Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.141.204
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BEEZ - Honeytree U.S. Equity ETF har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.141.204 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BEEZ - Honeytree U.S. Equity ETFs største beholdninger er Lam Research Corporation (US:LRCX) , Intuit Inc. (US:INTU) , Federal Signal Corporation (US:FSS) , Watts Water Technologies, Inc. (US:WTS) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) . BEEZ - Honeytree U.S. Equity ETFs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,37 4,5300 1,3400
0,00 0,40 4,9600 1,2800
0,00 0,34 4,1900 0,7200
0,00 0,32 3,9500 0,6200
0,00 0,34 4,1200 0,5200
0,00 0,36 4,3700 0,5100
0,00 0,33 4,0800 0,3200
0,00 0,30 3,6700 0,2200
0,00 0,38 4,6700 0,1900
0,05 0,5900 0,0700
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,31 3,7600 -0,9300
0,00 0,32 3,8900 -0,5500
0,00 0,31 3,8200 -0,4800
0,00 0,30 3,6600 -0,4500
0,01 0,33 4,0300 -0,4400
0,01 0,32 3,9000 -0,4200
0,00 0,31 3,7500 -0,4200
0,00 0,32 3,8900 -0,4000
0,00 0,32 3,9100 -0,3900
0,00 0,32 3,9100 -0,3800
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 7,91 0,40 44,44 4,9600 1,2800
INTU / Intuit Inc. 0,00 -12,82 0,38 11,76 4,6700 0,1900
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 5,06 0,37 52,07 4,5300 1,3400
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 0,70 0,36 21,58 4,3700 0,5100
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 28,45 0,34 29,66 4,1900 0,7200
CMI / Cummins Inc. 0,00 17,55 0,34 22,71 4,1200 0,5200
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -9,59 0,33 16,49 4,0800 0,3200
FAST / Fastenal Company 0,01 78,66 0,33 -3,24 4,0300 -0,4400
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -1,57 0,32 26,88 3,9500 0,6200
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -10,13 0,32 -2,45 3,9100 -0,3900
LIN / Linde plc 0,00 -3,14 0,32 -2,15 3,9100 -0,3800
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 1,09 0,32 -3,35 3,9000 -0,4200
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 -10,87 0,32 -6,23 3,8900 -0,5500
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -2,91 0,32 -2,77 3,8900 -0,4000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 1,03 0,31 0,96 3,8600 -0,2500
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 7,04 0,31 1,31 3,8200 -0,2200
V / Visa Inc. 0,00 -6,12 0,31 -4,91 3,8200 -0,4800
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 8,46 0,31 8,77 3,8100 0,0500
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -16,71 0,31 -14,33 3,7600 -0,9300
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -5,72 0,31 -3,48 3,7500 -0,4200
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 27,33 0,30 3,75 3,7400 -0,1200
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,33 0,30 4,17 3,7000 -0,1000
ACN / Accenture plc 0,00 19,07 0,30 14,18 3,6700 0,2200
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -2,80 0,30 -4,49 3,6600 -0,4500
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 1,45 0,28 -1,07 3,4200 -0,2800
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,05 20,51 0,5900 0,0700