Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 7.349.834 |
| Nuværende stillinger | 39 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LBO - WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.349.834 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LBO - WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFs største beholdninger er Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Blackstone Secured Lending Fund (US:BXSL) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) . LBO - WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 7,2800 | 6,5200 | ||
| 0,03 | 0,39 | 5,6400 | 0,5200 | |
| 0,03 | 0,57 | 8,2000 | 0,4300 | |
| 0,02 | 0,54 | 7,7200 | 0,4100 | |
| 0,02 | 0,22 | 3,2200 | 0,4100 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,8100 | 0,2600 | |
| 0,03 | 0,53 | 7,6400 | 0,2100 | |
| 0,01 | 0,14 | 1,9700 | 0,2100 | |
| 0,01 | 0,14 | 2,0600 | 0,1800 | |
| 0,02 | 0,41 | 5,8700 | 0,1300 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,46 | 6,6600 | -1,4000 | |
| 0,01 | 0,28 | 3,9600 | -0,6400 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,5500 | -0,5100 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,5400 | -0,5000 | |
| 0,00 | 0,28 | 4,0900 | -0,4500 | |
| 0,00 | 0,38 | 5,4900 | -0,4100 | |
| 0,00 | 0,34 | 4,8600 | -0,1800 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,8600 | -0,1000 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,1100 | -0,0700 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,1600 | -0,0500 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,03 | 14,28 | 0,57 | -0,17 | 8,2000 | 0,4300 | |||
| BXSL / Blackstone Secured Lending Fund | 0,02 | 14,28 | 0,54 | -0,19 | 7,7200 | 0,4100 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,03 | 14,28 | 0,53 | -2,93 | 7,6400 | 0,2100 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,51 | 821,82 | 7,2800 | 6,5200 | |||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 14,27 | 0,46 | -21,92 | 6,6600 | -1,4000 | |||
| HTGC / Hercules Capital, Inc. | 0,02 | 14,28 | 0,41 | -3,08 | 5,8700 | 0,1300 | |||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,03 | 14,28 | 0,39 | 3,98 | 5,6400 | 0,5200 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 14,23 | 0,38 | -11,98 | 5,4900 | -0,4100 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 14,23 | 0,34 | -8,89 | 4,8600 | -0,1800 | |||
| PSEC / Prospect Capital Corporation | 0,09 | 14,28 | 0,32 | -5,12 | 4,5300 | 0,0200 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,28 | -14,97 | 4,0900 | -0,4500 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,01 | 14,28 | 0,28 | -18,64 | 3,9600 | -0,6400 | |||
| TRIN / Trinity Capital Inc. | 0,02 | 14,29 | 0,22 | 8,74 | 3,2200 | 0,4100 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 14,28 | 0,18 | -21,33 | 2,5500 | -0,5100 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,00 | 14,25 | 0,18 | -21,08 | 2,5400 | -0,5000 | |||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0,01 | 14,28 | 0,14 | 3,62 | 2,0600 | 0,1800 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 13,43 | 0,14 | -4,17 | 2,0000 | 0,0400 | |||
| TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 0,01 | 14,29 | 0,14 | 6,20 | 1,9700 | 0,2100 | |||
| GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. | 0,01 | 14,28 | 0,13 | -5,71 | 1,9100 | 0,0000 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | 14,25 | 0,13 | 11,50 | 1,8100 | 0,2600 | |||
| BBDC / Barings BDC, Inc. | 0,01 | 14,28 | 0,12 | -1,65 | 1,7200 | 0,0700 | |||
| PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 0,01 | 14,28 | 0,11 | 3,70 | 1,6100 | 0,1300 | |||
| BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 0,01 | 14,27 | 0,11 | -3,67 | 1,5100 | 0,0300 | |||
| CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. | 0,01 | 14,26 | 0,08 | -10,11 | 1,1600 | -0,0500 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,00 | 14,20 | 0,08 | -10,47 | 1,1100 | -0,0700 | |||
| CION / CION Investment Corporation | 0,01 | 14,28 | 0,08 | -3,80 | 1,1000 | 0,0200 | |||
| MFIC / MidCap Financial Investment Corporation | 0,01 | 14,28 | 0,07 | -2,70 | 1,0300 | 0,0200 | |||
| NMFC / New Mountain Finance Corporation | 0,01 | 14,29 | 0,07 | -2,86 | 0,9800 | 0,0200 | |||
| PX / P10, Inc. | 0,01 | 14,29 | 0,06 | -7,25 | 0,9200 | -0,0200 | |||
| TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. | 0,01 | 14,27 | 0,06 | -15,71 | 0,8600 | -0,1000 | |||
| GCMG / GCM Grosvenor Inc. | 0,00 | 14,25 | 0,04 | 5,41 | 0,5700 | 0,0600 | |||
| SCM / Stellus Capital Investment Corporation | 0,00 | 14,24 | 0,04 | -2,63 | 0,5400 | 0,0200 | |||
| PNNT / PennantPark Investment Corporation | 0,01 | 14,28 | 0,04 | 5,71 | 0,5400 | 0,0600 | |||
| GLAD / Gladstone Capital Corporation | 0,00 | 14,24 | 0,04 | -2,70 | 0,5200 | 0,0100 | |||
| GAIN / Gladstone Investment Corporation | 0,00 | 14,23 | 0,03 | 13,79 | 0,4800 | 0,0900 | |||
| CODI / Compass Diversified | 0,00 | 14,22 | 0,03 | -6,45 | 0,4200 | -0,0100 | |||
| FDUS / Fidus Investment Corporation | 0,00 | 14,19 | 0,01 | -7,69 | 0,1800 | 0,0000 | |||
| SAR / Saratoga Investment Corp. | 0,00 | 14,10 | 0,01 | 11,11 | 0,1500 | 0,0200 | |||
| TPVG / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 0,00 | 14,23 | 0,01 | -11,11 | 0,1200 | -0,0100 |
