475 0,0049
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 4,32 1,10 0,2399 0,0256
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,20 0,00 4,32 -0,85 0,2399 0,0214
US06055HAB96 / Bank of America Corp 4,23 -63,16 0,2347 -0,3406
US853254BX70 / Standard Chartered PLC 3,84 -0,72 0,2133 0,0193
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 3,58 0,1986 0,1986
US11259P1093 / Brookfield BRP Holdings Canada Inc 0,25 0,00 3,56 -8,65 0,1976 0,0024
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 3,13 -1,23 0,1738 0,0149
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 3,10 -2,05 0,1720 0,0134
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,13 0,00 2,96 -2,02 0,1643 0,0129
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Perp Bond 2,91 -0,95 0,1613 0,0142
US251525AX97 / Deutsche Bank AG 2,75 -1,36 0,1525 0,0129
US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 2,37 -1,25 0,1316 0,0113
US05971PAC23 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 2,33 0,91 0,1292 0,0136
Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) 2,31 -0,94 0,1283 0,0114
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,10 0,00 2,31 -7,00 0,1282 0,0038
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock 0,09 2,20 0,1221 0,1221
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 2,08 0,34 0,1154 0,0116
US05565ASK06 / BNP Paribas SA 2,00 -1,96 0,1109 0,0088
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,92 -1,18 0,1065 0,0092
US25746UDM80 / Dominion Energy Inc 1,88 -0,32 0,1043 0,0098
US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/Texas 1,87 0,38 0,1038 0,0104
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 1,82 -0,49 0,1012 0,0094
US83370RAC25 / Societe Generale SA 1,42 -0,35 0,0785 0,0074
US281020AT41 / Edison International 1,29 -1,38 0,0716 0,0061
US902613AD01 / UBS Group AG 1,29 -1,91 0,0714 0,0057
US639057AD02 / Natwest Group PLC 1,23 -3,84 0,0681 0,0042
US4932678430 / KeyCorp 0,05 0,00 1,14 0,35 0,0632 0,0064
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Security 0,03 0,00 0,86 -1,38 0,0475 0,0040
US059501AD88 / Banco Davivienda SA 0,74 -53,82 0,0412 -0,0394
SCE.PRJ / SCE Trust IV - Preferred Stock 0,02 0,00 0,53 -1,85 0,0295 0,0024
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6583
ESC GCB144A UNIFIN FIN / DBT (US904ESCAJ91) 0,00 0,0000 0,0000
ESC GCB144A UNIFIN FIN / DBT (US904ESCAK64) 0,00 0,0000 0,0000
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8065
XS1978209937 / Abengoa Abenewco 2 SA 0,00 0,0000 0,0000