Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.958.633
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Eaton Vance Floating-Rate Opportunities Fund har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.958.633 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Eaton Vance Floating-Rate Opportunities Funds største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Carlyle US CLO 2022-6 Ltd (KY:US14317NAG34) , Benefit Street Partners CLO XXXII Ltd (JE:US08181GAA67) , Octagon 68 Ltd (KY:US675950AA72) , and Basswood Park CLO, Ltd. (KY:US07025AAA16) . Eaton Vance Floating-Rate Opportunities Funds nye stillinger omfatter Carlyle US CLO 2022-6 Ltd (KY:US14317NAG34) , Benefit Street Partners CLO XXXII Ltd (JE:US08181GAA67) , Octagon 68 Ltd (KY:US675950AA72) , Basswood Park CLO, Ltd. (KY:US07025AAA16) , and Crown City CLO I (KY:US22823TAE55) .

Eaton Vance Floating-Rate Opportunities Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,65 5,65 9,5879 4,5505
0,49 0,8343 0,8343
0,17 0,2891 0,2891
0,12 0,2015 0,2015
0,09 0,1467 0,1467
0,07 0,1210 0,1210
0,03 0,0482 0,0482
0,00 0,03 0,0438 0,0438
1,97 3,3439 0,0376
0,00 0,02 0,0303 0,0303
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,99 3,3788 -0,1583
3,06 5,1828 -0,1422
2,02 3,4232 -0,1053
3,05 5,1651 -0,0769
1,67 2,8346 -0,0758
0,68 1,1605 -0,0720
1,29 2,1957 -0,0606
3,05 5,1737 -0,0597
1,01 1,7111 -0,0573
2,01 3,4022 -0,0534
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 5,65 92,10 5,65 92,11 9,5879 4,5505
US14317NAG34 / Carlyle US CLO 2022-6 Ltd 3,06 -1,77 5,1828 -0,1422
US08181GAA67 / Benefit Street Partners CLO XXXII Ltd 3,05 -0,23 5,1737 -0,0597
US675950AA72 / Octagon 68 Ltd 3,05 -0,56 5,1651 -0,0769
Elmwood CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US29002MAE84) 2,51 -0,16 4,2540 -0,0468
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd / ABS-CBDO (US381946AA09) 2,02 -0,44 3,4304 -0,0478
Madison Park Funding XXII Ltd / ABS-CBDO (US55819VAJ52) 2,02 -0,59 3,4303 -0,0519
Harvest US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US41756XAA54) 2,02 -2,09 3,4232 -0,1053
US07025AAA16 / Basswood Park CLO, Ltd. 2,01 -0,64 3,4022 -0,0534
Elmwood CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US29001WAJ62) 1,99 -3,58 3,3788 -0,1583
US22823TAE55 / Crown City CLO I 1,97 2,07 3,3439 0,0376
US22846GAA40 / Crown Point CLO 10 Ltd 1,67 -1,71 2,8346 -0,0758
TCW CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US87252WAA99) 1,54 -0,84 2,6092 -0,0468
Bryant Park Funding 2024-23 Ltd / ABS-CBDO (US11765DAA19) 1,52 -0,65 2,5862 -0,0413
Oaktree CLO 2019-4 Ltd / ABS-CBDO (US67400JAE38) 1,51 -0,07 2,5537 -0,0247
Jamestown CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US47050VAE11) 1,29 -1,82 2,1957 -0,0606
US38137TAD46 / GoldenTree Loan Opportunities XII Ltd., Series 2016-12A, Class ER 1,25 -0,48 2,1240 -0,0299
Post CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US73742VAE11) 1,04 0,19 1,7577 -0,0131
Neuberger Berman CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US64129VAQ68) 1,02 -0,78 1,7299 -0,0289
Harvest US CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US41756RAA86) 1,01 -2,42 1,7111 -0,0573
US74980YAA29 / RR 17 Ltd 1,00 0,00 1,7034 -0,0164
Ares LXI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04019EAE05) 1,00 -1,76 1,7029 -0,0468
OCP Aegis CLO 2023-29 Ltd / ABS-CBDO (US67118EAG26) 0,99 -1,70 1,6719 -0,0445
USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) 0,98 -0,31 1,6632 -0,0196
XS2066744231 / Carnival PLC 0,77 -0,26 1,3110 -0,0143
US26658NAP42 / Engineered Machinery Holdings Inc 0,74 -0,27 1,2572 -0,0152
US04649VBC37 / Asurion LLC, Term Loan B 0,74 -0,54 1,2477 -0,0173
XAG4768PAN15 / INEOS US FINANCE LLC 0,72 -1,91 1,2193 -0,0338
Autokiniton US Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US05278HAC07) 0,71 -2,99 1,2107 -0,0486
US89364MCA09 / TRANSDIGM INC 0,69 -0,29 1,1699 -0,0140
US42804VBB62 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN B 0,68 -4,87 1,1605 -0,0720
CQP Holdco LP 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US12657QAE35) 0,67 0,00 1,1430 -0,0095
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/L B (HILEX POLY/ 0,61 -0,32 1,0422 -0,0133
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) 0,56 -0,36 0,9461 -0,0119
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,50 -0,20 0,8442 -0,0083
Charter NEX US Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US16125TAM45) 0,49 -0,20 0,8354 -0,0094
Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) 0,49 0,8343 0,8343
Triton Water Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US89678QAD88) 0,49 -0,41 0,8342 -0,0106
US00771PAJ03 / AEGION CORPORATION TERM LOAN 0,49 -1,01 0,8320 -0,0169
US33774UAC27 / Fiserv Investment Solutions Inc 0,49 -0,21 0,8241 -0,0094
Wand NewCo 3 Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) 0,48 -1,85 0,8119 -0,0226
US05606CAR16 / BW NHHC Holdco, Inc. 2022 1st Lien Second Out Term Loan 0,47 -0,21 0,7920 -0,0080
US83066YAB83 / SKILLSOFT (US NE 06/30/28 0,44 1,39 0,7418 0,0029
Sabre GLBL Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US78571YBK55) 0,42 -0,94 0,7141 -0,0142
US00488YAB20 / ACProducts, Inc. 2021 Term Loan B 0,37 -1,34 0,6248 -0,0148
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,37 -0,81 0,6213 -0,0104
US45332JAA07 / Rackspace Hosting Inc 0,25 -3,50 0,4209 -0,0192
Central Parent Inc 2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) 0,22 -2,63 0,3766 -0,0151
US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B 0,20 -1,01 0,3334 -0,0059
Employbridge Holding Company 2025 First Out Term Loan / LON (29216HAD3) 0,17 0,2891 0,2891
US42804VBC46 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN C 0,13 -5,00 0,2272 -0,0135
Employbridge Holding Company 2025 Second Out Term Loan / LON (US29216HAE18) 0,12 0,2015 0,2015
Veritas US Inc 2024 Priority Term Loan / LON (000000000) 0,09 0,1467 0,1467
US78571YBJ82 / SABRE TERM B 1LN 06/30/2028 0,07 0,00 0,1263 -0,0015
Employbridge Holding Company 2025 First Out Delayed Draw Term Loan / LON (US29216HAC51) 0,07 0,1210 0,1210
Clover Holdings SPV III LLC 2024 USD Term Loan / LON (000000000) 0,03 0,0482 0,0482
COHESITY GLOBAL INC / EP (000000000) 0,00 0,03 0,0438 0,0438
COHESITY GLOBAL INC / EP (000000000) 0,00 0,02 0,0303 0,0303