Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.820.383
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GFGF - Guru Favorite Stocks ETF har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.820.383 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GFGF - Guru Favorite Stocks ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Brown & Brown, Inc. (US:BRO) . GFGF - Guru Favorite Stocks ETFs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , MSCI Inc. (US:MSCI) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and .

GFGF - Guru Favorite Stocks ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,65 4,8700 4,8700
0,02 0,92 2,7200 2,7200
0,00 0,68 2,0000 2,0000
0,01 3,14 9,2800 1,4200
0,01 2,00 5,9200 0,4400
0,01 0,78 2,3000 0,3300
0,01 1,36 4,0100 0,2600
0,02 0,94 2,7700 0,2300
0,01 0,66 1,9400 0,1900
0,00 1,36 4,0100 0,1100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,81 8,3100 -6,0400
0,00 0,00 -2,1300
0,00 0,51 1,5100 -0,8700
0,01 1,01 2,9800 -0,6200
0,02 1,76 5,2100 -0,2700
0,00 0,50 1,4900 -0,2200
0,00 0,49 1,4600 -0,1700
0,00 1,02 3,0300 -0,1600
0,01 1,03 3,0600 -0,1100
0,00 1,45 4,3000 -0,0900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,71 3,14 14,01 9,2800 1,4200
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,81 -44,14 8,3100 -6,0400
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -3,61 2,00 4,27 5,9200 0,4400
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -3,62 1,92 -2,78 5,6800 0,0400
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 -3,63 1,76 -8,22 5,2100 -0,2700
MSCI / MSCI Inc. 0,00 1,65 4,8700 4,8700
V / Visa Inc. 0,00 -3,61 1,52 -3,00 4,5000 0,0200
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,61 1,45 -5,46 4,3000 -0,0900
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -3,59 1,38 -2,05 4,0900 0,0600
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -3,56 1,36 -0,80 4,0100 0,1100
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,63 1,36 3,20 4,0100 0,2600
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,59 1,03 -6,94 3,0600 -0,1100
MCO / Moody's Corporation 0,00 -3,61 1,02 -8,33 3,0300 -0,1600
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,61 1,01 -19,92 2,9800 -0,6200
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -3,63 0,94 0,32 2,7700 0,1000
FAST / Fastenal Company 0,02 92,79 0,94 5,16 2,7700 0,2300
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 0,92 2,7200 2,7200
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,40 0,81 -6,36 2,3900 -0,0800
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 -3,64 0,78 12,74 2,3000 0,3300
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -3,58 0,76 0,66 2,2500 0,0900
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -3,62 0,71 -7,11 2,0800 -0,0900
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -3,40 0,70 -7,16 2,0700 -0,0800
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,68 2,0000 2,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -3,63 0,66 7,01 1,9400 0,1900
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -3,53 0,51 -38,61 1,5100 -0,8700
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -3,60 0,50 -15,58 1,4900 -0,2200
AXP / American Express Company 0,00 -3,62 0,50 -5,83 1,4800 -0,0400
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 -3,60 0,49 -13,81 1,4600 -0,1700
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -3,29 0,49 -6,63 1,4600 -0,0500
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1300