Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.404.727
Nuværende stillinger 117
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ORR - Militia Long/Short Equity ETF har afsløret 117 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.404.727 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ORR - Militia Long/Short Equity ETFs største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OMAB) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . ORR - Militia Long/Short Equity ETFs nye stillinger omfatter Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PAC) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) .

ORR - Militia Long/Short Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,95 7,7700 7,7700
0,12 4,35 5,6800 5,6800
0,02 3,99 5,2100 5,2100
0,02 3,81 4,9700 4,9700
0,23 3,55 4,6300 4,6300
0,01 3,41 4,4500 4,4500
0,06 2,92 3,8200 3,8200
0,15 2,80 3,6600 3,6600
0,13 2,72 3,5500 3,5500
0,08 2,45 3,2000 3,2000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,08 -15,51 -20,2600 -20,2600
-0,43 -9,31 -12,1600 -12,1600
-0,77 -6,09 -7,9600 -7,9600
-1,26 -5,72 -7,4800 -7,4800
-0,59 -1,94 -2,5300 -2,5300
0,00 1,16 1,5200 -1,5500
0,01 2,07 2,7000 -1,5000
0,00 0,00 -1,0200
0,00 0,00 -0,9800
0,00 0,00 -0,9600
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,37 245,29 6,45 212,95 8,4300 1,1300
Hikari Tsushin Inc / EC (N/A) 0,02 5,95 7,7700 7,7700
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 159,02 4,70 232,96 6,1400 1,1500
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,12 4,35 5,6800 5,6800
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,99 5,2100 5,2100
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,81 4,9700 4,9700
AX / Axos Financial, Inc. 0,05 162,19 3,60 172,93 4,7000 0,0300
U-Next Holdings Co Ltd / EC (N/A) 0,23 3,55 4,6300 4,6300
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,41 4,4500 4,4500
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,06 2,92 3,8200 3,8200
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,15 2,80 3,6600 3,6600
Corp America Airports SA / EC (N/A) 0,13 2,72 3,5500 3,5500
SBI Holdings Inc / EC (N/A) 0,08 2,45 3,2000 3,2000
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 158,92 2,42 121,97 3,1500 -0,7000
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,01 95,19 2,07 74,05 2,7000 -1,5000
3288 / Open House Group Co., Ltd. 0,05 2,03 2,6500 2,6500
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 1,95 2,5500 2,5500
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,61 2,1000 2,1000
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,59 2,0800 2,0800
Jungfraubahn Holding AG / EC (N/A) 0,01 1,33 1,7400 1,7400
Wal-Mart de Mexico SAB de CV / EC (N/A) 0,39 1,27 1,6500 1,6500
Geopark Ltd / EC (N/A) 0,20 1,25 1,6300 1,6300
Sumitomo Corp / EC (N/A) 0,05 1,22 1,6000 1,6000
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 10,72 1,16 33,76 1,5200 -1,5500
Central Japan Railway Co / EC (N/A) 0,05 1,12 1,4700 1,4700
Sumitomo Realty & Development Co Ltd / EC (N/A) 0,03 1,04 1,3500 1,3500
Life Corp / EC (N/A) 0,07 1,01 1,3200 1,3200
CCS / Century Communities, Inc. 0,02 158,81 1,00 93,44 1,3100 -0,5200
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE / EC (N/A) 0,00 0,98 1,2800 1,2800
Takeuchi Manufacturing Co Ltd / EC (N/A) 0,03 0,88 1,1500 1,1500
Nojima Corp / EC (N/A) 0,04 0,83 1,0800 1,0800
Hanwa Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,82 1,0700 1,0700
ITOCHU Corp / EC (N/A) 0,01 0,80 1,0400 1,0400
Games Workshop Group PLC / EC (N/A) 0,00 0,74 0,9700 0,9700
1605 / Inpex Corporation 0,05 0,71 0,9300 0,9300
Yamato Kogyo Co Ltd / EC (N/A) 0,01 0,71 0,9200 0,9200
Lasertec Corp / EC (N/A) 0,01 0,70 0,9200 0,9200
Mitsui & Co Ltd / EC (N/A) 0,03 0,70 0,9200 0,9200
C Uyemura & Co Ltd / EC (N/A) 0,01 0,65 0,8600 0,8600
PKBK / Parke Bancorp, Inc. 0,03 135,18 0,65 128,87 0,8500 -0,1600
SK Kaken Co Ltd / EC (N/A) 0,01 0,62 0,8100 0,8100
Azbil Corp / EC (N/A) 0,07 0,61 0,7900 0,7900
Flughafen Zurich AG / EC (N/A) 0,00 0,59 0,7700 0,7700
Halows Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,57 0,7500 0,7500
NCD Co Ltd/Shinagawa / EC (N/A) 0,02 0,50 0,6500 0,6500
SAXA Inc / EC (N/A) 0,02 0,47 0,6100 0,6100
Nichias Corp / EC (N/A) 0,01 0,46 0,6100 0,6100
1911 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,02 0,46 0,6000 0,6000
Daitron Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,44 0,5700 0,5700
Tokyotokeiba Co Ltd / EC (N/A) 0,01 0,43 0,5600 0,5600
Starts Corp Inc / EC (N/A) 0,01 0,43 0,5600 0,5600
Jeol Ltd / EC (N/A) 0,02 0,42 0,5500 0,5500
PILLAR Corp /Japan / EC (N/A) 0,02 0,42 0,5500 0,5500
Okamoto Machine Tool Works Ltd / EC (N/A) 0,01 0,41 0,5400 0,5400
Totech Corp / EC (N/A) 0,02 0,39 0,5100 0,5100
MCJ Co Ltd / EC (N/A) 0,04 0,39 0,5100 0,5100
Tokyo Tatemono Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,39 0,5100 0,5100
Galilei Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,39 0,5000 0,5000
Shibuya Corp / EC (N/A) 0,02 0,39 0,5000 0,5000
Hankyu Hanshin Holdings Inc / EC (N/A) 0,01 0,38 0,5000 0,5000
Japan Eyewear Holdings Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,38 0,4900 0,4900
Traders Holdings Co Ltd / EC (N/A) 0,05 0,37 0,4900 0,4900
Kyoritsu Electric Corp / EC (N/A) 0,01 0,37 0,4900 0,4900
Kotobuki Spirits Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,37 0,4800 0,4800
Nippn Corp / EC (N/A) 0,02 0,36 0,4800 0,4800
YAMABIKO Corp / EC (N/A) 0,02 0,36 0,4600 0,4600
Quick Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,35 0,4600 0,4600
Universal Engeisha KK / EC (N/A) 0,01 0,34 0,4500 0,4500
Okamura Corp / EC (N/A) 0,02 0,34 0,4400 0,4400
ZIGExN Co Ltd / EC (N/A) 0,10 0,34 0,4400 0,4400
Eco's Co Ltd/Japan / EC (N/A) 0,02 0,33 0,4400 0,4400
Adastria Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,33 0,4300 0,4300
GLTECHNO HOLDINGS INC / EC (N/A) 0,02 0,33 0,4300 0,4300
KEIWA Inc / EC (N/A) 0,05 0,33 0,4300 0,4300
Maeda Kosen Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,33 0,4300 0,4300
Shinnihon Corp / EC (N/A) 0,03 0,32 0,4200 0,4200
Starzen Co Ltd / EC (N/A) 0,04 0,32 0,4200 0,4200
Kitano Construction Corp / EC (N/A) 0,01 0,32 0,4200 0,4200
Sanyo Industries Ltd / EC (N/A) 0,01 0,30 0,3900 0,3900
Asahi Co Ltd / EC (N/A) 0,03 0,29 0,3800 0,3800
Maruzen Co Ltd/Taito ward / EC (N/A) 0,01 0,28 0,3700 0,3700
Shoei Co Ltd / EC (N/A) 0,03 0,28 0,3700 0,3700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,28 0,3600 0,3600
Itfor Inc / EC (N/A) 0,03 0,28 0,3600 0,3600
Hulic Co Ltd / EC (N/A) 0,03 0,27 0,3500 0,3500
Daiichi Jitsugyo Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,25 0,3200 0,3200
Shinagawa Refractories Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,24 0,3200 0,3200
Ifuji Sangyo Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,24 0,3200 0,3200
NSW Inc/Japan / EC (N/A) 0,01 0,24 0,3100 0,3100
FJ Next Holdings Co Ltd / EC (N/A) 0,03 0,23 0,3000 0,3000
Being Holdings Co Ltd / EC (N/A) 0,01 0,21 0,2800 0,2800
Niitaka Co Ltd / EC (N/A) 0,01 0,20 0,2600 0,2600
TANABE ENGINEERING CORP / EC (N/A) 0,01 0,20 0,2600 0,2600
ISB Corp / EC (N/A) 0,02 0,19 0,2500 0,2500
Mitani Corp / EC (N/A) 0,01 0,17 0,2300 0,2300
TYK Corp/Tokyo / EC (N/A) 0,04 0,17 0,2200 0,2200
Nagaoka International Corp / EC (N/A) 0,02 0,15 0,2000 0,2000
Human Holdings Co Ltd / EC (N/A) 0,01 0,15 0,1900 0,1900
Lonseal Corp / EC (N/A) 0,01 0,13 0,1600 0,1600
JK Holdings Co Ltd / EC (N/A) 0,01 0,12 0,1600 0,1600
VIS Co Ltd / EC (N/A) 0,01 0,12 0,1600 0,1600
Entrust Inc / EC (N/A) 0,02 0,11 0,1500 0,1500
Asahi Intelligence Service Co Ltd / EC (N/A) 0,01 0,10 0,1300 0,1300
Nihon Falcom Corp / EC (N/A) 0,01 0,10 0,1300 0,1300
HIRAYAMA Holdings Co Ltd / EC (N/A) 0,01 0,10 0,1300 0,1300
Draft Inc / EC (N/A) 0,02 0,07 0,0900 0,0900
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8400
ACIC / American Coastal Insurance Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0200
OZK / Bank OZK 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9300
FPH / Five Point Holdings, LLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9400
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9600
DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9800
JPY/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) -0,08 -0,1100 -0,1100
PSEC / Prospect Capital Corporation Short -0,59 -1,94 -2,5300 -2,5300
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares Short -0,07 124,67 -2,03 75,80 -2,6500 1,4300
RWAY / Runway Growth Finance Corp. Short -0,24 308,47 -2,37 252,61 -3,0900 -0,7200
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. Short -0,31 311,67 -2,44 282,42 -3,1800 -0,9300
TPVG / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Short -0,35 313,01 -2,44 255,46 -3,1900 -0,7600
YMAX / Tidal Trust II - YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs Short -0,25 100,03 -3,41 80,77 -4,4600 2,2200
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. Short -1,26 -5,72 -7,4800 -7,4800
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. Short -0,77 -6,09 -7,9600 -7,9600
SDIV / Global X Funds - Global X SuperDividend ETF Short -0,43 -9,31 -12,1600 -12,1600
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Short -0,08 -15,51 -20,2600 -20,2600