Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 204.166.125
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Eaton Vance Floating-rate 2022 Target Term Trust har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 204.166.125 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Eaton Vance Floating-rate 2022 Target Term Trusts største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , AMWINS TERM B 1LN 02/16/2028 (US:US03234TAW80) , Centurion Pipeline Company LLC 2020 Incremental Term Loan (US:US15643YAD85) , and Centurion Pipeline Co., LLC, Term Loan (US:US15643YAC03) . Eaton Vance Floating-rate 2022 Target Term Trusts nye stillinger omfatter AMWINS TERM B 1LN 02/16/2028 (US:US03234TAW80) , Centurion Pipeline Company LLC 2020 Incremental Term Loan (US:US15643YAD85) , Centurion Pipeline Co., LLC, Term Loan (US:US15643YAC03) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
204,17 204,17 99,6906 96,8375
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0000 -0,7436
0,00 0,0000 -0,0467
0,00 0,0000 -0,0461
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-28 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 204,17 3.414,75 204,17 3.415,25 99,6906 96,8375
US03234TAW80 / AMWINS TERM B 1LN 02/16/2028 0,00 -100,00 0,0000 -0,7436
US15643YAD85 / Centurion Pipeline Company LLC 2020 Incremental Term Loan 0,00 -100,00 0,0000 -0,0467
US15643YAC03 / Centurion Pipeline Co., LLC, Term Loan 0,00 -100,00 0,0000 -0,0461