Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 122.564.966
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TBG - TBG Dividend Focus ETF har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 122.564.966 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TBG - TBG Dividend Focus ETFs største beholdninger er Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . TBG - TBG Dividend Focus ETFs nye stillinger omfatter Altria Group, Inc. (US:MO) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

TBG - TBG Dividend Focus ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,72 2,2200 2,2200
0,03 4,03 3,2800 1,7600
0,03 4,34 3,5300 1,7400
0,06 5,48 4,4600 1,2500
0,13 5,84 4,7600 1,0700
0,19 4,52 3,6800 0,8700
0,09 2,84 2,3100 0,8300
0,01 3,49 2,8400 0,8200
0,07 3,79 3,0800 0,7800
0,01 2,19 1,7800 0,6100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,62 2,9500 -2,1800
0,01 2,10 1,7100 -1,8700
0,13 2,47 2,0100 -1,5100
0,25 4,16 3,3900 -1,3500
0,00 0,00 -1,3300
0,04 4,12 3,3500 -1,1000
0,02 2,21 1,8000 -0,8200
0,07 4,28 3,4800 -0,7100
0,02 1,42 1,1500 -0,6900
0,03 3,73 3,0400 -0,5000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 28,35 5,84 43,57 4,7600 1,0700
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,04 32,00 5,76 19,49 4,6900 0,3200
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 79,40 5,48 54,69 4,4600 1,2500
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,08 61,15 4,89 23,91 3,9800 0,4000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,16 20,46 4,79 10,33 3,9000 -0,0300
CVX / Chevron Corporation 0,03 15,72 4,69 5,54 3,8200 -0,2100
KVUE / Kenvue Inc. 0,19 31,70 4,52 46,02 3,6800 0,8700
TFC / Truist Financial Corporation 0,12 40,01 4,46 12,74 3,6300 0,0400
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 144,49 4,34 119,96 3,5300 1,7400
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 -2,86 4,28 -7,46 3,4800 -0,7100
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,25 -1,58 4,16 -20,50 3,3900 -1,3500
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 -23,42 4,12 -16,06 3,3500 -1,1000
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 134,32 4,03 140,72 3,2800 1,7600
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 32,51 3,83 29,77 3,1200 0,4400
GIS / General Mills, Inc. 0,07 58,33 3,79 49,41 3,0800 0,7800
BX / Blackstone Inc. 0,03 28,57 3,73 -4,38 3,0400 -0,5000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 3,91 3,69 14,44 3,0100 0,0800
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -32,29 3,62 -35,96 2,9500 -2,1800
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 51,60 3,49 56,48 2,8400 0,8200
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 52,55 3,22 32,25 2,6200 0,4100
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 22,93 2,99 10,67 2,4300 -0,0200
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -5,33 2,92 -3,51 2,3700 -0,3700
VICI / VICI Properties Inc. 0,09 62,04 2,84 74,26 2,3100 0,8300
MO / Altria Group, Inc. 0,05 2,72 2,2200 2,2200
CLX / The Clorox Company 0,02 36,07 2,56 21,99 2,0800 0,1800
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 36,46 2,55 34,92 2,0700 0,3600
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,13 -10,52 2,47 -36,27 2,0100 -1,5100
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 3,15 2,39 -5,60 1,9500 -0,3500
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,06 23,00 2,34 10,37 1,9100 -0,0100
MC / Moelis & Company 0,04 31,86 2,28 -9,75 1,8500 -0,4400
MS / Morgan Stanley 0,02 -8,17 2,21 -23,43 1,8000 -0,8200
MCD / McDonald's Corporation 0,01 53,75 2,19 70,27 1,7800 0,6100
CMI / Cummins Inc. 0,01 -35,57 2,10 -46,86 1,7100 -1,8700
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -5,09 1,62 -17,47 1,3200 -0,4600
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -6,28 1,42 -30,33 1,1500 -0,6900
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,24 -56,55 0,1900 -0,3100
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3300