Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.810.026
Nuværende stillinger 88
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EALBX - Eaton Vance TABS 1-to-10 Year Laddered Municipal Bond Fund Class A har afsløret 88 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.810.026 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EALBX - Eaton Vance TABS 1-to-10 Year Laddered Municipal Bond Fund Class As største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , State of Hawaii State Highway Fund (US:US41981CNT35) , SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMODITY SPLY REVENUE (US:US84136FAV94) , SOMERVILLE MA (US:US8352404V18) , and BETHLEHEM PA AREA SD (MPT) 21C SF FRN 01-01-32/11-01-25 (US:US087368AN63) . EALBX - Eaton Vance TABS 1-to-10 Year Laddered Municipal Bond Fund Class As nye stillinger omfatter State of Hawaii State Highway Fund (US:US41981CNT35) , SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMODITY SPLY REVENUE (US:US84136FAV94) , SOMERVILLE MA (US:US8352404V18) , BETHLEHEM PA AREA SD (MPT) 21C SF FRN 01-01-32/11-01-25 (US:US087368AN63) , and BEXAR CNTY TX (US:US088281VW77) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,81 4,0810 4,0810
1,12 1,6227 1,6227
1,10 1,5968 1,5968
1,05 1,5234 1,5234
1,03 1,4920 1,4920
0,81 1,1742 1,1742
0,79 1,1508 1,1508
0,78 1,1358 1,1358
0,55 0,7953 0,7953
2,29 3,3276 0,0380
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,04 3,04 4,4140 -2,3668
0,70 1,0235 -0,1595
0,06 0,0805 -0,0613
2,42 3,5204 -0,0433
2,23 3,2426 -0,0358
0,44 0,6328 -0,0313
1,04 1,5073 -0,0291
1,88 2,7256 -0,0247
1,06 1,5411 -0,0243
1,19 1,7348 -0,0228
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 3,04 -35,64 3,04 -35,65 4,4140 -2,3668
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV / DBT (US64972JQB79) 2,81 4,0810 4,0810
US41981CNT35 / State of Hawaii State Highway Fund 2,54 -1,28 3,6885 -0,0050
US84136FAV94 / SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMODITY SPLY REVENUE 2,46 -1,09 3,5746 0,0013
US8352404V18 / SOMERVILLE MA 2,42 -2,34 3,5204 -0,0433
NORTH CAROLINA ST / DBT (US6582562S07) 2,40 -1,64 3,4943 -0,0167
US087368AN63 / BETHLEHEM PA AREA SD (MPT) 21C SF FRN 01-01-32/11-01-25 2,29 0,00 3,3276 0,0380
US088281VW77 / BEXAR CNTY TX 2,23 -2,24 3,2426 -0,0358
US56035DFC11 / Main Street Natural Gas Inc 2,09 -1,28 3,0312 -0,0042
US882750SX12 / TEXAS ST DEPT OF HSG 1,88 -1,99 2,7256 -0,0247
US357415SE98 / FREMONT NE COMB UTILITY SYS REVENUE 1,25 -1,96 1,8198 -0,0140
CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US20775DXK35) 1,24 -0,16 1,8062 0,0177
US07133AJC71 / BATTERY PARK CITY NY AUTH BATTERY PARK CITY AUTHORITY 1,22 0,00 1,7660 0,0199
US783244KA37 / RUTHERFORD CNTY TN 1,19 -2,45 1,7348 -0,0228
US6582564N91 / NORTH CAROLINA ST 1,17 -0,51 1,6998 0,0097
MASSACHUSETTS ST WTR RESOURCES AUTH / DBT (US576051K623) 1,12 -1,24 1,6228 -0,0012
US121342PN31 / BURKE CNTY GA DEV AUTH POLL CONTROL REVENUE 1,12 1,6227 1,6227
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REVENUE / DBT (US57585BGT98) 1,10 1,5968 1,5968
OHIO ST HSG FIN AGY RSDL MTGE REVENUE / DBT (US67756Q6W26) 1,07 -2,29 1,5526 -0,0182
SOUTH DAKOTA ST HSG DEV AUTH / DBT (US83756LAC90) 1,06 -2,66 1,5411 -0,0243
NEW MEXICO ST MUNI ENERGY ACQUISITION AUTH GAS SPLY / DBT (US647207BL29) 1,05 1,5234 1,5234
US592041ZX82 / FX.RT. MUNI BOND 1,05 -1,23 1,5219 -0,0023
VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FING AUTH RSDL FAC CARE REVENUE / DBT (US928103AV27) 1,04 -2,99 1,5073 -0,0291
US64966MQW28 / New York City NY GO 1,03 1,4920 1,4920
US752147FJ20 / RANCHO SANTIAGO CA CMNTY CLG DIST 1,00 0,10 1,4468 0,0178
US01729EKZ96 / ALLEGHENY CNTY PA HGR EDU BLDG AUTH CLG REVENUE 0,99 0,10 1,4429 0,0187
US344244QJ09 / FOLEY AL UTILITIES BRD UTILITIES REVENUE 0,98 -1,51 1,4190 -0,0054
US4211102J52 / HAYS TX CONSOL INDEP SCH DIST 0,97 -1,42 1,4152 -0,0040
MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH / DBT (US60635H3T42) 0,97 -1,62 1,4150 -0,0068
US88046KCG94 / TENNESSEE HSG DEV AGY RSDL FIN PROGRAM REVENUE 0,95 -0,42 1,3802 0,0104
LANE CNTY OR SCH DIST #4J EUGENE / DBT (US515300SV49) 0,92 -2,64 1,3394 -0,0203
US63968MG780 / NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUTH SF HSG REVENUE 0,84 -0,35 1,2264 0,0102
US11943KCP57 / BUFFALO & ERIE CNTY NY INDL LAND DEV CORP REVENUE 0,83 -0,48 1,2116 0,0080
US13013JAP12 / CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REVENUE 0,83 -0,72 1,2078 0,0052
CLIFTON NJ / DBT (US1870904W28) 0,81 -2,05 1,1810 -0,0107
CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US130179XB59) 0,81 1,1742 1,1742
SOUTHEAST ENERGY AUTH COOPERATIVE DIST AL ENERGY SUPPLY REVE / DBT (US84136HBT95) 0,79 1,1508 1,1508
SAINT JOHN THE BAPTIST PARISH LA REVENUE / DBT (US79020FBB13) 0,79 -1,75 1,1440 -0,0075
METRO OR / DBT (US59163PLX95) 0,78 1,1358 1,1358
MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH / DBT (US60635H3S68) 0,77 -1,15 1,1236 -0,0008
LOUDOUN CNTY VA / DBT (US54589TKT87) 0,77 -1,79 1,1192 -0,0074
US344244QH43 / FOLEY AL UTILITIES BRD UTILITIES REVENUE 0,70 -14,46 1,0235 -0,1595
US414009SA93 / HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP REVENUE 0,70 0,00 1,0175 0,0115
US67756Q2H94 / OHIO ST HSG FIN AGY RSDL MTGEREVENUE 0,68 -0,29 0,9929 0,0075
US528815JH72 / LEWISVILLE TX 0,63 -0,48 0,9097 0,0064
US348073EB99 / FORT MYERS FL CAPITAL IMPT REVENUE 0,61 -0,66 0,8805 0,0046
CONNECTICUT ST / DBT (US20772KC310) 0,55 0,7953 0,7953
TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION CENTRAL TX TURNPIKE SYS REVENU / DBT (US88283KCA43) 0,55 -3,70 0,7939 -0,0217
US574204R708 / MARYLAND ST DEPT OF TRANSPRTN CONSOL TRANSPRTN 0,54 -1,10 0,7839 0,0002
CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US20775DYS51) 0,53 -1,86 0,7666 -0,0053
US70914PR959 / PENNSYLVANIA ST REGD B/E 4.00000000 0,51 -2,29 0,7450 -0,0082
US625693HN93 / MULTNOMAH CNTY OR SCH DIST #40 MULTNOMAH COUNTY SCHOOL DISTRICT NO 40 0,51 0,60 0,7343 0,0123
US812643WU41 / SEATTLE WA MUNI LIGHT & PWR REVENUE 0,49 0,20 0,7179 0,0099
US198037CT87 / COLUMBIA MO SCH DIST 0,48 -0,21 0,7028 0,0064
AMHERST NY / DBT (US0313033F58) 0,47 -2,09 0,6816 -0,0067
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REVENUE / DBT (US13048V2B30) 0,46 -0,66 0,6616 0,0025
US20775HXT57 / Connecticut Housing Finance Authority 0,44 -5,84 0,6328 -0,0313
CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & ECON DEV BANK REVENUE / DBT (US13034A5B23) 0,39 -0,51 0,5715 0,0028
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REVENUE / DBT (US13048V2C13) 0,37 -1,32 0,5450 -0,0001
CENTER CITY MN HLTH CARE FACSREVENUE / DBT (US151452CG20) 0,30 -2,63 0,4310 -0,0069
US345850EA53 / FOREST LAKE MN 0,29 -0,34 0,4237 0,0038
US849534TK83 / SPRING FORD PA AREA SCH DIST 0,29 -1,02 0,4222 0,0011
US625693HQ25 / MULTNOMAH CNTY OR SCH DIST #40 0,28 0,36 0,4028 0,0053
US348073EA17 / FORT MYERS FL CAPITAL IMPT REVENUE 0,27 -0,73 0,3965 0,0020
CENTER CITY MN HLTH CARE FACSREVENUE / DBT (US151452CE71) 0,27 -2,21 0,3874 -0,0040
US78764YCW57 / SAINT CHARLES CNTY MO PUBLIC WTR SPLY DIST 2 COPS 0,25 -0,40 0,3622 0,0029
CENTER CITY MN HLTH CARE FACSREVENUE / DBT (US151452CF47) 0,23 -2,60 0,3279 -0,0043
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REVENUE / DBT (US13048V2F44) 0,21 -1,85 0,3088 -0,0027
LANCASTER PA MUNI AUTH HLTHCARE FACS REVENUE / DBT (US514350AF41) 0,21 -1,88 0,3046 -0,0024
US8225163R96 / SHELDON TX INDEP SCH DIST 0,19 -2,55 0,2789 -0,0038
US43102DDX30 / HIGHLANDS CNTY FL SCH BRD 0,18 0,00 0,2620 0,0029
US348073DZ76 / FORT MYERS FL CAPITAL IMPT REVENUE 0,16 -0,64 0,2277 0,0011
US539770MG94 / Lockhart Independent School District/TX 0,16 0,00 0,2255 0,0025
US849534TN23 / SPRING FORD PA AREA SCH DIST 0,15 -1,35 0,2122 -0,0005
US904115FD96 / UMATILLA CNTY OR SCH DIST #6 R UMATILLA 0,14 0,72 0,2024 0,0030
WASHINGTON CNTY OR SCH DIST #13 BANKS / DBT (US938350FQ36) 0,13 -1,50 0,1912 0,0000
US625693HS80 / Multnomah County School District No 40 0,13 0,00 0,1862 0,0016
US625693HP42 / MULTNOMAH CNTY OR SCH DIST 40 MULSCD 06/27 ZEROCPNOID 0 0,13 0,81 0,1820 0,0027
US95235TAJ25 / W CORNWALL TWP PA MUNI AUTH 0,12 0,00 0,1807 0,0017
US70879QFZ19 / PENNSYLVANIA ST HSG FIN AGY SF MTGE REVENUE 0,11 -0,91 0,1595 0,0009
CHAFFEY CA JT UNION HIGH SCH DIST / DBT (US157411WK19) 0,08 0,00 0,1116 0,0012
US904115FB31 / UMATILLA CNTY OR SCH DIST #6 R UMATILLA 0,07 0,00 0,1013 0,0018
US11943KCK60 / Buffalo & Erie County NY Industrial Land Development Corp. Revenue 0,06 0,00 0,0874 0,0005
US358776ZA37 / FRISCO TX 0,06 -43,88 0,0805 -0,0613
US79742YAK82 / RB (Sanford Burnham Institute) Series 2015A 0,04 0,00 0,0513 0,0002
US66353RBQ65 / NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURPOSE AUTH HOSP REVENUE 0,03 0,00 0,0437 0,0002
US95235TAM53 / W CORNWALL TWP PA MUNI AUTH 0,03 0,00 0,0426 -0,0000
US904115FC14 / UMATILLA CNTY OR SCH DIST #6 R UMATILLA 0,02 0,00 0,0280 0,0005