Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.595.735
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ROCI - ROC ETF har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.595.735 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ROCI - ROC ETFs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,27 4,1200 3,2900
0,00 0,21 3,1400 1,1400
0,00 0,28 4,2000 0,6000
0,00 0,09 1,3900 0,5600
0,00 0,42 6,4200 0,3800
0,00 0,13 2,0400 0,2900
0,00 0,06 0,9600 0,2100
0,00 0,06 0,8900 0,1900
0,00 0,14 2,1900 0,1300
0,00 0,15 2,3500 0,1200
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,01 0,1500 -0,6800
0,00 0,14 2,0800 -0,5300
0,02 0,3700 -0,4600
0,00 0,09 1,3900 -0,4000
0,00 0,09 1,3600 -0,3500
0,00 0,03 0,4800 -0,3500
0,00 0,16 2,4500 -0,3400
0,00 0,09 1,4400 -0,3400
0,00 0,15 2,2800 -0,3300
0,00 0,08 1,1400 -0,2700
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-09-25 for rapporteringsperioden 2023-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,42 15,57 6,4200 0,3800
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,34 9,48 5,0800 0,0200
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,28 26,61 4,2000 0,6000
BRKB / Berkshire Hathaway Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,76 0,27 504,44 4,1200 3,2900
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,61 0,21 72,50 3,1400 1,1400
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,19 10,71 2,8300 0,0600
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,16 5,84 2,4700 -0,0700
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,16 -4,73 2,4500 -0,3400
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,15 14,07 2,3500 0,1200
PFE / Pfizer Inc. 0,00 2,58 0,15 -5,06 2,2800 -0,3300
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,15 7,41 2,2000 -0,0300
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,14 15,20 2,1900 0,1300
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,14 2,88 2,1700 -0,1300
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,14 2,24 2,0900 -0,1400
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,14 -13,29 2,0800 -0,5300
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,13 26,42 2,0400 0,2900
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,13 11,86 2,0000 0,0500
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,12 14,29 1,8200 0,0800
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,00 0,11 16,13 1,6400 0,1100
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,10 13,33 1,5600 0,0600
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,10 11,11 1,5200 0,0300
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,10 11,24 1,5100 0,0300
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,09 -12,96 1,4400 -0,3400
P1LD34 / Prologis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,01 0,09 102,22 1,3900 0,5600
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,09 -15,74 1,3900 -0,4000
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,09 18,18 1,3900 0,1200
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,09 9,64 1,3800 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,09 -13,59 1,3600 -0,3500
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,09 -1,14 1,3200 -0,1500
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,09 11,69 1,3100 0,0400
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,08 10,67 1,2700 0,0200
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,08 9,21 1,2700 0,0100
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,08 -2,56 1,1500 -0,1500
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,08 -11,76 1,1400 -0,2700
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,06 3,28 0,9700 -0,0400
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,06 1,61 0,9600 -0,0700
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 0,00 0,06 40,00 0,9600 0,2100
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,06 3,45 0,9200 -0,0500
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,06 -6,35 0,9000 -0,1500
URI / United Rentals, Inc. 0,00 8,55 0,06 40,48 0,8900 0,1900
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,06 16,67 0,8600 0,0600
PATH / UiPath Inc. 0,00 0,00 0,06 27,91 0,8400 0,1200
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,00 0,05 20,45 0,8200 0,0800
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,05 10,42 0,8000 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,05 -13,33 0,8000 -0,1900
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,05 16,28 0,7600 0,0400
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 0,00 0,05 6,67 0,7400 -0,0100
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,05 27,78 0,7100 0,1100
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,6900 -0,0600
M2PW34 / Medical Properties Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 726,59 0,04 -2,22 0,6700 -0,1600
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,6700 -0,0600
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,04 13,89 0,6300 0,0300
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,04 -6,82 0,6300 -0,1000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 -6,82 0,6300 -0,1000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,04 8,57 0,5800 -0,0100
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 8,57 0,5800 0,0000
FAST / Fastenal Company 0,00 0,00 0,04 6,06 0,5500 0,0000
KMX / CarMax, Inc. 0,00 0,00 0,04 20,69 0,5400 0,0500
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,03 13,33 0,5300 0,0300
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,03 10,00 0,5100 0,0100
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 0,00 0,03 6,67 0,5000 0,0000
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,00 0,03 14,29 0,4900 0,0200
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -42,13 0,03 -31,11 0,4800 -0,3500
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,00 0,03 3,45 0,4600 -0,0300
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 0,00 0,03 -3,33 0,4500 -0,0500
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,03 -15,62 0,4200 -0,1200
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 0,00 0,03 13,04 0,4000 0,0100
FIRST AMERN FDS INC / STIV (N/A) 0,02 -46,67 0,3700 -0,4600
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,02 60,00 0,3700 0,1100
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,00 0,00 0,02 -20,00 0,3600 -0,1400
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,3500 -0,0400
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,00 0,02 28,57 0,2800 0,0400
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,00 0,01 16,67 0,2200 0,0200
OLED / Universal Display Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,1900 0,0000
MKSI / MKS Inc. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,1800 0,0300
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,00 0,01 83,33 0,1700 0,0600
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1600 0,0100
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1500 0,0000
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1500 0,0000
S1LG34 / SL Green Realty Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -52,06 0,01 -80,00 0,1500 -0,6800
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,1200 0,0200
RXO / RXO, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,1100 0,0100
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1000 0,0000
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0900 -0,0100
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0800 -0,0200
SEB / Seaboard Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0500 -0,0100