Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.537.679
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LENS - Sarmaya Thematic ETF har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.537.679 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LENS - Sarmaya Thematic ETFs største beholdninger er World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Kinross Gold Corporation (US:KGC) , and Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) . LENS - Sarmaya Thematic ETFs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBSW) , Equinox Gold Corp. (US:EQX) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,16 3,6000 3,6000
0,01 0,33 7,3500 3,2100
0,44 9,6900 2,7400
0,01 0,09 1,8800 1,8800
0,01 0,22 4,8300 1,7500
0,00 0,08 1,7200 1,7200
0,01 0,07 1,6400 1,6400
0,00 0,07 1,5900 1,5900
0,02 0,23 5,0100 1,3100
0,01 0,48 10,5800 1,2600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,0100
0,00 0,00 -2,1400
0,00 0,00 -2,0400
0,00 0,00 -1,9700
0,00 0,00 -1,8300
0,00 0,07 1,5200 -1,3300
0,00 0,17 3,8100 -0,8800
0,00 0,05 1,0700 -0,8100
0,00 0,07 1,4700 -0,7500
0,00 0,11 2,4600 -0,5700
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 61,73 0,48 86,77 10,5800 1,2600
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,44 129,84 9,6900 2,7400
IAU / iShares Gold Trust 0,01 153,04 0,33 192,11 7,3500 3,2100
KGC / Kinross Gold Corporation 0,02 61,73 0,23 122,55 5,0100 1,3100
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 65,01 0,22 102,73 4,9100 0,9200
SLV / iShares Silver Trust 0,01 143,66 0,22 157,65 4,8300 1,7500
PSQ / ProShares Trust - ProShares Short QQQ 0,01 79,09 0,20 71,43 4,5000 0,1600
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 63,43 0,18 64,55 4,0000 0,0200
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 45,06 0,17 33,33 3,8100 -0,8800
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,16 3,6000 3,6000
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 54,55 0,13 60,98 2,9300 -0,0700
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,12 53,11 0,13 178,72 2,8900 1,1600
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 54,55 0,12 100,00 2,6500 0,4500
RRC / Range Resources Corporation 0,00 38,67 0,12 41,46 2,5700 -0,4000
CVX / Chevron Corporation 0,00 54,55 0,11 33,73 2,4600 -0,5700
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 29,98 0,10 65,08 2,2900 -0,0100
EQX / Equinox Gold Corp. 0,01 0,09 1,8800 1,8800
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 54,55 0,08 50,00 1,8700 -0,1700
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 54,55 0,08 50,00 1,8700 -0,1800
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 54,55 0,08 56,60 1,8300 -0,1000
CCJ / Cameco Corporation 0,00 19,21 0,08 61,22 1,7400 -0,0700
AGI / Alamos Gold Inc. 0,00 0,08 1,7200 1,7200
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 1,6400 1,6400
Navios Maritime Partners LP / EC (N/A) 0,00 0,07 1,5900 1,5900
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 54,55 0,07 34,62 1,5600 -0,3500
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 -14,11 0,07 -11,54 1,5200 -1,3300
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 -7,69 0,07 8,20 1,4700 -0,7500
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 15,11 0,07 20,00 1,4600 -0,5400
RIG / Transocean Ltd. 0,02 54,55 0,06 30,95 1,2200 -0,3100
EQT / EQT Corporation 0,00 -17,84 0,05 -5,88 1,0700 -0,8100
GTE / Gran Tierra Energy Inc. 0,01 1,58 0,05 7,14 0,9900 -0,5600
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,9300 0,9300
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 0,00 54,55 0,04 25,00 0,7700 -0,2700
NG N / NovaGold Resources Inc. 0,01 0,03 0,7200 0,7200
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1400
AR / Antero Resources Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0100
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9700
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8300
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0400