Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 841.635.648
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 841.635.648 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Eaton Vance Enhanced Equity Income Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Eaton Vance Enhanced Equity Income Funds nye stillinger omfatter Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , .

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 67,90 8,0801 1,9057
0,15 75,80 9,0206 1,5824
0,11 30,78 3,6626 1,3460
0,06 20,91 2,4883 1,2662
0,04 8,04 0,9574 0,9574
0,10 9,97 1,1869 0,5974
0,01 10,57 1,2573 0,5569
0,03 9,99 1,1889 0,4263
0,07 7,11 0,8463 0,3757
0,20 42,87 5,1012 0,3592
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 48,63 5,7868 -1,2711
0,00 0,00 -1,1319
0,07 13,31 1,5834 -0,7335
0,13 11,65 1,3864 -0,6845
0,03 6,16 0,7329 -0,6800
0,07 7,68 0,9143 -0,6404
0,04 8,26 0,9831 -0,5802
0,00 0,00 -0,5613
0,02 13,71 1,6318 -0,5590
0,33 6,32 0,7526 -0,4390
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 0,00 75,80 32,50 9,0206 1,5824
NVDA / NVIDIA Corporation 0,43 -1,92 67,90 42,98 8,0801 1,9057
AAPL / Apple Inc. 0,24 -3,01 48,63 -10,42 5,7868 -1,2711
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 1,93 42,87 17,53 5,1012 0,3592
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 -12,92 38,91 11,51 4,6309 0,0934
AVGO / Broadcom Inc. 0,11 4,93 30,78 72,75 3,6626 1,3460
GOOG / Alphabet Inc. 0,17 -12,91 30,19 -1,11 3,5924 -0,3769
V / Visa Inc. 0,06 119,59 20,91 122,48 2,4883 1,2662
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -7,60 16,54 32,68 1,9678 0,3474
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,11 -5,03 15,68 18,48 1,8660 0,1453
WMT / Walmart Inc. 0,15 -2,88 14,81 8,18 1,7627 -0,0177
KO / The Coca-Cola Company 0,20 0,00 14,50 -1,21 1,7256 -0,1830
FWONK / Formula One Group 0,14 0,00 14,45 16,10 1,7202 0,1013
LRCX / Lam Research Corporation 0,15 0,00 14,22 33,89 1,6923 0,3113
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 21,88 14,08 29,63 1,6754 0,2633
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 -13,78 13,71 -18,62 1,6318 -0,5590
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,05 -3,51 13,68 24,46 1,6283 0,1988
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,14 0,00 13,61 21,30 1,6193 0,1607
ALL / The Allstate Corporation 0,07 -3,52 13,55 -6,20 1,6128 -0,2658
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 -15,72 13,31 -25,33 1,5834 -0,7335
TRU / TransUnion 0,14 0,00 12,53 6,03 1,4917 -0,0453
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,08 -9,97 12,31 -11,22 1,4655 -0,3381
ABT / Abbott Laboratories 0,09 -6,85 11,96 -4,50 1,4228 -0,2049
COP / ConocoPhillips 0,13 -14,40 11,65 -26,86 1,3864 -0,6845
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -4,49 10,74 -0,89 1,2776 -0,1308
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 97,88 10,57 96,16 1,2573 0,5569
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 -5,97 10,43 12,76 1,2417 0,0386
CARR / Carrier Global Corporation 0,14 0,00 10,35 15,44 1,2317 0,0660
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 29,71 9,99 70,33 1,1889 0,4263
APH / Amphenol Corporation 0,10 46,11 9,97 120,01 1,1869 0,5974
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 21,17 9,67 22,31 1,1509 0,1228
EQT / EQT Corporation 0,16 -4,88 9,49 3,83 1,1299 -0,0592
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 -14,74 9,45 -13,56 1,1243 -0,2968
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 0,00 9,43 18,04 1,1224 0,0833
HEI / HEICO Corporation 0,03 -18,70 8,78 -0,19 1,0452 -0,0990
AME / AMETEK, Inc. 0,05 0,00 8,76 5,13 1,0422 -0,0410
WCN / Waste Connections, Inc. 0,05 -9,11 8,66 -13,05 1,0302 -0,2644
LIN / Linde plc 0,02 -6,64 8,42 -5,94 1,0019 -0,1618
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 27,68 8,39 20,92 0,9988 0,0964
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,04 -29,61 8,26 -31,30 0,9831 -0,5802
MCK / McKesson Corporation 0,01 -5,92 8,22 2,44 0,9782 -0,0652
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 0,00 8,22 14,69 0,9782 0,0464
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,04 8,04 0,9574 0,9574
IT / Gartner, Inc. 0,02 0,00 7,99 -3,70 0,9506 -0,1279
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,10 0,00 7,96 7,89 0,9468 -0,0119
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -38,67 7,80 -22,93 0,9287 -0,3879
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 41,91 7,79 69,69 0,9267 0,3299
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,07 -32,01 7,68 -35,75 0,9143 -0,6404
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,07 126,40 7,11 83,18 0,8463 0,3757
FSV / FirstService Corporation 0,04 0,00 6,97 5,22 0,8300 -0,0318
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -21,32 6,86 -13,68 0,8165 -0,2169
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 0,00 6,39 -7,28 0,7604 -0,1356
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,33 -28,01 6,32 -30,99 0,7526 -0,4390
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -24,40 6,27 -13,13 0,7459 -0,1923
HUM / Humana Inc. 0,03 18,02 6,16 -36,98 0,7329 -0,6800
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,07 0,00 5,78 1,48 0,6877 -0,0527
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 0,00 5,22 39,50 0,6216 0,1348
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1319
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5613
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
ZOETIS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
CONOCOPHILLIPS / DE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
COCA-COLA CO/THE / DE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
WASTE CONNECTIONS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
ELI LILLY + CO / DE (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
GARTNER INC / DE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
ABBOTT LABORATORIES / DE (000000000) -0,01 -0,0016 -0,0016
COSTAR GROUP INC / DE (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
BURLINGTON STORES INC / DE (000000000) -0,02 -0,0020 -0,0020
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC / DE (000000000) -0,02 -0,0021 -0,0021
LINDE PLC / DE (000000000) -0,02 -0,0023 -0,0023
QUEST DIAGNOSTICS INC / DE (000000000) -0,02 -0,0024 -0,0024
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS I / DE (000000000) -0,02 -0,0025 -0,0025
ARTHUR J GALLAGHER + CO / DE (000000000) -0,02 -0,0027 -0,0027
ALLSTATE CORP/THE / DE (000000000) -0,03 -0,0037 -0,0037
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO / DE (000000000) -0,03 -0,0038 -0,0038
BOOKING HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,03 -0,0039 -0,0039
AMETEK INC / DE (000000000) -0,03 -0,0040 -0,0040
ABBVIE INC / DE (000000000) -0,03 -0,0040 -0,0040
TJX COS INC/THE / DE (000000000) -0,04 -0,0047 -0,0047
EDWARDS LIFESCIENCES CORP / DE (000000000) -0,04 -0,0049 -0,0049
S+P GLOBAL INC / DE (000000000) -0,05 -0,0060 -0,0060
MCKESSON CORP / DE (000000000) -0,05 -0,0062 -0,0062
BLUE OWL CAPITAL INC / DE (000000000) -0,05 -0,0063 -0,0063
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD / DE (000000000) -0,05 -0,0063 -0,0063
SPOTIFY TECHNOLOGY SA / DE (000000000) -0,06 -0,0067 -0,0067
CARRIER GLOBAL CORP / DE (000000000) -0,06 -0,0067 -0,0067
VISA INC / DE (000000000) -0,07 -0,0079 -0,0079
FAIR ISAAC CORP / DE (000000000) -0,07 -0,0086 -0,0086
ALPHABET INC / DE (000000000) -0,08 -0,0090 -0,0090
ANALOG DEVICES INC / DE (000000000) -0,08 -0,0093 -0,0093
PARKER-HANNIFIN CORP / DE (000000000) -0,08 -0,0097 -0,0097
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC / DE (000000000) -0,08 -0,0097 -0,0097
EQT CORP / DE (000000000) -0,08 -0,0097 -0,0097
EATON CORP PLC / DE (000000000) -0,09 -0,0101 -0,0101
PALO ALTO NETWORKS INC / DE (000000000) -0,09 -0,0104 -0,0104
AMPHENOL CORP / DE (000000000) -0,09 -0,0105 -0,0105
HUMANA INC / DE (000000000) -0,09 -0,0107 -0,0107
WALMART INC / DE (000000000) -0,09 -0,0112 -0,0112
SYNOPSYS INC / DE (000000000) -0,12 -0,0143 -0,0143
LAM RESEARCH CORP / DE (000000000) -0,13 -0,0156 -0,0156
TRANSUNION / DE (000000000) -0,13 -0,0158 -0,0158
HEICO CORP / DE (000000000) -0,14 -0,0169 -0,0169
TRADEWEB MARKETS INC / DE (000000000) -0,17 -0,0200 -0,0200
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC / DE (000000000) -0,21 -0,0254 -0,0254
AMAZON.COM INC / DE (000000000) -0,30 -0,0359 -0,0359
SHIFT4 PAYMENTS INC / DE (000000000) -0,32 -0,0376 -0,0376
NETFLIX INC / DE (000000000) -0,40 -0,0479 -0,0479
META PLATFORMS INC / DE (000000000) -0,55 -0,0660 -0,0660
APPLE INC / DE (000000000) -0,59 -0,0699 -0,0699
MICROSOFT CORP / DE (000000000) -0,64 -0,0762 -0,0762
BROADCOM INC / DE (000000000) -0,77 -0,0911 -0,0911
NVIDIA CORP / DE (000000000) -0,87 -0,1034 -0,1034